| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82680941.88 |
| 1.利息收入 | 1143476.31 |
| 存款利息收入 | 1143476.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21423448.52 |
| 股票投资收益 | -69658083.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2701249.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88380283.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105786348.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538481.95 |
| 减：二、费用 | 69285641.24 |
| 1.管理人报酬 | 59156567.79 |
| 2.托管费 | 9859427.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269364.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151966583.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151966583.12 |
| 一、收入： | 104423780.25 |
| 1.利息收入 | 557549.45 |
| 存款利息收入 | 557549.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146301460.68 |
| 股票投资收益 | 94255101.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837415.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51208943.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42636904.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201674.75 |
| 减：二、费用 | 37093988.2 |
| 1.管理人报酬 | 31680559.28 |
| 2.托管费 | 5280093.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133249.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67329792.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67329792.05 |
| 一、收入： | -607561725.89 |
| 1.利息收入 | 1827371.14 |
| 存款利息收入 | 1827371.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486223748.8 |
| 股票投资收益 | -525253939.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2424349.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36605841.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123561064.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395716.7 |
| 减：二、费用 | 67094707.66 |
| 1.管理人报酬 | 57279947.92 |
| 2.托管费 | 9546658.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268091.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-674656433.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-674656433.55 |
| 一、收入： | -274533351.05 |
| 1.利息收入 | 796150.29 |
| 存款利息收入 | 796150.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141076083.96 |
| 股票投资收益 | -172037896.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 770955.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30190857.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134458904.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205487.31 |
| 减：二、费用 | 32810871.78 |
| 1.管理人报酬 | 28009868.77 |
| 2.托管费 | 4668311.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132685.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307344222.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307344222.83 |
| 一、收入： | 792087257.38 |
| 1.利息收入 | 1812444.83 |
| 存款利息收入 | 1808736.37 |
| 债券利息收入 | 3708.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1453006986.93 |
| 股票投资收益 | 1407312805.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5362531.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40331649.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663491307.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759133.52 |
| 减：二、费用 | 91244322.51 |
| 1.管理人报酬 | 57165805.72 |
| 2.托管费 | 9527634.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24279690.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271178.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700842934.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700842934.87 |
| 一、收入： | 252608183.0 |
| 1.利息收入 | 583818.52 |
| 存款利息收入 | 581720.78 |
| 债券利息收入 | 2097.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726056987.63 |
| 股票投资收益 | 700758694.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1765236.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23533056.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474445665.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413042.42 |
| 减：二、费用 | 40103289.9 |
| 1.管理人报酬 | 27733880.38 |
| 2.托管费 | 4622313.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7615184.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131903.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212504893.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212504893.1 |
| 一、收入： | 1492079949.22 |
| 1.利息收入 | 1752375.59 |
| 存款利息收入 | 1319286.7 |
| 债券利息收入 | 393837.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107274126.93 |
| 股票投资收益 | 1067169850.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881304.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39222972.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382550872.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502574.25 |
| 减：二、费用 | 66927751.73 |
| 1.管理人报酬 | 43632461.47 |
| 2.托管费 | 7272076.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15753162.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270049.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1425152197.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1425152197.49 |
| 一、收入： | 470451072.08 |
| 1.利息收入 | 1283305.16 |
| 存款利息收入 | 850717.5 |
| 债券利息收入 | 393336.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352188610.57 |
| 股票投资收益 | 320913376.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31450184.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116815677.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163478.58 |
| 减：二、费用 | 28686774.9 |
| 1.管理人报酬 | 19419805.16 |
| 2.托管费 | 3236634.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5896114.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134220.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441764297.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441764297.18 |
| 一、收入： | 970824360.84 |
| 1.利息收入 | 6299271.71 |
| 存款利息收入 | 1888119.9 |
| 债券利息收入 | 3044664.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360949658.5 |
| 股票投资收益 | 320414776.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229697.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40305184.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
603323335.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252095.06 |
| 减：二、费用 | 54095328.11 |
