| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72428652.08 |
| 1.利息收入 | 502967.93 |
| 存款利息收入 | 416660.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80951981.6 |
| 股票投资收益 | -96706230.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1584879.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14169369.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8009161.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11200.0 |
| 减：二、费用 | 14432265.14 |
| 1.管理人报酬 | 12156572.29 |
| 2.托管费 | 2026095.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248311.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86860917.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86860917.22 |
| 一、收入： | 13803726.26 |
| 1.利息收入 | 252007.02 |
| 存款利息收入 | 177575.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25797742.24 |
| 股票投资收益 | -34938903.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900030.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8241130.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39343196.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6264.81 |
| 减：二、费用 | 8184172.02 |
| 1.管理人报酬 | 6908580.47 |
| 2.托管费 | 1151430.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123294.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5619554.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5619554.24 |
| 一、收入： | -177244419.35 |
| 1.利息收入 | 1225514.83 |
| 存款利息收入 | 518221.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86637713.98 |
| 股票投资收益 | -103031947.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955119.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14439113.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92128492.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296272.64 |
| 减：二、费用 | 19421564.68 |
| 1.管理人报酬 | 16430093.29 |
| 2.托管费 | 2738348.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248555.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196665984.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196665984.03 |
| 一、收入： | -3511620.03 |
| 1.利息收入 | 902801.76 |
| 存款利息收入 | 248534.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69383316.23 |
| 股票投资收益 | -76412811.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028104.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6001390.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64683766.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285127.96 |
| 减：二、费用 | 10347633.89 |
| 1.管理人报酬 | 8760702.19 |
| 2.托管费 | 1460117.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123329.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13859253.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13859253.92 |
| 一、收入： | 197396691.23 |
| 1.利息收入 | 2449934.7 |
| 存款利息收入 | 557007.53 |
| 债券利息收入 | 1795985.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461680314.87 |
| 股票投资收益 | 449149350.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324894.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12206069.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266861119.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127561.22 |
| 减：二、费用 | 41741165.62 |
| 1.管理人报酬 | 19414532.51 |
| 2.托管费 | 3235755.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18825679.68 |
| 5.利息支出 | 13975.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13975.77 |
| 6.其他费用 | 249042.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155655525.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155655525.61 |
| 一、收入： | 93549719.27 |
| 1.利息收入 | 905268.1 |
| 存款利息收入 | 264688.82 |
| 债券利息收入 | 615319.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228937445.16 |
| 股票投资收益 | 221391295.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209124.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7337024.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136357445.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64452.0 |
| 减：二、费用 | 18585074.78 |
| 1.管理人报酬 | 9577839.49 |
| 2.托管费 | 1596306.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7286541.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123879.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74964644.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74964644.49 |
| 一、收入： | 625986529.47 |
| 1.利息收入 | 1040817.06 |
| 存款利息收入 | 619579.73 |
| 债券利息收入 | 389628.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448162817.76 |
| 股票投资收益 | 436969291.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871568.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10321958.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176613754.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169140.33 |
| 减：二、费用 | 37150868.95 |
| 1.管理人报酬 | 20765460.57 |
| 2.托管费 | 3460910.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12670134.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254362.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588835660.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588835660.52 |
| 一、收入： | 305368689.16 |
| 1.利息收入 | 710598.22 |
| 存款利息收入 | 377221.8 |
| 债券利息收入 | 333376.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146887625.97 |
| 股票投资收益 | 139113704.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730200.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7043720.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157671508.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98956.65 |
| 减：二、费用 | 19188076.08 |
| 1.管理人报酬 | 9999947.81 |
| 2.托管费 | 1666657.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7397756.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123712.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286180613.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286180613.08 |
| 一、收入： | 479807555.12 |
| 1.利息收入 | 2951035.81 |
| 存款利息收入 | 1122670.45 |
| 债券利息收入 | 1662880.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341759998.9 |
| 股票投资收益 | 325482874.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363999.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15913125.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134698213.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398306.58 |
| 减：二、费用 | 38657609.31 |
| 1.管理人报酬 | 17887236.87 |
| 2.托管费 | 2981206.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17538909.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249046.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441149945.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441149945.81 |
| 一、收入： | 235910537.63 |
| 1.利息收入 | 1780601.79 |
| 存款利息收入 | 565980.23 |
| 债券利息收入 | 1049136.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140035234.14 |
