国投瑞银景气行业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3174356.2 |
| 存出保证金 |
249572.27 |
| 交易性金融资产 |
668169861.11 |
| 股票投资 |
360249037.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307920824.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154639.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13379.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1053.01 |
| 资产总计 |
708800389.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140105431.5 |
| 应付证券清算款 |
2819860.84 |
| 应付赎回款 |
29970.62 |
| 应付管理人报酬 |
575323.15 |
| 应付托管费 |
95887.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21270.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876047.42 |
| 负债合计 |
144523791.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369576858.66 |
| 所有者权益合计 |
564276598.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
708800389.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7405303.66 |
| 结算备付金 |
1254023.94 |
| 存出保证金 |
318007.07 |
| 交易性金融资产 |
660765052.27 |
| 股票投资 |
357598847.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303166204.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17526817.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8090.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1524.73 |
| 资产总计 |
687278818.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59985879.41 |
| 应付证券清算款 |
11302954.83 |
| 应付赎回款 |
41437.1 |
| 应付管理人报酬 |
753843.0 |
| 应付托管费 |
125640.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22164.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974848.37 |
| 负债合计 |
73206767.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380013451.54 |
| 所有者权益合计 |
614072050.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
687278818.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55850877.91 |
| 结算备付金 |
2777226.64 |
| 存出保证金 |
273312.48 |
| 交易性金融资产 |
709444733.78 |
| 股票投资 |
384597482.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324847251.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5938.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1055.25 |
| 资产总计 |
768353144.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140122920.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154999.82 |
| 应付管理人报酬 |
803527.57 |
| 应付托管费 |
133921.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27518.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980681.34 |
| 负债合计 |
142223568.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388517288.7 |
| 所有者权益合计 |
626129575.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
768353144.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38765268.48 |
| 结算备付金 |
1845008.35 |
| 存出保证金 |
443929.05 |
| 交易性金融资产 |
745803219.0 |
| 股票投资 |
436916331.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308886887.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27421899.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15483.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3813.15 |
| 资产总计 |
814298621.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121437.16 |
| 应付管理人报酬 |
850148.38 |
| 应付托管费 |
141691.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25184.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756585.88 |
| 负债合计 |
101895046.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395382825.99 |
| 所有者权益合计 |
712403574.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
814298621.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50669656.25 |
| 结算备付金 |
5997282.28 |
| 存出保证金 |
445531.73 |
| 交易性金融资产 |
873702526.94 |
| 股票投资 |
567280526.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306422000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36076425.94 |
| 应收利息 |
4288146.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22019.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971201589.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15169198.76 |
| 应付赎回款 |
79596.8 |
| 应付管理人报酬 |
1107080.78 |
| 应付托管费 |
184513.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28123.93 |
| 应付利息 |
-59456.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450055.12 |
| 负债合计 |
118791298.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404293571.04 |
| 所有者权益合计 |
852410290.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
971201589.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51090049.89 |
| 结算备付金 |
3384392.56 |
| 存出保证金 |
403508.98 |
| 交易性金融资产 |
1016943646.36 |
| 股票投资 |
658955624.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357988022.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4570828.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43900.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076436326.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218372.42 |
| 应付管理人报酬 |
1158402.91 |
| 应付托管费 |
193067.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26569.22 |
| 应付利息 |
72776.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349416.25 |
| 负债合计 |
112985969.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434472511.73 |
| 所有者权益合计 |
963450357.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076436326.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56494481.08 |
| 结算备付金 |
1200930.81 |
| 存出保证金 |
334266.86 |
| 交易性金融资产 |
842760361.53 |
| 股票投资 |
647545896.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195214464.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9196833.96 |
| 应收利息 |
2353483.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15009.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957355368.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47540747.59 |
| 应付赎回款 |
1289745.44 |
| 应付管理人报酬 |
1136139.8 |
| 应付托管费 |
189356.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16963.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702653.69 |
| 负债合计 |
51423531.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447667607.44 |
| 所有者权益合计 |
905931836.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
957355368.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11793104.26 |
| 结算备付金 |
1293480.55 |
| 存出保证金 |
300736.08 |
| 交易性金融资产 |
753654368.23 |
| 股票投资 |
590316368.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163338000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14068743.56 |
| 应收利息 |
3432723.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67134.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824610290.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12141653.36 |
| 应付赎回款 |
1048782.47 |
| 应付管理人报酬 |
964329.38 |
| 应付托管费 |
160721.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17850.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599568.06 |
| 负债合计 |
15900544.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492309878.57 |
| 所有者权益合计 |
808709745.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
824610290.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27143319.71 |