| 1.管理人报酬 | 39342103.81 |
| 2.托管费 | 6557017.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7928646.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267559.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
916729032.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
916729032.73 |
| 一、收入： | 683108174.65 |
| 1.利息收入 | 3530222.86 |
| 存款利息收入 | 1170767.7 |
| 债券利息收入 | 1103929.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190038780.43 |
| 股票投资收益 | 165458472.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333137.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24247170.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
489425046.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114124.82 |
| 减：二、费用 | 25863372.95 |
| 1.管理人报酬 | 18761635.22 |
| 2.托管费 | 3126939.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3843005.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131792.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657244801.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657244801.7 |
| 一、收入： | -597878795.23 |
| 1.利息收入 | 5633974.91 |
| 存款利息收入 | 2326742.34 |
| 债券利息收入 | 3031021.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267824253.05 |
| 股票投资收益 | -289184585.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1175998.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20184333.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336017250.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328733.72 |
| 减：二、费用 | 77020354.67 |
| 1.管理人报酬 | 39451294.88 |
| 2.托管费 | 6575215.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30548235.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445544.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-674899149.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-674899149.9 |
| 一、收入： | -159765462.72 |
| 1.利息收入 | 3002971.87 |
| 存款利息收入 | 832792.53 |
| 债券利息收入 | 2131725.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70487103.26 |
| 股票投资收益 | 55482738.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1035.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15005399.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233327999.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72461.35 |
| 减：二、费用 | 44029264.27 |
| 1.管理人报酬 | 20830496.39 |
| 2.托管费 | 3471749.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19505215.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221774.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203794726.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203794726.99 |
| 一、收入： | 596777026.97 |
| 1.利息收入 | 6290590.53 |
| 存款利息收入 | 2090055.17 |
| 债券利息收入 | 3246907.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248559840.31 |
| 股票投资收益 | 227974761.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20523978.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341681824.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244771.32 |
| 减：二、费用 | 90202672.02 |
| 1.管理人报酬 | 43215242.39 |
| 2.托管费 | 7202540.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39328250.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456638.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506574354.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506574354.95 |
| 一、收入： | 235901567.59 |
| 1.利息收入 | 2596796.62 |
| 存款利息收入 | 986179.54 |
| 债券利息收入 | 1384626.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65054588.23 |
| 股票投资收益 | -77763096.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12708508.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298229976.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129382.21 |
| 减：二、费用 | 41756169.57 |
| 1.管理人报酬 | 20797151.66 |
| 2.托管费 | 3466191.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17268806.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224019.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194145398.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194145398.02 |
| 一、收入： | -764430507.18 |
| 1.利息收入 | 6963193.05 |
| 存款利息收入 | 2976555.89 |
| 债券利息收入 | 3849023.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213093457.86 |
| 股票投资收益 | -222559058.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9485840.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558844812.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544570.57 |
| 减：二、费用 | 98102353.88 |
| 1.管理人报酬 | 46110410.52 |
| 2.托管费 | 7685068.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43858775.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448099.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-862532861.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-862532861.06 |
| 一、收入： | -503600912.78 |
| 1.利息收入 | 4143367.16 |
| 存款利息收入 | 1596661.94 |
| 债券利息收入 | 2518175.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216107811.64 |
| 股票投资收益 | -220786569.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4678758.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291923239.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286771.01 |
| 减：二、费用 | 55870926.63 |
| 1.管理人报酬 | 23057267.61 |
| 2.托管费 | 3842877.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28748913.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221867.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-559471839.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-559471839.41 |
| 一、收入： | 2516699355.56 |
| 1.利息收入 | 9229785.34 |
| 存款利息收入 | 2795180.43 |
| 债券利息收入 | 6419258.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2385157129.77 |
| 股票投资收益 | 2370610861.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7822660.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6723607.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119509085.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2803354.84 |
| 减：二、费用 | 136483354.53 |
| 1.管理人报酬 | 62281038.31 |
| 2.托管费 | 10380173.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63358727.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463415.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2380216001.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2380216001.03 |
