易方达价值精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1622159.98 |
| 存出保证金 |
233294.02 |
| 交易性金融资产 |
4100758993.01 |
| 股票投资 |
4100758993.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4627973.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204773.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4382977592.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2428462.03 |
| 应付管理人报酬 |
4376906.74 |
| 应付托管费 |
729484.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1879654.18 |
| 负债合计 |
9414507.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4012412337.7 |
| 所有者权益合计 |
4373563085.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4382977592.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331391992.75 |
| 结算备付金 |
3873722.57 |
| 存出保证金 |
407168.51 |
| 交易性金融资产 |
4076907737.74 |
| 股票投资 |
4060309641.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16598096.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
624317.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564140.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4413769079.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1608778.39 |
| 应付管理人报酬 |
5405730.14 |
| 应付托管费 |
900955.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2513157.9 |
| 负债合计 |
10428853.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3853374750.44 |
| 所有者权益合计 |
4403340226.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4413769079.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238507982.9 |
| 结算备付金 |
4176746.68 |
| 存出保证金 |
640031.21 |
| 交易性金融资产 |
3628922668.73 |
| 股票投资 |
3628922668.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11618009.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226778.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3884092217.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41.16 |
| 应付赎回款 |
1730554.64 |
| 应付管理人报酬 |
4918512.04 |
| 应付托管费 |
819751.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3698519.21 |
| 负债合计 |
11167379.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3460692864.77 |
| 所有者权益合计 |
3872924838.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3884092217.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684205405.54 |
| 结算备付金 |
6063864.6 |
| 存出保证金 |
723240.28 |
| 交易性金融资产 |
3551363708.87 |
| 股票投资 |
3551363708.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43364331.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2507307.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4288227858.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3850146.87 |
| 应付管理人报酬 |
4945619.01 |
| 应付托管费 |
824269.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2495486.46 |
| 负债合计 |
12115522.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3495206736.28 |
| 所有者权益合计 |
4276112335.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4288227858.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334105501.94 |
| 结算备付金 |
11789125.18 |
| 存出保证金 |
1228594.51 |
| 交易性金融资产 |
3818401761.63 |
| 股票投资 |
3818401761.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4211659.76 |
| 应收利息 |
43393.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2015292.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4171795328.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2955086.55 |
| 应付管理人报酬 |
5285425.22 |
| 应付托管费 |
880904.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851611.99 |
| 负债合计 |
13926709.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2565875980.61 |
| 所有者权益合计 |
4157868619.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4171795328.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543091203.79 |
| 结算备付金 |
4016135.46 |
| 存出保证金 |
896872.48 |
| 交易性金融资产 |
3251486208.33 |
| 股票投资 |
3251486208.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53609.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287513.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3800831542.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37766900.2 |
| 应付赎回款 |
7476016.17 |
| 应付管理人报酬 |
4623698.52 |
| 应付托管费 |
770616.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
866192.66 |
| 负债合计 |
52847090.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2498833085.02 |
| 所有者权益合计 |
3747984451.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3800831542.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197270797.21 |
| 结算备付金 |
3212778.43 |
| 存出保证金 |
775018.59 |
| 交易性金融资产 |
3373199622.75 |
| 股票投资 |
3373199622.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24303124.71 |
| 应收利息 |
27974.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1967918.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3600757234.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15565520.17 |
| 应付赎回款 |
7165888.78 |
| 应付管理人报酬 |
4313181.37 |
| 应付托管费 |
718863.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849659.4 |
| 负债合计 |
31499990.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101135097.35 |
| 所有者权益合计 |
3569257244.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3600757234.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293971327.85 |
| 结算备付金 |
1589592.46 |
| 存出保证金 |
439601.81 |
| 交易性金融资产 |
2682301647.0 |
| 股票投资 |
2682301647.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31188.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2970416.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2981303774.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90625663.45 |
| 应付赎回款 |
10037097.46 |
| 应付管理人报酬 |
3447028.96 |
| 应付托管费 |
574504.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838163.34 |
| 负债合计 |
107200676.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2202882143.12 |
| 所有者权益合计 |
2874103097.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2981303774.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37084671.0 |
| 结算备付金 |
1864478.79 |
| 存出保证金 |
470018.85 |
| 交易性金融资产 |
2693681416.31 |
| 股票投资 |
2573252416.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120429000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2915570.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201225.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2737217381.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6443421.47 |
| 应付管理人报酬 |
3400852.45 |
| 应付托管费 |
566808.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825637.76 |
| 负债合计 |
12542485.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2329628791.12 |
