| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银核心企业混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 174790.09 | 7419.47 | 0.04% |
| 年报 | 167370.62 | -303678.50 | 0.64% |
| 第四季度报 | 167370.62 | -15236.31 | 0.08% |
| 第三季度报 | 182606.93 | -16733.51 | 0.08% |
| 中报 | 199340.43 | -271708.68 | 0.58% |
| 第二季度报 | 199340.43 | -166280.30 | 0.45% |
| 第一季度报 | 365620.74 | -105428.38 | 0.22% |
| 年报 | 471049.12 | -115810.31 | 0.20% |
| 第四季度报 | 471049.12 | -45052.71 | 0.09% |
| 第三季度报 | 516101.82 | 14642.12 | 0.03% |
| 中报 | 501459.71 | -85399.72 | 0.15% |
| 第二季度报 | 501459.71 | -42233.73 | 0.08% |
| 第一季度报 | 543693.43 | -43165.99 | 0.07% |
| 年报 | 586859.42 | 11737.90 | 0.02% |
| 第四季度报 | 586859.42 | 50850.23 | 0.09% |
| 第三季度报 | 536009.20 | -16778.80 | 0.03% |
| 2013-08-24中报 | 552788.00 | -22333.52 | 0.04% |
| 2013-07-18第二季度报 | 552788.00 | -13933.04 | 0.02% |
| 2013-04-22第一季度报 | 566721.03 | -8400.49 | 0.01% |
| 2013-03-27年报 | 575121.52 | -26987.41 | 0.04% |
| 2013-01-19第四季度报 | 575121.52 | -6835.17 | 0.01% |
| 2012-10-25第三季度报 | 581956.69 | -7691.20 | 0.01% |
| 2012-08-27中报 | 589647.89 | -12461.04 | 0.02% |
| 2012-07-20第二季度报 | 589647.89 | -8099.04 | 0.01% |
| 2012-04-21第一季度报 | 597746.93 | -4362.00 | 0.01% |
| 2012-03-29年报 | 602108.93 | -54994.41 | 0.08% |
| 2012-01-20第四季度报 | 602108.93 | -5070.45 | 0.01% |
| 2011-10-26第三季度报 | 607179.38 | -11275.12 | 0.02% |
| 2011-08-29中报 | 618454.50 | -38648.84 | 0.06% |
| 2011-07-19第二季度报 | 618454.50 | -18176.17 | 0.03% |
| 2011-04-23第一季度报 | 636630.67 | -20472.67 | 0.03% |
| 2011-03-25年报 | 657103.34 | -64567.78 | 0.09% |
| 2011-01-24第四季度报 | 657103.34 | -57299.92 | 0.08% |
| 2010-10-25第三季度报 | 714403.26 | -17552.85 | 0.02% |
| 2010-08-25中报 | 731956.11 | 10284.99 | 0.01% |
| 2010-07-20第二季度报 | 731956.11 | -12764.58 | 0.02% |
| 2010-04-22第一季度报 | 744720.69 | 23049.57 | 0.03% |
| 2010-03-29年报 | 721671.12 | -193477.43 | 0.21% |
| 2010-01-20第四季度报 | 721671.12 | -88374.77 | 0.11% |
| 2009-10-28第三季度报 | 810045.89 | -70662.29 | 0.08% |
| 2009-08-28中报 | 880708.18 | -34440.37 | 0.04% |
| 2009-07-21第二季度报 | 880708.18 | -23651.60 | 0.03% |
| 2009-04-20第一季度报 | 904359.78 | -10788.77 | 0.01% |
| 2009-03-31年报 | 915148.55 | -275231.18 | 0.23% |
| 2009-01-22第四季度报 | 915148.55 | -13742.18 | 0.01% |
| 2008-10-24第三季度报 | 928890.73 | -22510.19 | 0.02% |
| 2008-08-25中报 | 951400.91 | -238978.82 | 0.20% |
| 2008-07-18第二季度报 | 951400.91 | -59615.04 | 0.06% |
| 2008-04-19第一季度报 | 1011015.95 | -179363.78 | 0.15% |
| 2008-03-26年报 | 1190379.73 | 1027087.37 | 6.29% |
| 2008-01-22第四季度报 | 1190379.73 | -374619.50 | 0.24% |
| 2007-10-24第三季度报 | 1564999.24 | -281104.57 | 0.15% |
| 2007-08-27中报 | 1846103.81 | 1682811.44 | 10.31% |
| 2007-07-19第二季度报 | 1846103.81 | 1741363.92 | 16.63% |
| 2007-04-20第一季度报 | 104739.89 | -58552.48 | 0.36% |
| 2007-03-30年报 | 163292.37 | -102575.90 | 0.39% |
| 2007-01-19第四季度报 | 163292.37 | -128827.70 | 0.44% |
| 2006-10-26第三季度报 | 292120.07 | -19090.13 | 0.06% |
| 2006-08-29中报 | 311210.20 | 45341.93 | 0.17% |
| 2006-07-21第二季度报 | 311210.20 | 45341.93 | 0.17% |
| 2006-04-20基金合同生效公告书 | 265868.27 | -- | --% |