| 一、收入： | 2660551910.82 |
| 1.利息收入 | 4901167.08 |
| 存款利息收入 | 675441.86 |
| 债券利息收入 | 4225725.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2085721093.01 |
| 股票投资收益 | 2073461116.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7075617.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5184358.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567944034.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985615.95 |
| 减：二、费用 | 69996713.64 |
| 1.管理人报酬 | 35504584.4 |
| 2.托管费 | 5917430.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28334529.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240168.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2590555197.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2590555197.18 |
| 一、收入： | 464365475.52 |
| 1.利息收入 | 13779508.85 |
| 存款利息收入 | 1532788.31 |
| 债券利息收入 | 8776744.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267537865.6 |
| 股票投资收益 | 242347912.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520401.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23669552.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182708031.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340069.43 |
| 减：二、费用 | 94998674.37 |
| 1.管理人报酬 | 57587678.38 |
| 2.托管费 | 9597946.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27305763.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507285.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369366801.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369366801.15 |
| 一、收入： | -124566018.24 |
| 1.利息收入 | 8166312.71 |
| 存款利息收入 | 918173.42 |
| 债券利息收入 | 4898090.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196955522.04 |
| 股票投资收益 | -214538255.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 855423.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16727310.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64024506.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198684.52 |
| 减：二、费用 | 45431436.36 |
| 1.管理人报酬 | 28949592.08 |
| 2.托管费 | 4824932.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11397858.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259053.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169997454.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169997454.6 |
| 一、收入： | -65362154.82 |
| 1.利息收入 | 16857934.9 |
| 存款利息收入 | 1771419.09 |
| 债券利息收入 | 9987039.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-945431343.83 |
| 股票投资收益 | -1018579048.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -293566.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73441271.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
861982255.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228998.56 |
| 减：二、费用 | 112318439.84 |
| 1.管理人报酬 | 75716205.32 |
| 2.托管费 | 12619367.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23457550.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525316.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177680594.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177680594.66 |
| 一、收入： | -305026880.86 |
| 1.利息收入 | 7719587.78 |
| 存款利息收入 | 984693.0 |
| 债券利息收入 | 4484296.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119080308.66 |
| 股票投资收益 | -166831518.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47751210.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194532795.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866635.31 |
| 减：二、费用 | 60790194.03 |
| 1.管理人报酬 | 41914337.8 |
| 2.托管费 | 6985722.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11624128.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266005.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365817074.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365817074.89 |
| 一、收入： | 486570983.85 |
| 1.利息收入 | 14384859.11 |
| 存款利息收入 | 5741816.45 |
| 债券利息收入 | 4597307.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463466954.6 |
| 股票投资收益 | -521657604.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -816012.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59006662.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
934625368.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027710.93 |
| 减：二、费用 | 113268482.6 |
| 1.管理人报酬 | 85826323.0 |
| 2.托管费 | 14304387.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12632192.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505579.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373302501.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373302501.25 |
| 一、收入： | 412923604.69 |
| 1.利息收入 | 5098168.68 |
| 存款利息收入 | 3451417.94 |
| 债券利息收入 | 208180.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41469324.33 |
| 股票投资收益 | -1328266.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2015.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42795575.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365753056.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603054.87 |
| 减：二、费用 | 58388868.52 |
| 1.管理人报酬 | 44905960.64 |
| 2.托管费 | 7484326.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5757537.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241043.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354534736.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354534736.17 |
| 一、收入： | -1571500019.58 |
| 1.利息收入 | 8850243.34 |
| 存款利息收入 | 5785977.98 |
| 债券利息收入 | 1043.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324720586.13 |
| 股票投资收益 | 276005633.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462582.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48252369.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1905622651.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551802.43 |
| 减：二、费用 | 141246811.46 |
| 1.管理人报酬 | 99073756.06 |
| 2.托管费 | 16512292.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25180501.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480261.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1712746831.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1712746831.04 |
| 一、收入： | -342266935.37 |
| 1.利息收入 | 3316529.69 |
| 存款利息收入 | 2847752.26 |
| 债券利息收入 | 1043.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278844182.12 |
