| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18667792.92 |
| 1.利息收入 | 340841.99 |
| 存款利息收入 | 340841.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31825403.99 |
| 股票投资收益 | -44882719.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7610978.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5446337.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12813643.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3125.46 |
| 减：二、费用 | 12846641.28 |
| 1.管理人报酬 | 8349072.65 |
| 2.托管费 | 1391512.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2859155.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2859155.78 |
| 6.其他费用 | 236750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31514434.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31514434.2 |
| 一、收入： | 8707985.2 |
| 1.利息收入 | 175537.57 |
| 存款利息收入 | 175537.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12156953.29 |
| 股票投资收益 | -18882522.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3670636.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3054933.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20687743.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657.35 |
| 减：二、费用 | 6897427.88 |
| 1.管理人报酬 | 4673835.35 |
| 2.托管费 | 778972.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1320727.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1320727.7 |
| 6.其他费用 | 117328.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1810557.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1810557.32 |
| 一、收入： | -183834076.93 |
| 1.利息收入 | 444777.53 |
| 存款利息收入 | 425227.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128803992.65 |
| 股票投资收益 | -146924672.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11233425.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6887254.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55484879.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10017.75 |
| 减：二、费用 | 14696957.01 |
| 1.管理人报酬 | 10436659.24 |
| 2.托管费 | 1739443.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2268965.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2268965.02 |
| 6.其他费用 | 236900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198531033.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198531033.94 |
| 一、收入： | -116094653.2 |
| 1.利息收入 | 263298.73 |
| 存款利息收入 | 243748.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114367391.22 |
| 股票投资收益 | -123515052.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5363286.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3784374.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1997180.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6619.37 |
| 减：二、费用 | 7836650.92 |
| 1.管理人报酬 | 5408700.41 |
| 2.托管费 | 901450.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1400536.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1400536.35 |
| 6.其他费用 | 117478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123931304.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123931304.12 |
| 一、收入： | 88605034.53 |
| 1.利息收入 | 9978766.82 |
| 存款利息收入 | 576429.17 |
| 债券利息收入 | 9195095.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204439318.16 |
| 股票投资收益 | 200520929.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -864399.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4782787.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125924248.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111197.91 |
| 减：二、费用 | 27521390.59 |
| 1.管理人报酬 | 13913221.3 |
| 2.托管费 | 2318870.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8958035.64 |
| 5.利息支出 | 2081949.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2081949.53 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61083643.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61083643.94 |
| 一、收入： | 96044176.35 |
| 1.利息收入 | 3857840.61 |
| 存款利息收入 | 275061.96 |
| 债券利息收入 | 3395086.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118292973.63 |
| 股票投资收益 | 114937791.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442422.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2912759.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26140415.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33777.24 |
| 减：二、费用 | 11786121.01 |
| 1.管理人报酬 | 7001304.88 |
| 2.托管费 | 1166884.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3142320.81 |
| 5.利息支出 | 355194.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355194.06 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84258055.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84258055.34 |
| 一、收入： | 372538847.38 |
| 1.利息收入 | 6606017.94 |
| 存款利息收入 | 288192.35 |
| 债券利息收入 | 6104371.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306675668.49 |
| 股票投资收益 | 306344771.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4500400.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4831297.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59194347.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62813.16 |
| 减：二、费用 | 20141638.89 |
| 1.管理人报酬 | 12226525.65 |
| 2.托管费 | 2037754.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5639389.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352397208.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352397208.49 |
| 一、收入： | 138291297.76 |
| 1.利息收入 | 2681340.04 |
| 存款利息收入 | 106910.31 |
| 债券利息收入 | 2474406.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121572382.55 |
| 股票投资收益 | 117866915.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712909.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2992557.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14016067.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21507.73 |
| 减：二、费用 | 9607417.51 |
| 1.管理人报酬 | 5576083.65 |
| 2.托管费 | 929347.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2983571.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128683880.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128683880.25 |
| 一、收入： | 320012197.71 |
| 1.利息收入 | 7041932.47 |
| 存款利息收入 | 492741.93 |
| 债券利息收入 | 6217954.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171887393.92 |
| 股票投资收益 | 163580696.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -886914.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9193612.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140732607.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350263.98 |