| 结算备付金 |
489205.31 |
| 存出保证金 |
528657.11 |
| 交易性金融资产 |
723247906.26 |
| 股票投资 |
562981906.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1314255.81 |
| 应收利息 |
2824429.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105808.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755653581.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
842901.18 |
| 应付管理人报酬 |
923483.58 |
| 应付托管费 |
153913.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950585.81 |
| 负债合计 |
3398235.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542125183.28 |
| 所有者权益合计 |
752255346.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
755653581.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23250289.56 |
| 结算备付金 |
5143534.33 |
| 存出保证金 |
613014.37 |
| 交易性金融资产 |
853052660.78 |
| 股票投资 |
622847660.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230205000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4025235.27 |
| 应收利息 |
5708629.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30147734.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981941098.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4884373.12 |
| 应付赎回款 |
340769.26 |
| 应付管理人报酬 |
1167719.57 |
| 应付托管费 |
194619.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17969.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1118407.44 |
| 负债合计 |
8802759.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808730264.75 |
| 所有者权益合计 |
973138339.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
981941098.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76942153.41 |
| 结算备付金 |
928620.97 |
| 存出保证金 |
556306.29 |
| 交易性金融资产 |
678928672.76 |
| 股票投资 |
478326672.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200602000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2045110.47 |
| 应收利息 |
6453872.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6537.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765861273.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33959.99 |
| 应付管理人报酬 |
992552.85 |
| 应付托管费 |
165425.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17180.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1280009.92 |
| 负债合计 |
3285556.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760324514.55 |
| 所有者权益合计 |
762575717.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
765861273.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77012239.08 |
| 结算备付金 |
1202997.54 |
| 存出保证金 |
378542.71 |
| 交易性金融资产 |
800380062.8 |
| 股票投资 |
610026062.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190354000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3601614.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39883.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882615340.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4369501.61 |
| 应付赎回款 |
497437.09 |
| 应付管理人报酬 |
1029595.49 |
| 应付托管费 |
171599.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17122.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183587.03 |
| 负债合计 |
8164164.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740012656.57 |
| 所有者权益合计 |
874451175.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
882615340.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10532499.98 |
| 结算备付金 |
1695664.47 |
| 存出保证金 |
416803.98 |
| 交易性金融资产 |
669963747.31 |
| 股票投资 |
500026251.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169937495.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13340322.94 |
| 应收利息 |
4395669.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26040.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700370748.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193476.72 |
| 应付管理人报酬 |
900623.63 |
| 应付托管费 |
150103.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370039.73 |
| 负债合计 |
3377144.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577383350.17 |
| 所有者权益合计 |
696993603.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
700370748.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28916882.24 |
| 结算备付金 |
1782233.91 |
| 存出保证金 |
553109.73 |
| 交易性金融资产 |
754168417.92 |
| 股票投资 |
585037417.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169131000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2307598.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6112.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787734355.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3115889.41 |
| 应付赎回款 |
278930.0 |
| 应付管理人报酬 |
942782.19 |
| 应付托管费 |
157130.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1288474.03 |
| 负债合计 |
6771126.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617275779.81 |
| 所有者权益合计 |
780963228.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
787734355.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36600911.64 |
| 结算备付金 |
1753326.37 |
| 存出保证金 |
800766.69 |
| 交易性金融资产 |
743610902.71 |
| 股票投资 |
533720902.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209890000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4913899.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1476.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787681282.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177626.32 |
| 应付管理人报酬 |
1030353.06 |
| 应付托管费 |
171725.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1380019.09 |
| 负债合计 |
3676717.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648207235.96 |
| 所有者权益合计 |
784004565.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
787681282.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95986004.12 |
| 结算备付金 |
2780023.6 |
| 存出保证金 |
1258485.47 |
| 交易性金融资产 |
767108892.2 |
| 股票投资 |
576360892.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190748000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4675426.44 |
| 应收利息 |
4597918.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20728.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876427479.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
971210.49 |
| 应付赎回款 |
604187.64 |
| 应付管理人报酬 |
1064716.04 |
| 应付托管费 |
177452.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1290286.35 |
| 负债合计 |
6097697.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673099445.11 |
| 所有者权益合计 |
870329781.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
876427479.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94337548.64 |
| 结算备付金 |
6103387.56 |
| 存出保证金 |
1216394.91 |
| 交易性金融资产 |
928619977.79 |
| 股票投资 |
667071977.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261548000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4971990.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035250004.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47208905.82 |
| 应付赎回款 |
377115.16 |
| 应付管理人报酬 |
1237544.76 |
| 应付托管费 |
206257.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1300072.79 |
| 负债合计 |
53747688.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675786489.19 |