| 所有者权益合计 |
2724674895.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2737217381.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204212030.88 |
| 结算备付金 |
9031132.69 |
| 存出保证金 |
623123.17 |
| 交易性金融资产 |
2488292523.49 |
| 股票投资 |
2378260523.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110032000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11609130.99 |
| 应收利息 |
2299002.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276717.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2716343661.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2539914.43 |
| 应付管理人报酬 |
3205095.87 |
| 应付托管费 |
534182.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713770.77 |
| 负债合计 |
7794626.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2440206081.06 |
| 所有者权益合计 |
2708549034.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2716343661.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276465621.81 |
| 结算备付金 |
3568831.76 |
| 存出保证金 |
712433.59 |
| 交易性金融资产 |
1516686140.67 |
| 股票投资 |
1456494140.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191530487.3 |
| 应收证券清算款 |
182640715.29 |
| 应收利息 |
1088948.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361635.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173054814.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3602207.32 |
| 应付管理人报酬 |
2961238.95 |
| 应付托管费 |
493539.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
811138.19 |
| 负债合计 |
11446499.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544154530.01 |
| 所有者权益合计 |
2161608314.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173054814.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250999769.2 |
| 结算备付金 |
9277957.01 |
| 存出保证金 |
1031858.31 |
| 交易性金融资产 |
2375177032.97 |
| 股票投资 |
2245269676.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129907356.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4127778.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
891228.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2641505624.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18531515.72 |
| 应付赎回款 |
1444773.64 |
| 应付管理人报酬 |
3249615.69 |
| 应付托管费 |
541602.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899688.18 |
| 负债合计 |
29618495.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2531254631.42 |
| 所有者权益合计 |
2611887129.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2641505624.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192925169.45 |
| 结算备付金 |
6762526.2 |
| 存出保证金 |
1138935.97 |
| 交易性金融资产 |
2606770482.21 |
| 股票投资 |
2477593597.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129176885.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200100220.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2087601.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
894435.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3010679371.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22306411.9 |
| 应付赎回款 |
2701070.34 |
| 应付管理人报酬 |
3803190.41 |
| 应付托管费 |
633865.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902238.65 |
| 负债合计 |
34441260.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2426009684.72 |
| 所有者权益合计 |
2976238110.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3010679371.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190346988.96 |
| 结算备付金 |
8535879.36 |
| 存出保证金 |
824130.91 |
| 交易性金融资产 |
2658333814.52 |
| 股票投资 |
2523032716.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135301098.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4479986.93 |
| 应收利息 |
2570413.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207314.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2865298529.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1916901.12 |
| 应付赎回款 |
3082922.79 |
| 应付管理人报酬 |
3438353.07 |
| 应付托管费 |
573058.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703786.84 |
| 负债合计 |
14647355.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2583623157.72 |
| 所有者权益合计 |
2850651174.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2865298529.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289532851.09 |
| 结算备付金 |
7273439.88 |
| 存出保证金 |
949380.7 |
| 交易性金融资产 |
2513751000.18 |
| 股票投资 |
2383366728.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130384272.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1212759.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293263.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2813012694.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3228581.16 |
| 应付赎回款 |
4069001.69 |
| 应付管理人报酬 |
3645577.77 |
| 应付托管费 |
607596.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905211.08 |
| 负债合计 |
15410078.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2715733918.43 |
| 所有者权益合计 |
2797602615.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2813012694.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173040832.86 |
| 结算备付金 |
14894444.81 |
| 存出保证金 |
1759395.99 |
| 交易性金融资产 |
2835283440.22 |
| 股票投资 |
2654451883.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180831557.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
211630625.82 |
| 应收证券清算款 |
68059395.35 |
| 应收利息 |
4935153.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5304997.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3314908286.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4554632.55 |
| 应付管理人报酬 |
3952246.06 |
| 应付托管费 |
658707.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711674.23 |
| 负债合计 |
18397677.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2897456855.55 |
| 所有者权益合计 |
3296510608.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3314908286.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355096735.8 |
| 结算备付金 |
22217235.35 |
| 存出保证金 |
2544468.51 |
| 交易性金融资产 |
3643200091.89 |
| 股票投资 |
3461744191.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181455900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10770225.09 |
| 应收利息 |
2391293.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376840.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4038596890.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8459177.68 |
| 应付赎回款 |
5996707.44 |
| 应付管理人报酬 |
5087768.22 |
| 应付托管费 |
847961.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
913274.07 |
| 负债合计 |
32172525.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2247970245.78 |
| 所有者权益合计 |