| 股票投资收益 | 247294448.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462582.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31087150.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624738557.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310910.33 |
| 减：二、费用 | 79181029.9 |
| 1.管理人报酬 | 51879833.85 |
| 2.托管费 | 8646638.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18420101.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234455.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421447965.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421447965.27 |
| 一、收入： | 136608393.1 |
| 1.利息收入 | 8775501.92 |
| 存款利息收入 | 7629359.19 |
| 债券利息收入 | 168461.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699676385.45 |
| 股票投资收益 | 654950682.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9433378.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35292324.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-572965101.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1121607.17 |
| 减：二、费用 | 163068740.33 |
| 1.管理人报酬 | 108747660.05 |
| 2.托管费 | 18124610.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35716720.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479749.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26460347.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26460347.23 |
| 一、收入： | -1615916729.21 |
| 1.利息收入 | 5178140.81 |
| 存款利息收入 | 4188029.76 |
| 债券利息收入 | 24321.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118685891.6 |
| 股票投资收益 | -140374496.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477232.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21211372.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1502871830.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462851.69 |
| 减：二、费用 | 76357466.32 |
| 1.管理人报酬 | 54300214.91 |
| 2.托管费 | 9050035.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12770218.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236997.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1692274195.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1692274195.53 |
| 一、收入： | 4059126001.5 |
| 1.利息收入 | 22219325.34 |
| 存款利息收入 | 7540154.88 |
| 债券利息收入 | 14679170.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
993065241.84 |
| 股票投资收益 | 919680172.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14287605.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 897128.14 |
| 股利收益 | 58200335.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3040019284.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3822149.43 |
| 减：二、费用 | 195594893.06 |
| 1.管理人报酬 | 119048232.46 |
| 2.托管费 | 19841372.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56217628.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487659.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3863531108.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3863531108.44 |
| 一、收入： | 2867404139.56 |
| 1.利息收入 | 18918429.24 |
| 存款利息收入 | 4244269.24 |
| 债券利息收入 | 14674160.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257242761.13 |
| 股票投资收益 | -320839958.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14119955.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 538493.7 |
| 股利收益 | 48938748.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3103266656.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461815.43 |
| 减：二、费用 | 96306559.28 |
| 1.管理人报酬 | 56960366.3 |
| 2.托管费 | 9493394.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29613122.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239676.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2771097580.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2771097580.28 |
| 一、收入： | -7201223091.82 |
| 1.利息收入 | 47735726.98 |
| 存款利息收入 | 22866165.79 |
| 债券利息收入 | 20718236.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2845052187.75 |
| 股票投资收益 | -2971893869.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17700024.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37239081.0 |
| 股利收益 | 71902575.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4409560438.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5653807.04 |
| 减：二、费用 | 260341139.09 |
| 1.管理人报酬 | 167901229.44 |
| 2.托管费 | 27983538.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63517660.75 |
| 5.利息支出 | 425945.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425945.75 |
| 6.其他费用 | 512764.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7461564230.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7461564230.91 |
| 一、收入： | -5556108847.13 |
| 1.利息收入 | 16098557.49 |
| 存款利息收入 | 15727636.49 |
| 债券利息收入 | 29789.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75004182.19 |
| 股票投资收益 | -172353530.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7492466.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37290599.73 |
| 股利收益 | 52566281.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5500746046.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3542823.95 |
| 减：二、费用 | 173521306.23 |
| 1.管理人报酬 | 107371747.04 |
| 2.托管费 | 17895291.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48011252.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243015.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729630153.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729630153.36 |
| 一、收入： | 11262202909.6 |
| 1.利息收入 | 14326183.94 |
| 存款利息收入 | 14189916.69 |
| 债券利息收入 | 136267.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12400458029.0 |
| 股票投资收益 | 12259231393.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21701772.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49060934.82 |
| 股利收益 | 70463928.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1169794307.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17213003.63 |
| 减：二、费用 | 442112117.84 |
| 1.管理人报酬 | 201500788.0 |
| 2.托管费 | 33583464.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206556885.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470979.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10820090791.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10820090791.8 |