| 所有者权益合计 |
981502316.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035250004.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197045280.36 |
| 结算备付金 |
3651458.06 |
| 存出保证金 |
1522829.92 |
| 交易性金融资产 |
1062163680.98 |
| 股票投资 |
740278680.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321885000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6487044.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217526.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1271087820.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55897008.35 |
| 应付赎回款 |
14455120.32 |
| 应付管理人报酬 |
1726138.19 |
| 应付托管费 |
287689.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1404930.14 |
| 负债合计 |
77039353.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779908776.82 |
| 所有者权益合计 |
1194048467.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1271087820.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92529853.03 |
| 结算备付金 |
9995252.31 |
| 存出保证金 |
2443168.27 |
| 交易性金融资产 |
1811083319.95 |
| 股票投资 |
1390454319.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420629000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42353192.85 |
| 应收利息 |
8543174.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17409.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1966965370.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78097603.57 |
| 应付赎回款 |
2959454.23 |
| 应付管理人报酬 |
2468808.14 |
| 应付托管费 |
411467.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1310090.25 |
| 负债合计 |
91735711.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1699520874.51 |
| 所有者权益合计 |
1875229659.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1966965370.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177415786.12 |
| 结算备付金 |
3366113.24 |
| 存出保证金 |
1667827.83 |
| 交易性金融资产 |
1900934271.78 |
| 股票投资 |
1060186271.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840748000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196850538.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22960040.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7599.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2303202177.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53351893.93 |
| 应付赎回款 |
1131437.01 |
| 应付管理人报酬 |
2764186.94 |
| 应付托管费 |
460697.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203366.07 |
| 负债合计 |
61192240.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2448948403.01 |
| 所有者权益合计 |
2242009936.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2303202177.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256122874.83 |
| 结算备付金 |
5161183.28 |
| 存出保证金 |
1504717.53 |
| 交易性金融资产 |
2294441329.9 |
| 股票投资 |
1521500256.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772941073.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10607887.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17435.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567855428.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63862202.17 |
| 应付赎回款 |
1650696.49 |
| 应付管理人报酬 |
3180163.17 |
| 应付托管费 |
530027.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1220207.92 |
| 负债合计 |
73527198.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2636408326.22 |
| 所有者权益合计 |
2494328230.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567855428.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260754705.05 |
| 结算备付金 |
3662962.75 |
| 存出保证金 |
2832167.31 |
| 交易性金融资产 |
1820451071.56 |
| 股票投资 |
1163557071.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656894000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19230338.2 |
| 应收利息 |
10996997.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19278.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117947521.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1999.99 |
| 应付赎回款 |
490519.77 |
| 应付管理人报酬 |
2679375.75 |
| 应付托管费 |
446562.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16357.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458431.46 |
| 负债合计 |
7488712.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2374537847.28 |
| 所有者权益合计 |
2110458808.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117947521.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290215442.43 |
| 结算备付金 |
5923249.19 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3028880612.72 |
| 股票投资 |
2189052645.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
839827966.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50078195.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11196021.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41171.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3388084691.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49894012.06 |
| 应付赎回款 |
623500.67 |
| 应付管理人报酬 |
3985404.68 |
| 应付托管费 |
664234.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2122.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620261.29 |
| 负债合计 |
61224952.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3899410725.91 |
| 所有者权益合计 |
3326859739.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3388084691.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69121781.01 |
| 结算备付金 |
8105555.7 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2831879394.77 |
| 股票投资 |
1987216791.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844662602.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
302000611.5 |
| 应收证券清算款 |
95468324.36 |
| 应收利息 |
14177890.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31989.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3322535547.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17112291.29 |
| 应付赎回款 |
267049.81 |
| 应付管理人报酬 |
4095398.13 |
| 应付托管费 |
682566.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2122.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708989.76 |
| 负债合计 |
26942540.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3997023528.55 |
| 所有者权益合计 |
3295593007.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3322535547.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150155414.7 |
| 结算备付金 |
7170734.01 |
| 存出保证金 |
2812657.68 |
| 交易性金融资产 |
3199507079.73 |
| 股票投资 |
2376447422.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
823059656.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9553870.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12063.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3369211819.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36255808.5 |
| 应付赎回款 |
376479.54 |
| 应付管理人报酬 |
4396474.53 |
| 应付托管费 |
732745.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2121.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370046.7 |
| 负债合计 |
45710201.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4079527338.88 |
| 所有者权益合计 |
3323501618.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3369211819.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476122912.14 |