4006424365.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4038596890.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461279584.96 |
| 结算备付金 |
9065031.57 |
| 存出保证金 |
1662004.06 |
| 交易性金融资产 |
4364682841.92 |
| 股票投资 |
4113505841.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251177000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6269334.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9367439.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4852326236.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90830765.95 |
| 应付赎回款 |
209917156.8 |
| 应付管理人报酬 |
7278513.84 |
| 应付托管费 |
1213085.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154052.29 |
| 负债合计 |
319282225.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2489613189.92 |
| 所有者权益合计 |
4533044010.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4852326236.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43177647.31 |
| 结算备付金 |
8413127.07 |
| 存出保证金 |
1082673.84 |
| 交易性金融资产 |
3399522417.44 |
| 股票投资 |
3202206692.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197315725.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95565053.66 |
| 应收利息 |
2260189.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
891349.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3550912459.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28330592.87 |
| 应付赎回款 |
17738035.0 |
| 应付管理人报酬 |
4770769.01 |
| 应付托管费 |
795128.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919591.28 |
| 负债合计 |
58397356.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3287302471.57 |
| 所有者权益合计 |
3492515103.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3550912459.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67723675.28 |
| 结算备付金 |
2663675.71 |
| 存出保证金 |
923054.99 |
| 交易性金融资产 |
3320903937.87 |
| 股票投资 |
3110242704.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210661233.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317260435.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6566578.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81728.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3716123086.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13372173.69 |
| 应付赎回款 |
4433047.81 |
| 应付管理人报酬 |
4462386.19 |
| 应付托管费 |
743731.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710027.89 |
| 负债合计 |
26043049.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3990940504.63 |
| 所有者权益合计 |
3690080037.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3716123086.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123061097.09 |
| 结算备付金 |
4597880.7 |
| 存出保证金 |
1230125.11 |
| 交易性金融资产 |
3641891548.0 |
| 股票投资 |
3386838055.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255053492.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
468509199.22 |
| 应收证券清算款 |
60000940.23 |
| 应收利息 |
3030139.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323698.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4302644627.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7118124.85 |
| 应付管理人报酬 |
5430936.29 |
| 应付托管费 |
905156.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1173877.64 |
| 负债合计 |
17402662.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4433361627.15 |
| 所有者权益合计 |
4285241965.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4302644627.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137528225.1 |
| 结算备付金 |
4535430.5 |
| 存出保证金 |
1397302.03 |
| 交易性金融资产 |
4358485597.42 |
| 股票投资 |
4079805564.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278680032.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145500432.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5558017.78 |
| 应收股利 |
3044264.36 |
| 应收申购款 |
971989.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4657021259.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31541489.13 |
| 应付赎回款 |
20215994.47 |
| 应付管理人报酬 |
6141140.85 |
| 应付托管费 |
1023523.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594323.28 |
| 负债合计 |
63860940.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951234693.06 |
| 所有者权益合计 |
4593160319.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4657021259.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545960019.65 |
| 结算备付金 |
3244062.6 |
| 存出保证金 |
1783792.39 |
| 交易性金融资产 |
5067195299.91 |
| 股票投资 |
4817404178.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249791121.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410000525.0 |
| 应收证券清算款 |
2229982.68 |
| 应收利息 |
1135270.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1532584.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6033081537.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9554230.14 |
| 应付赎回款 |
4042724.43 |
| 应付管理人报酬 |
6803620.47 |
| 应付托管费 |
1133936.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1923735.33 |
| 负债合计 |
25086351.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5890760949.77 |
| 所有者权益合计 |
6007995185.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6033081537.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406600655.45 |
| 结算备付金 |
3014432.01 |
| 存出保证金 |
1450100.13 |
| 交易性金融资产 |
5210915662.99 |
| 股票投资 |
4805736286.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405179376.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
333084606.55 |
| 应收证券清算款 |
19816530.52 |
| 应收利息 |
4992704.24 |
| 应收股利 |
2407706.69 |
| 应收申购款 |
1431577.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5983713975.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1724961.08 |
| 应付赎回款 |
3058901.36 |
| 应付管理人报酬 |
7550270.96 |
| 应付托管费 |
1258378.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212961.32 |
| 负债合计 |
16460004.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5879549893.96 |
| 所有者权益合计 |
5967253971.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5983713975.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778290558.4 |
| 结算备付金 |
3981025.58 |
| 存出保证金 |
1886925.51 |
| 交易性金融资产 |
4480945900.63 |
| 股票投资 |
4480945900.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187901121.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273098.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2526011.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5455804642.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47297102.9 |
| 应付赎回款 |
2004941.27 |
| 应付管理人报酬 |
7047848.97 |
| 应付托管费 |
1174641.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1431638.04 |
| 负债合计 |