| 股票投资收益 | 130666746.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146320.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9514807.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93992741.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101960.55 |
| 减：二、费用 | 19740520.84 |
| 1.管理人报酬 | 8860545.24 |
| 2.托管费 | 1476757.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9259559.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142826.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216170016.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216170016.79 |
| 一、收入： | -128262375.92 |
| 1.利息收入 | 1755325.49 |
| 存款利息收入 | 1067238.04 |
| 债券利息收入 | 423156.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126778102.9 |
| 股票投资收益 | -135048209.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784477.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7485629.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3371364.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131765.92 |
| 减：二、费用 | 47710348.85 |
| 1.管理人报酬 | 15459066.9 |
| 2.托管费 | 2576511.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29243443.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430520.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175972724.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175972724.77 |
| 一、收入： | -43542989.12 |
| 1.利息收入 | 522753.85 |
| 存款利息收入 | 318360.06 |
| 债券利息收入 | 204393.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59724162.93 |
| 股票投资收益 | -64902991.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784477.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4394350.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15567953.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90466.77 |
| 减：二、费用 | 26016596.7 |
| 1.管理人报酬 | 7960208.65 |
| 2.托管费 | 1326701.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16526666.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203016.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69559585.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69559585.82 |
| 一、收入： | 93466042.43 |
| 1.利息收入 | 1288091.48 |
| 存款利息收入 | 533981.89 |
| 债券利息收入 | 754109.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29582118.6 |
| 股票投资收益 | 26662592.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2982346.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62329679.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266153.2 |
| 减：二、费用 | 48720737.88 |
| 1.管理人报酬 | 17473192.52 |
| 2.托管费 | 2912198.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27921858.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413487.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44745304.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44745304.55 |
| 一、收入： | -68623727.09 |
| 1.利息收入 | 645806.3 |
| 存款利息收入 | 239532.33 |
| 债券利息收入 | 406273.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138360953.74 |
| 股票投资收益 | -141146168.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2848034.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69065593.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25826.48 |
| 减：二、费用 | 19021747.59 |
| 1.管理人报酬 | 8466464.51 |
| 2.托管费 | 1411077.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8931735.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212470.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87645474.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87645474.68 |
| 一、收入： | -521303598.37 |
| 1.利息收入 | 2588879.4 |
| 存款利息收入 | 1005418.58 |
| 债券利息收入 | 1583460.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369650142.53 |
| 股票投资收益 | -374154721.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365530.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4139048.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154289582.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47247.32 |
| 减：二、费用 | 55203462.72 |
| 1.管理人报酬 | 19961656.89 |
| 2.托管费 | 3326942.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31499868.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414994.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-576507061.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-576507061.09 |
| 一、收入： | -391421956.31 |
| 1.利息收入 | 1745930.74 |
| 存款利息收入 | 726176.64 |
| 债券利息收入 | 1019754.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319379661.65 |
| 股票投资收益 | -322747262.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404830.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2962770.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73808470.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20244.64 |
| 减：二、费用 | 29867289.96 |
| 1.管理人报酬 | 10326957.14 |
| 2.托管费 | 1721159.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17595552.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223620.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421289246.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421289246.27 |
| 一、收入： | 1187300724.44 |
| 1.利息收入 | 9098209.07 |
| 存款利息收入 | 1680174.56 |
| 债券利息收入 | 6421255.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1988093719.38 |
| 股票投资收益 | 1971115859.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369984.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16607876.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-810635405.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744201.38 |
| 减：二、费用 | 75397633.4 |
| 1.管理人报酬 | 45025522.52 |
| 2.托管费 | 7504253.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22388380.42 |
| 5.利息支出 | 25671.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25671.13 |
| 6.其他费用 | 453805.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1111903091.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1111903091.04 |
| 一、收入： | 1688929323.48 |
| 1.利息收入 | 6397710.24 |
| 存款利息收入 | 675806.84 |
| 债券利息收入 | 4754155.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1562234694.22 |
| 股票投资收益 | 1549451001.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814044.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11969648.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119748568.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548350.89 |
| 减：二、费用 | 46729004.48 |
| 1.管理人报酬 | 29802883.33 |
| 2.托管费 | 4967147.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11706119.05 |
| 5.利息支出 | 25671.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25671.13 |
| 6.其他费用 | 227183.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1642200319.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1642200319.0 |
| 一、收入： | 1068558839.12 |
| 1.利息收入 | 32231179.94 |
| 存款利息收入 | 3152185.92 |
| 债券利息收入 | 24051537.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334296599.26 |
