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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券A (110053)
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易方达安源中短债债券A110053
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:63.72亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.06%
  • 近一月
    增长率
    0.35%
  • 近一季
    增长率
    0.75%
  • 近半年
    增长率
    1.44%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
西部利得策略优选混合A 1.1530 5.01%
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华夏低碳经济一年持有混合A 1.1443 4.88%
华夏低碳经济一年持有混合C 1.1432 4.87%
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天治研究驱动混合C 1.9680 3.91%
银河主题混合 7.3640 3.88%
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名称 日增长率 操作
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诺安聚鑫宝货币A 0.4449
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-09
最近一月
2022-07-16
最近一季
2022-05-16
最近半年
2022-02-16
最近一年
2021-08-16
今年以来 成立以来
回报率 0.06% 0.35% 0.75% 1.44% 3.06% 2.02% 11.00%
同类排名
[债券型]
383 398 389 335 205 285 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 1.0980 1.1100 0.03%
2022-08-15 1.0977 1.1097 0.05%
2022-08-12 1.0971 1.1091 0.00%
2022-08-11 1.0971 1.1091 -0.02%
2022-08-10 1.0973 1.1093 0.00%
2022-08-09 1.0973 1.1093 -0.03%
2022-08-08 1.0976 1.1096 0.01%
2022-08-05 1.0975 1.1095 0.00%
2022-08-04 1.0975 1.1095 0.03%
2022-08-03 1.0972 1.1092 0.02%
2022-08-02 1.0970 1.1090 0.03%
2022-08-01 1.0967 1.1087 0.05%
2022-07-29 1.0962 1.1082 0.02%
2022-07-28 1.0960 1.1080 0.01%
2022-07-27 1.0959 1.1079 0.01%
2022-07-26 1.0958 1.1078 0.02%
2022-07-25 1.0956 1.1076 0.03%
2022-07-22 1.0953 1.1073 0.00%
2022-07-21 1.0953 1.1073 0.02%
2022-07-20 1.0951 1.1071 0.02%
2022-07-19 1.1069 1.1069 0.02%
2022-07-18 1.1067 1.1067 0.05%
2022-07-15 1.1062 1.1062 0.02%
2022-07-14 1.1060 1.1060 0.02%
2022-07-13 1.1058 1.1058 0.02%
2022-07-12 1.1056 1.1056 0.02%
2022-07-11 1.1054 1.1054 0.02%
2022-07-08 1.1052 1.1052 0.01%
2022-07-07 1.1051 1.1051 0.01%
2022-07-06 1.1050 1.1050 0.02%
2022-07-05 1.1048 1.1048 -0.01%
2022-07-04 1.1049 1.1049 0.00%
2022-07-01 1.1049 1.1049 0.02%
2022-06-30 1.1047 1.1047 0.01%
2022-06-29 1.1046 1.1046 0.01%
2022-06-28 1.1045 1.1045 0.00%
2022-06-27 1.1045 1.1045 0.00%
2022-06-24 1.1045 1.1045 0.02%
2022-06-23 1.1043 1.1043 0.02%
2022-06-22 1.1041 1.1041 0.01%
2022-06-21 1.1040 1.1040 0.00%
2022-06-20 1.1040 1.1040 0.02%
2022-06-17 1.1038 1.1038 0.03%
2022-06-16 1.1035 1.1035 0.01%
2022-06-15 1.1034 1.1034 0.01%
2022-06-14 1.1033 1.1033 0.01%
2022-06-13 1.1032 1.1032 0.02%
2022-06-10 1.1030 1.1030 0.01%
2022-06-09 1.1029 1.1029 0.00%
2022-06-08 1.1029 1.1029 0.01%
2022-06-07 1.1028 1.1028 -0.02%
2022-06-06 1.1030 1.1030 -0.01%
2022-06-02 1.1031 1.1031 -0.01%
2022-06-01 1.1032 1.1032 0.01%
2022-05-31 1.1031 1.1031 -0.01%
2022-05-30 1.1032 1.1032 0.01%
2022-05-27 1.1031 1.1031 0.01%
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2022-05-19 1.1026 1.1026 0.02%
2022-05-18 1.1024 1.1024 0.04%
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