| 减：二、费用 | 22023622.18 |
| 1.管理人报酬 | 12958397.12 |
| 2.托管费 | 2159732.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6667171.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297988575.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297988575.53 |
| 一、收入： | 200447079.07 |
| 1.利息收入 | 4234543.77 |
| 存款利息收入 | 286984.05 |
| 债券利息收入 | 3704924.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118320073.98 |
| 股票投资收益 | 112514973.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16504.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5821605.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77843413.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49047.92 |
| 减：二、费用 | 11841905.3 |
| 1.管理人报酬 | 6883156.03 |
| 2.托管费 | 1147192.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3674048.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136706.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188605173.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188605173.77 |
| 一、收入： | -103583849.0 |
| 1.利息收入 | 7172073.65 |
| 存款利息收入 | 349334.16 |
| 债券利息收入 | 6768417.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59004941.3 |
| 股票投资收益 | -66694952.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861761.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6828249.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51769369.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18388.02 |
| 减：二、费用 | 19952035.21 |
| 1.管理人报酬 | 11565825.1 |
| 2.托管费 | 1927637.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6038419.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419985.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123535884.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123535884.21 |
| 一、收入： | 17996179.98 |
| 1.利息收入 | 3336393.46 |
| 存款利息收入 | 156282.74 |
| 债券利息收入 | 3150491.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38668420.41 |
| 股票投资收益 | 34335898.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878251.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3454270.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24022468.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13834.6 |
| 减：二、费用 | 9388140.25 |
| 1.管理人报酬 | 5489049.16 |
| 2.托管费 | 914841.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2782085.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202077.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8608039.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8608039.73 |
| 一、收入： | 35741706.57 |
| 1.利息收入 | 5756048.94 |
| 存款利息收入 | 291493.05 |
| 债券利息收入 | 5436168.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22939225.53 |
| 股票投资收益 | -26054303.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -496820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3611897.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52914117.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10765.94 |
| 减：二、费用 | 20785062.92 |
| 1.管理人报酬 | 11431835.77 |
| 2.托管费 | 1905305.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7037596.76 |
| 5.利息支出 | 804.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804.45 |
| 6.其他费用 | 409520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14956643.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14956643.65 |
| 一、收入： | 46009327.5 |
| 1.利息收入 | 2863529.91 |
| 存款利息收入 | 172019.79 |
| 债券利息收入 | 2683690.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37135568.64 |
| 股票投资收益 | -37958911.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -496820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320162.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80277163.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4202.53 |
| 减：二、费用 | 10792687.36 |
| 1.管理人报酬 | 5778668.64 |
| 2.托管费 | 963111.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3842865.51 |
| 5.利息支出 | 804.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804.45 |
| 6.其他费用 | 207237.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35216640.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35216640.14 |
| 一、收入： | -87377542.56 |
| 1.利息收入 | 7258136.87 |
| 存款利息收入 | 657025.34 |
| 债券利息收入 | 6587465.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6763359.28 |
| 股票投资收益 | -11092597.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233641.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095597.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87884657.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12337.15 |
| 减：二、费用 | 26611020.15 |
| 1.管理人报酬 | 12713857.19 |
| 2.托管费 | 2118976.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11360786.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113988562.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113988562.71 |
| 一、收入： | -61540316.82 |
| 1.利息收入 | 4009205.97 |
| 存款利息收入 | 367260.82 |
| 债券利息收入 | 3641945.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57245629.73 |
| 股票投资收益 | -59404849.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553861.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713080.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8309401.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5508.21 |
| 减：二、费用 | 14637856.75 |
| 1.管理人报酬 | 6257636.61 |
| 2.托管费 | 1042939.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7129521.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207759.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76178173.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76178173.57 |
| 一、收入： | 487796913.59 |
| 1.利息收入 | 13551415.19 |
| 存款利息收入 | 946236.98 |
| 债券利息收入 | 12576537.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518082258.72 |
| 股票投资收益 | 514946878.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1075626.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4211005.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44202429.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365669.49 |
| 减：二、费用 | 42727173.61 |
| 1.管理人报酬 | 18695842.08 |
| 2.托管费 | 3115973.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20478507.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445069739.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445069739.98 |
