嘉实成长收益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4334655.14元 |
| 本期利润 |
-439686980.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793389584.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5293元 |
| 期末基金资产净值 |
1681140771.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
899.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3500334.8元 |
| 本期利润 |
-310634278.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
942675973.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6141元 |
| 期末基金资产净值 |
1851771735.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
975.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67080694.03元 |
| 本期利润 |
-603417586.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1268354681.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8154元 |
| 期末基金资产净值 |
2189508542.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1154.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81439838.3元 |
| 本期利润 |
-184027698.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1718733648.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
2658498968.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1393.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282192263.19元 |
| 本期利润 |
-205021671.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1765458186.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.105元 |
| 期末基金资产净值 |
2859757586.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1495.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180133909.93元 |
| 本期利润 |
383376821.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1751306027.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
3604795100.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1814.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316417853.38元 |
| 本期利润 |
1740041368.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1770649894.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9528元 |
| 期末基金资产净值 |
3596672718.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1616.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66871145.81元 |
| 本期利润 |
952180834.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1862128500.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8309元 |
| 期末基金资产净值 |
3448818974.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1264.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135312018.04元 |
| 本期利润 |
529759775.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1548753154.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5632元 |
| 期末基金资产净值 |
3177279529.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
916.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142222677.06元 |
| 本期利润 |
624038903.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1937877645.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5989元 |
| 期末基金资产净值 |
3854145270.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
947.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168121325.34元 |
| 本期利润 |
-1101011312.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1421107405.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4173元 |
| 期末基金资产净值 |
3437872915.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
787.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97099467.33元 |
| 本期利润 |
-388032756.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2048029362.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6305元 |
| 期末基金资产净值 |
3971714386.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
975.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319877449.25元 |
| 本期利润 |
728391204.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2610968456.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76元 |
| 期末基金资产净值 |
4645639966.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1080.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185507244.79元 |
| 本期利润 |
339715333.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2661842710.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.648元 |
| 期末基金资产净值 |
5094571621.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
982.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194911693.22元 |
| 本期利润 |
-406270767.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2572579728.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5699元 |
| 期末基金资产净值 |
5245966042.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
914.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158950469.37元 |
| 本期利润 |
-199373666.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2751671035.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6151元 |
| 期末基金资产净值 |
5401017991.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
954.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2256621400.7元 |
| 本期利润 |
1853503096.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2669229049.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6977元 |
| 期末基金资产净值 |
4934955914.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1015.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2042549613.73元 |
| 本期利润 |
1922328355.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2807978948.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6849元 |
| 期末基金资产净值 |
5235917024.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1004.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400776848.54元 |
| 本期利润 |
722279629.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
881007416.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
3622253790.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
568.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77391320.49元 |
| 本期利润 |
-62623909.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448473477.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
4895844054.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
983647129.28元 |
| 本期利润 |
1131845543.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
557549986.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
5562887426.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
462.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505219775.25元 |
| 本期利润 |
718467606.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636157174.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
3690761137.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320141759.46元 |
| 本期利润 |
421490088.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242926793.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
5056003828.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108531094.74元 |
| 本期利润 |
408235106.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705594702.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
5013164915.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199296006.49元 |
| 本期利润 |
-674960784.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273674890.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
4581076763.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81437082.73元 |
| 本期利润 |
-139352268.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070270832.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2955元 |
| 期末基金资产净值 |
3215453378.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234350056.37元 |
| 本期利润 |
77030147.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1264576368.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.345元 |
| 期末基金资产净值 |
3435457512.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96977774.49元 |
| 本期利润 |
-350057747.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841081234.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
2979308934.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1023615034.74元 |
| 本期利润 |
1237800312.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1235920572.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3528元 |
| 期末基金资产净值 |
3310589784.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399028224.41元 |
| 本期利润 |
762740570.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
939430392.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
3358835764.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1640899876.2元 |
| 本期利润 |
-2274822448.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250511119.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
2945308927.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-563480283.91元 |
| 本期利润 |
-2008003175.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532853966.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1107元 |
| 期末基金资产净值 |
3384530091.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4361402528.24元 |
| 本期利润 |
4676156617.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2664095160.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8597元 |
| 期末基金资产净值 |
5763013028.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
444.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2396703793.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1814696631.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3747元 |
| 期末基金资产净值 |
6914160657.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
920132682.02元 |
| 本期利润 |
1184115002.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
81.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7106元 |
| 期末基金资产净值 |
1451704780.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419430159.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284801506.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3346元 |
| 期末基金资产净值 |
1238333104.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35423792.79元 |
| 本期利润 |
17521885.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37005173.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1965206560.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18083437.06元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16372950.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1826888342.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45423811.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2374721.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
1732159326.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177523370.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12435087.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2001830639.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141632804.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9556529.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
1366685872.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100696860.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5400018.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1102094618.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
