| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达价值精选混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 289528.14 | 64731.12 | 0.29% |
| 年报 | 224797.02 | -103933.22 | 0.32% |
| 第四季度报 | 224797.02 | -3866.46 | 0.02% |
| 第三季度报 | 228663.49 | -20297.83 | 0.08% |
| 中报 | 248961.32 | -79768.93 | 0.24% |
| 第二季度报 | 248961.32 | -69510.64 | 0.22% |
| 第一季度报 | 318471.96 | -10258.29 | 0.03% |
| 年报 | 328730.25 | -114605.92 | 0.26% |
| 第四季度报 | 328730.25 | -45180.42 | 0.12% |
| 第三季度报 | 373910.66 | -25183.39 | 0.06% |
| 中报 | 399094.05 | -44242.11 | 0.10% |
| 第二季度报 | 399094.05 | -14155.69 | 0.03% |
| 第一季度报 | 413249.75 | -30086.42 | 0.07% |
| 年报 | 443336.16 | -145739.93 | 0.25% |
| 第四季度报 | 443336.16 | -20009.90 | 0.04% |
| 第三季度报 | 463346.06 | -31777.41 | 0.06% |
| 中报 | 495123.47 | -93952.63 | 0.16% |
| 2013-07-17第二季度报 | 495123.47 | -52656.77 | 0.10% |
| 2013-04-20第一季度报 | 547780.23 | -41295.86 | 0.07% |
| 2013-03-30年报 | 589076.09 | 22173.19 | 0.04% |
| 2013-01-22第四季度报 | 589076.09 | 15268.15 | 0.03% |
| 2012-10-24第三季度报 | 573807.95 | -14147.04 | 0.02% |
| 2012-08-24中报 | 587954.99 | 21052.08 | 0.04% |
| 2012-07-19第二季度报 | 587954.99 | 3001.67 | 0.01% |
| 2012-04-24第一季度报 | 584953.32 | 18050.42 | 0.03% |
| 2012-03-27年报 | 566902.90 | -13499.11 | 0.02% |
| 2012-01-18第四季度报 | 566902.90 | -6368.08 | 0.01% |
| 2011-10-25第三季度报 | 573270.98 | -9853.36 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 583124.34 | 2722.33 | 0.00% |
| 2011-07-21第二季度报 | 583124.34 | 15218.60 | 0.03% |
| 2011-04-22第一季度报 | 567905.74 | -12496.27 | 0.02% |
| 2011-03-30年报 | 580402.01 | 26995.54 | 0.05% |
| 2011-01-22第四季度报 | 580402.01 | -28183.70 | 0.05% |
| 2010-10-28第三季度报 | 608585.71 | -13358.64 | 0.02% |
| 2010-08-28中报 | 621944.34 | 68537.87 | 0.12% |
| 2010-07-19第二季度报 | 621944.34 | 1569.52 | 0.00% |
| 2010-04-21第一季度报 | 620374.82 | 66968.35 | 0.12% |
| 2010-03-26年报 | 553406.48 | -165280.18 | 0.23% |
| 2010-01-22第四季度报 | 553406.48 | 3810.53 | 0.01% |
| 2009-10-27第三季度报 | 549595.94 | -60112.14 | 0.10% |
| 2009-08-26中报 | 609708.09 | -108978.56 | 0.15% |
| 2009-07-20第二季度报 | 609708.09 | -48587.78 | 0.07% |
| 2009-04-22第一季度报 | 658295.87 | -60390.79 | 0.08% |
| 2009-03-28年报 | 718686.65 | 209091.02 | 0.41% |
| 2009-01-21第四季度报 | 718686.65 | 105413.77 | 0.17% |
| 2008-10-23第三季度报 | 613272.88 | 13596.81 | 0.02% |
| 2008-08-28中报 | 599676.07 | 90080.44 | 0.18% |
| 2008-07-21第二季度报 | 599676.07 | 72393.85 | 0.14% |
| 2008-04-19第一季度报 | 527282.22 | 17686.59 | 0.03% |
| 2008-03-29年报 | 509595.63 | -404765.41 | 0.44% |
| 2008-01-21第四季度报 | 509595.63 | -17718.31 | 0.03% |
| 2007-10-26第三季度报 | 527313.94 | -3751.86 | 0.01% |
| 2007-08-25中报 | 531065.80 | -383295.24 | 0.42% |
| 2007-07-18第二季度报 | 531065.80 | -6566.52 | 0.01% |
| 2007-04-19第一季度报 | 537632.32 | -376728.72 | 0.41% |
| 2007-03-31年报 | 914361.04 | -264744.04 | 0.22% |
| 2007-01-22第四季度报 | 914361.04 | -234138.90 | 0.20% |
| 2006-10-25第三季度报 | 1148499.94 | -30605.14 | 0.03% |
| 2006-06-14基金合同生效公告书 | 1179105.08 | -- | --% |
