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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达安源中短债债券A (110053)
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易方达安源中短债债券A110053
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-15     基金规模:0.82亿份     基金经理: 李一硕 
基金全称:易方达安源中短债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.06%
  • 近一月
    增长率
    0.19%
  • 近一季
    增长率
    0.72%
  • 近半年
    增长率
    1.97%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-10-18
最近一月
2021-09-25
最近一季
2021-07-25
最近半年
2021-04-25
最近一年
2020-10-25
今年以来 成立以来
回报率 0.06% 0.19% 0.72% 1.97% 3.95% 3.12% 8.17%
同类排名
[债券型]
197 174 107 91 52 88 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-25 1.0817 1.0817 0.02%
2021-10-22 1.0815 1.0815 0.02%
2021-10-21 1.0813 1.0813 0.01%
2021-10-20 1.0812 1.0812 0.01%
2021-10-19 1.0811 1.0811 0.00%
2021-10-18 1.0811 1.0811 0.01%
2021-10-15 1.0810 1.0810 0.01%
2021-10-14 1.0809 1.0809 0.01%
2021-10-13 1.0808 1.0808 0.01%
2021-10-12 1.0807 1.0807 -0.01%
2021-10-11 1.0808 1.0808 0.01%
2021-10-08 1.0807 1.0807 0.06%
2021-09-30 1.0800 1.0800 0.03%
2021-09-29 1.0797 1.0797 0.01%
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2021-09-16 1.0795 1.0795 -0.01%
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2021-08-27 1.0781 1.0781 0.01%
2021-08-26 1.0780 1.0780 0.00%
2021-08-25 1.0780 1.0780 0.00%
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2021-08-20 1.0776 1.0776 0.01%
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