60502538.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5669029045.34 |
| 所有者权益合计 |
5395302103.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5455804642.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598014959.76 |
| 结算备付金 |
5518549.13 |
| 存出保证金 |
5236813.49 |
| 交易性金融资产 |
5937397319.11 |
| 股票投资 |
5937397319.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339800369.9 |
| 应收证券清算款 |
2198969.84 |
| 应收利息 |
176772.97 |
| 应收股利 |
133686.0 |
| 应收申购款 |
1319200.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6889796641.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1478874.97 |
| 应付赎回款 |
3347726.81 |
| 应付管理人报酬 |
8249570.38 |
| 应付托管费 |
1374928.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218269.01 |
| 负债合计 |
19555303.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5831243436.34 |
| 所有者权益合计 |
6870241337.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6889796641.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641725577.58 |
| 结算备付金 |
13988426.58 |
| 存出保证金 |
4014012.42 |
| 交易性金融资产 |
6627464984.91 |
| 股票投资 |
6627464984.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34100000.0 |
| 应收利息 |
141848.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3743612.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7325178461.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29343393.16 |
| 应付赎回款 |
6412330.06 |
| 应付管理人报酬 |
9413391.33 |
| 应付托管费 |
1568898.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436868.87 |
| 负债合计 |
56153582.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5804020131.42 |
| 所有者权益合计 |
7269024879.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7325178461.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809490182.13 |
| 结算备付金 |
9565720.8 |
| 存出保证金 |
2370142.95 |
| 交易性金融资产 |
5132134175.37 |
| 股票投资 |
5054648651.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77485524.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000260.0 |
| 应收证券清算款 |
62386590.21 |
| 应收利息 |
199638.2 |
| 应收股利 |
418500.0 |
| 应收申购款 |
5107597.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6141672807.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4530170.63 |
| 应付管理人报酬 |
8082392.06 |
| 应付托管费 |
1347065.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224743.25 |
| 负债合计 |
19453713.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6219443441.78 |
| 所有者权益合计 |
6122219093.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6141672807.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284885901.94 |
| 结算备付金 |
9746384.97 |
| 存出保证金 |
5293848.71 |
| 交易性金融资产 |
7042870498.17 |
| 股票投资 |
7040018207.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2852290.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1852848.2 |
| 应收利息 |
264007.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4477163.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8349390653.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28445177.6 |
| 应付管理人报酬 |
10640308.39 |
| 应付托管费 |
1773384.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210355.77 |
| 负债合计 |
47199350.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5534064769.25 |
| 所有者权益合计 |
8302191302.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8349390653.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
797639696.8 |
| 结算备付金 |
16592277.91 |
| 存出保证金 |
3921881.53 |
| 交易性金融资产 |
7672825631.13 |
| 股票投资 |
7672825631.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124976.51 |
| 应收股利 |
6380866.17 |
| 应收申购款 |
5055245.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8502540575.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70482952.05 |
| 应付赎回款 |
26072564.12 |
| 应付管理人报酬 |
9922224.94 |
| 应付托管费 |
1653704.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255695.36 |
| 负债合计 |
119393096.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6097080884.51 |
| 所有者权益合计 |
8383147479.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
8502540575.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509489047.64 |
| 结算备付金 |
4044992.93 |
| 存出保证金 |
2246627.0 |
| 交易性金融资产 |
5445184771.85 |
| 股票投资 |
4587073771.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
435064.5 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17193416.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2424157.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6981018078.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89492432.94 |
| 应付赎回款 |
5281243.84 |
| 应付管理人报酬 |
8988654.49 |
| 应付托管费 |
1498109.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1444545.59 |
| 负债合计 |
110780539.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7186866520.41 |
| 所有者权益合计 |
6870237539.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6981018078.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2482984203.49 |
| 结算备付金 |
8755278.69 |
| 存出保证金 |
5968946.33 |
| 交易性金融资产 |
6631404749.18 |
| 股票投资 |
6630993065.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411684.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2150000.0 |
| 买入返售金融资产 |
1021602052.4 |
| 应收证券清算款 |
8131305.96 |
| 应收利息 |
1186449.12 |
| 应收股利 |
2145187.92 |
| 应收申购款 |
6010640.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10170338813.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48541843.74 |
| 应付管理人报酬 |
13854820.38 |
| 应付托管费 |
2309136.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1240567.67 |
| 负债合计 |
69997884.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5996760674.5 |
| 所有者权益合计 |
10100340929.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10170338813.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2308167351.87 |
| 结算备付金 |
19438798.46 |
| 存出保证金 |
9587509.49 |
| 交易性金融资产 |
13712379769.6 |
| 股票投资 |
13690268449.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22111320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
75066658.31 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
645433.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164326860.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16289612381.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71906488.21 |
| 应付赎回款 |
38787485.99 |
| 应付管理人报酬 |
19198346.15 |
| 应付托管费 |
3199724.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199535.42 |
| 负债合计 |
145804337.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5095956316.94 |
| 所有者权益合计 |
16143808044.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16289612381.1 |