| 一、收入： | 541032959.81 |
| 1.利息收入 | 7747257.3 |
| 存款利息收入 | 455541.76 |
| 债券利息收入 | 7263074.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682410542.96 |
| 股票投资收益 | 680467918.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390562.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2333187.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149471699.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346858.78 |
| 减：二、费用 | 23950365.5 |
| 1.管理人报酬 | 11357697.08 |
| 2.托管费 | 1892949.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10478005.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221713.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517082594.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517082594.31 |
| 一、收入： | 411203444.6 |
| 1.利息收入 | 32387502.54 |
| 存款利息收入 | 2073908.11 |
| 债券利息收入 | 29951639.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364595908.17 |
| 股票投资收益 | 342952060.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10745998.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10897849.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13688400.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531633.57 |
| 减：二、费用 | 74073488.62 |
| 1.管理人报酬 | 34113911.03 |
| 2.托管费 | 5685651.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33840625.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337129955.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337129955.98 |
| 一、收入： | -45055652.87 |
| 1.利息收入 | 18529551.9 |
| 存款利息收入 | 1264568.23 |
| 债券利息收入 | 17178909.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13517645.21 |
| 股票投资收益 | -23345557.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4275157.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5552754.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50071994.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4435.09 |
| 减：二、费用 | 31620989.53 |
| 1.管理人报酬 | 17603468.5 |
| 2.托管费 | 2933911.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10870494.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213115.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76676642.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76676642.4 |
| 一、收入： | 339656279.52 |
| 1.利息收入 | 26977635.47 |
| 存款利息收入 | 2472994.5 |
| 债券利息收入 | 23368501.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388573387.63 |
| 股票投资收益 | 378272903.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2456846.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7843637.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77127646.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232902.71 |
| 减：二、费用 | 64644909.77 |
| 1.管理人报酬 | 36079497.38 |
| 2.托管费 | 6013249.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22092131.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460031.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275011369.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275011369.75 |
| 一、收入： | 178654627.17 |
| 1.利息收入 | 13213570.81 |
| 存款利息收入 | 1221260.58 |
| 债券利息收入 | 11189158.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279610957.02 |
| 股票投资收益 | 268468836.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5010146.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6131974.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115184013.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014112.81 |
| 减：二、费用 | 33965506.95 |
| 1.管理人报酬 | 18835552.6 |
| 2.托管费 | 3139258.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11772620.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218074.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144689120.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144689120.22 |
| 一、收入： | 230630241.7 |
| 1.利息收入 | 39110241.21 |
| 存款利息收入 | 2776787.37 |
| 债券利息收入 | 34453079.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209055557.43 |
| 股票投资收益 | -244727744.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15134778.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20537408.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400567119.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8438.12 |
| 减：二、费用 | 80962928.39 |
| 1.管理人报酬 | 48497471.33 |
| 2.托管费 | 8082911.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23810110.41 |
| 5.利息支出 | 128556.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128556.2 |
| 6.其他费用 | 443878.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149667313.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149667313.31 |
| 一、收入： | 80097654.82 |
| 1.利息收入 | 20199937.31 |
| 存款利息收入 | 1364747.89 |
| 债券利息收入 | 18310352.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202493727.55 |
| 股票投资收益 | -230628145.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13538347.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14596070.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262386719.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4726.03 |
| 减：二、费用 | 40266316.04 |
| 1.管理人报酬 | 24575285.78 |
| 2.托管费 | 4095880.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11288833.42 |
| 5.利息支出 | 82584.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82584.96 |
| 6.其他费用 | 223730.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39831338.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39831338.78 |
| 一、收入： | -587985641.91 |
| 1.利息收入 | 39450200.72 |
| 存款利息收入 | 3369610.24 |
| 债券利息收入 | 35751597.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403636586.47 |
| 股票投资收益 | -409766192.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8363456.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14493062.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224143842.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344586.75 |
| 减：二、费用 | 85538548.6 |
| 1.管理人报酬 | 52193443.99 |
| 2.托管费 | 8698907.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24170860.5 |
| 5.利息支出 | 27455.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27455.27 |
| 6.其他费用 | 447881.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-673524190.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-673524190.51 |
| 一、收入： | -135715865.32 |
| 1.利息收入 | 17209559.91 |
| 存款利息收入 | 1519014.39 |
| 债券利息收入 | 15527538.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61468122.58 |
