国投瑞银景气行业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44328077.82元 |
| 本期利润 |
-31514434.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194699739.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5268元 |
| 期末基金资产净值 |
564276598.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
724.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18877186.25元 |
| 本期利润 |
1810557.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234058599.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6159元 |
| 期末基金资产净值 |
614072050.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
773.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143046154.38元 |
| 本期利润 |
-198531033.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237612287.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6116元 |
| 期末基金资产净值 |
626129575.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
770.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121934124.04元 |
| 本期利润 |
-123931304.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317020748.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8018元 |
| 期末基金资产净值 |
712403574.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
873.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187007892.3元 |
| 本期利润 |
61083643.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448116719.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
852410290.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1039.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110398470.47元 |
| 本期利润 |
84258055.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528977845.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
963450357.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1071.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293202860.7元 |
| 本期利润 |
352397208.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446389447.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9971元 |
| 期末基金资产净值 |
905931836.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
968.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114667812.81元 |
| 本期利润 |
128683880.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316399866.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6427元 |
| 期末基金资产净值 |
808709745.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
725.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157255968.19元 |
| 本期利润 |
297988575.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210130163.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3876元 |
| 期末基金资产净值 |
752255346.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
597.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110761760.37元 |
| 本期利润 |
188605173.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164408074.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2033元 |
| 期末基金资产净值 |
973138339.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71766514.84元 |
| 本期利润 |
-123535884.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2251202.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
762575717.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32630508.22元 |
| 本期利润 |
8608039.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134438518.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
874451175.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37957473.57元 |
| 本期利润 |
14956643.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119610253.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
696993603.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
456.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45060523.56元 |
| 本期利润 |
35216640.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163687448.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2652元 |
| 期末基金资产净值 |
780963228.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26103905.41元 |
| 本期利润 |
-113988562.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135797329.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
784004565.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
446.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67868772.3元 |
| 本期利润 |
-76178173.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197230336.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.293元 |
| 期末基金资产净值 |
870329781.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489272169.79元 |
| 本期利润 |
445069739.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305715827.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4524元 |
| 期末基金资产净值 |
981502316.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
666554293.54元 |
| 本期利润 |
517082594.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414139690.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.531元 |
| 期末基金资产净值 |
1194048467.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
554.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323441555.66元 |
| 本期利润 |
337129955.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175708784.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
1875229659.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26604647.75元 |
| 本期利润 |
-76676642.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206938466.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
2242009936.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352139016.04元 |
| 本期利润 |
275011369.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142080096.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
2494328230.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259873133.69元 |
| 本期利润 |
144689120.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264079038.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
2110458808.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250899806.49元 |
| 本期利润 |
149667313.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-572550986.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
3326859739.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222555380.25元 |
| 本期利润 |
39831338.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-701430521.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
3295593007.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-449380347.6元 |
| 本期利润 |
-673524190.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-756025720.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
3323501618.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39983581.21元 |
| 本期利润 |
-174746928.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258539904.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
3723922867.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206484899.92元 |
| 本期利润 |
118653373.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31170609.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
3425646706.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93439239.23元 |
| 本期利润 |
-431898119.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-591992037.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
3225433068.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
999492516.51元 |
| 本期利润 |
1496284364.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155083831.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
3696794882.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180993196.9元 |
| 本期利润 |
862700505.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-827304043.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
3403382438.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1231819632.21元 |
| 本期利润 |
-1898069675.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1769121594.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3911元 |
| 期末基金资产净值 |
2754327156.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338800888.38元 |
| 本期利润 |
-1413836827.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1345772619.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2865元 |
| 期末基金资产净值 |
3350728152.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1682630524.5元 |
| 本期利润 |
1704734118.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19807522.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
5326857855.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865065617.57元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732892300.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3947元 |
| 期末基金资产净值 |
2589923655.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
465593021.95元 |
| 本期利润 |
551842369.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257397621.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7991元 |
| 期末基金资产净值 |
649050437.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270855489.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153561266.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
660054265.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6961601.42元 |
| 本期利润 |
103331246.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48229944.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
1172332762.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49361038.77元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
1293571442.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122937048.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105751237.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
1735866312.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26811556.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
2074418775.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