| 结算备付金 |
5001598.15 |
| 存出保证金 |
3028437.21 |
| 交易性金融资产 |
3254648869.61 |
| 股票投资 |
2433922354.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
820726515.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10437343.43 |
| 应收股利 |
297458.87 |
| 应收申购款 |
17001.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3749553621.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16366261.12 |
| 应付赎回款 |
608510.66 |
| 应付管理人报酬 |
4221020.81 |
| 应付托管费 |
703503.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2121.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458403.04 |
| 负债合计 |
25630753.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3982462772.82 |
| 所有者权益合计 |
3723922867.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3749553621.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333747556.21 |
| 结算备付金 |
8612915.93 |
| 存出保证金 |
2950427.99 |
| 交易性金融资产 |
3036242698.85 |
| 股票投资 |
2131741851.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904500847.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15145241.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219351.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3476918192.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38278893.11 |
| 应付赎回款 |
990483.27 |
| 应付管理人报酬 |
4349128.15 |
| 应付托管费 |
724854.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
454082.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370065.97 |
| 负债合计 |
51271485.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3456817316.17 |
| 所有者权益合计 |
3425646706.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3476918192.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553461170.33 |
| 结算备付金 |
12785406.36 |
| 存出保证金 |
2130203.1 |
| 交易性金融资产 |
2660302805.02 |
| 股票投资 |
1548340816.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111961988.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3689311.33 |
| 应收利息 |
13521323.22 |
| 应收股利 |
303904.53 |
| 应收申购款 |
434422.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3246628546.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9998197.72 |
| 应付赎回款 |
803328.59 |
| 应付管理人报酬 |
4090055.8 |
| 应付托管费 |
681675.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
454082.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1208946.74 |
| 负债合计 |
21195477.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3817425106.68 |
| 所有者权益合计 |
3225433068.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3246628546.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664332165.48 |
| 结算备付金 |
11488047.95 |
| 存出保证金 |
4273850.93 |
| 交易性金融资产 |
3008207222.52 |
| 股票投资 |
2171785268.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
836421954.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15644109.26 |
| 应收利息 |
10900251.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190937.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3715036585.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5419539.51 |
| 应付管理人报酬 |
4671595.08 |
| 应付托管费 |
778599.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
454082.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1125953.8 |
| 负债合计 |
18241702.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3851878714.2 |
| 所有者权益合计 |
3696794882.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3715036585.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364550269.4 |
| 结算备付金 |
6894474.75 |
| 存出保证金 |
2577120.12 |
| 交易性金融资产 |
3019550613.11 |
| 股票投资 |
1962182355.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1057368257.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138978125.96 |
| 应收利息 |
16920927.82 |
| 应收股利 |
2339729.38 |
| 应收申购款 |
672596.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3552483856.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136123746.89 |
| 应付赎回款 |
2604599.81 |
| 应付管理人报酬 |
4074553.77 |
| 应付托管费 |
679092.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1416054.24 |
| 负债合计 |
149101418.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4230686481.83 |
| 所有者权益合计 |
3403382438.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3552483856.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444551148.42 |
| 结算备付金 |
3792579.92 |
| 存出保证金 |
1105457.14 |
| 交易性金融资产 |
2301254450.94 |
| 股票投资 |
1171231587.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1130022863.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6803666.23 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18118481.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45369.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2775671153.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13517672.49 |
| 应付赎回款 |
586389.99 |
| 应付管理人报酬 |
3595878.66 |
| 应付托管费 |
599313.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
451961.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876037.31 |
| 负债合计 |
21343996.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4523448751.39 |
| 所有者权益合计 |
2754327156.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2775671153.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194123747.82 |
| 结算备付金 |
4825770.2 |
| 存出保证金 |
1959674.11 |
| 交易性金融资产 |
3159054307.65 |
| 股票投资 |
2398984682.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760069625.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9290932.06 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2224252.03 |
| 应收利息 |
12367114.51 |
| 应收股利 |
978876.92 |
| 应收申购款 |
1017652.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3385842327.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24183779.75 |
| 应付赎回款 |
1108035.52 |
| 应付管理人报酬 |
4391842.71 |
| 应付托管费 |
731973.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
451961.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716907.69 |
| 负债合计 |
35114175.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4696500771.71 |
| 所有者权益合计 |
3350728152.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3385842327.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639246066.68 |
| 结算备付金 |
5651648.67 |
| 存出保证金 |
2953291.73 |
| 交易性金融资产 |
4593929697.16 |
| 股票投资 |
3486193112.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1107736584.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
44738766.18 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47606304.25 |
| 应收利息 |
11067975.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5987543.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5351181294.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13413726.17 |
| 应付管理人报酬 |
6488353.35 |
| 应付托管费 |
1081392.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
451961.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
908896.12 |
| 负债合计 |
24323438.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5307050333.1 |
| 所有者权益合计 |
5326857855.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5351181294.04 |