| 股票投资收益 | 57733560.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7320657.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11055218.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214730509.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336961.74 |
| 减：二、费用 | 39031063.02 |
| 1.管理人报酬 | 24566688.92 |
| 2.托管费 | 4094448.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10152551.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217374.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174746928.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174746928.34 |
| 一、收入： | 210973565.18 |
| 1.利息收入 | 29840934.11 |
| 存款利息收入 | 3314766.49 |
| 债券利息收入 | 26426451.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268714885.08 |
| 股票投资收益 | 249856712.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2334254.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16523918.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87831526.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249272.55 |
| 减：二、费用 | 92320191.82 |
| 1.管理人报酬 | 51784873.95 |
| 2.托管费 | 8630812.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31445694.5 |
| 5.利息支出 | 19848.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19848.21 |
| 6.其他费用 | 438962.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118653373.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118653373.36 |
| 一、收入： | -386719705.08 |
| 1.利息收入 | 13258393.07 |
| 存款利息收入 | 1476424.64 |
| 债券利息收入 | 11775258.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61582297.09 |
| 股票投资收益 | -73221024.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934693.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10704033.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338458880.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63079.62 |
| 减：二、费用 | 45178414.83 |
| 1.管理人报酬 | 25971344.42 |
| 2.托管费 | 4328557.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14641389.91 |
| 5.利息支出 | 19848.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19848.21 |
| 6.其他费用 | 217274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431898119.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431898119.91 |
| 一、收入： | 1595070245.62 |
| 1.利息收入 | 33766668.83 |
| 存款利息收入 | 3488558.69 |
| 债券利息收入 | 30203316.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1064047442.57 |
| 股票投资收益 | 1045596399.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6360957.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2520219.89 |
| 股利收益 | 14610305.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496791847.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464286.23 |
| 减：二、费用 | 98785881.12 |
| 1.管理人报酬 | 50177049.17 |
| 2.托管费 | 8362841.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39812117.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433873.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1496284364.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1496284364.5 |
| 一、收入： | 905062147.65 |
| 1.利息收入 | 17588624.07 |
| 存款利息收入 | 1585250.7 |
| 债券利息收入 | 15994073.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205536159.96 |
| 股票投资收益 | 191482134.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7013292.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2520219.89 |
| 股利收益 | 9560953.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681707308.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230054.76 |
| 减：二、费用 | 42361641.89 |
| 1.管理人报酬 | 23113532.37 |
| 2.托管费 | 3852255.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15182706.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213147.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862700505.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862700505.76 |
| 一、收入： | -1794913365.33 |
| 1.利息收入 | 40650514.54 |
| 存款利息收入 | 4102207.34 |
| 债券利息收入 | 36456164.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1170503806.26 |
| 股票投资收益 | -1190599951.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1243245.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1673668.37 |
| 股利收益 | 19665722.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-666250042.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189969.18 |
| 减：二、费用 | 103156309.67 |
| 1.管理人报酬 | 54090009.86 |
| 2.托管费 | 9015001.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37881609.06 |
| 5.利息支出 | 1724512.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1724512.84 |
| 6.其他费用 | 445176.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1898069675.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1898069675.0 |
| 一、收入： | -1344873976.56 |
| 1.利息收入 | 21057646.65 |
| 存款利息收入 | 2129440.2 |
| 债券利息收入 | 18836064.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291823375.28 |
| 股票投资收益 | -305710815.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -911179.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1367496.11 |
| 股利收益 | 13431122.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1075035939.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927691.41 |
| 减：二、费用 | 68962851.16 |
| 1.管理人报酬 | 31765959.65 |
| 2.托管费 | 5294326.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29960248.98 |
| 5.利息支出 | 1724512.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1724512.84 |
| 6.其他费用 | 217803.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413836827.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413836827.72 |
| 一、收入： | 1829285418.39 |
| 1.利息收入 | 27517303.8 |
| 存款利息收入 | 3613729.5 |
| 债券利息收入 | 23897634.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1774801441.97 |
| 股票投资收益 | 1764561211.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1717227.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -303604.12 |
| 股利收益 | 12261062.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22103594.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4863078.15 |
| 减：二、费用 | 124551299.42 |
| 1.管理人报酬 | 52627301.55 |
| 2.托管费 | 8771216.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54579163.0 |
| 5.利息支出 | 8142407.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8142407.53 |
| 6.其他费用 | 431210.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1704734118.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1704734118.97 |