| 股票投资收益 | 284055388.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1893827.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48347383.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701259937.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771122.8 |
| 减：二、费用 | 89158366.65 |
| 1.管理人报酬 | 58465711.86 |
| 2.托管费 | 9744285.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20361701.88 |
| 5.利息支出 | 113597.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113597.61 |
| 6.其他费用 | 473070.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979400472.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979400472.47 |
| 一、收入： | -216922839.13 |
| 1.利息收入 | 18292253.39 |
| 存款利息收入 | 1975737.47 |
| 债券利息收入 | 13634631.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14057718.79 |
| 股票投资收益 | -17247128.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4918230.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36223078.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249760281.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487470.48 |
| 减：二、费用 | 47652637.51 |
| 1.管理人报酬 | 29227646.24 |
| 2.托管费 | 4871274.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13320240.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233476.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264575476.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264575476.64 |
| 一、收入： | 176115015.05 |
| 1.利息收入 | 13168118.16 |
| 存款利息收入 | 3352919.65 |
| 债券利息收入 | 6258948.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298920994.03 |
| 股票投资收益 | 259857839.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869455.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38193698.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136275029.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300932.85 |
| 减：二、费用 | 98310101.85 |
| 1.管理人报酬 | 61798997.06 |
| 2.托管费 | 10299832.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25742896.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468375.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77804913.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77804913.2 |
| 一、收入： | -137332213.5 |
| 1.利息收入 | 6454975.83 |
| 存款利息收入 | 1461212.88 |
| 债券利息收入 | 3072770.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245527252.41 |
| 股票投资收益 | 217464311.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1540249.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26522690.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389324820.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10378.59 |
| 减：二、费用 | 50297736.53 |
| 1.管理人报酬 | 31139004.53 |
| 2.托管费 | 5189834.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13737100.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231797.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187629950.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187629950.03 |
| 一、收入： | 183573064.76 |
| 1.利息收入 | 14384157.4 |
| 存款利息收入 | 2765516.15 |
| 债券利息收入 | 9304718.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531850147.26 |
| 股票投资收益 | -569263973.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1571605.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38985431.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701023284.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15769.63 |
| 减：二、费用 | 108598341.44 |
| 1.管理人报酬 | 63040036.8 |
| 2.托管费 | 10506672.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34590883.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460748.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74974723.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74974723.32 |
| 一、收入： | 161651824.78 |
| 1.利息收入 | 6541920.05 |
| 存款利息收入 | 1609605.12 |
| 债券利息收入 | 3368785.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366027322.74 |
| 股票投资收益 | -387795440.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -503965.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22272083.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521128018.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9209.18 |
| 减：二、费用 | 54867649.77 |
| 1.管理人报酬 | 32619281.37 |
| 2.托管费 | 5436546.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16580191.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231630.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106784175.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106784175.01 |
| 一、收入： | -1414823169.18 |
| 1.利息收入 | 12660546.81 |
| 存款利息收入 | 6507022.31 |
| 债券利息收入 | 3859369.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424915247.58 |
| 股票投资收益 | -456789057.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31783869.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1002622771.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54303.05 |
| 减：二、费用 | 144440104.44 |
| 1.管理人报酬 | 81493637.55 |
| 2.托管费 | 13582272.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48905358.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458835.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559263273.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559263273.62 |
| 一、收入： | -533043739.03 |
| 1.利息收入 | 8328197.84 |
| 存款利息收入 | 4009855.86 |
| 债券利息收入 | 2817421.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62637093.81 |
| 股票投资收益 | 38011330.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24627822.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604045734.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36703.71 |
| 减：二、费用 | 77879350.41 |
| 1.管理人报酬 | 43423429.24 |
| 2.托管费 | 7237238.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26991349.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227333.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610923089.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610923089.44 |
| 一、收入： | -133663942.04 |
| 1.利息收入 | 13039866.37 |
| 存款利息收入 | 8275563.27 |
| 债券利息收入 | 1779298.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656189095.56 |
| 股票投资收益 | 623306342.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305285.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32577467.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-803084034.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191130.15 |
| 减：二、费用 | 163322629.74 |
| 1.管理人报酬 | 101370199.55 |
| 2.托管费 | 16895033.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44606904.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450492.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296986571.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296986571.78 |
| 一、收入： | -1298148535.53 |
| 1.利息收入 | 6682641.25 |
| 存款利息收入 | 4217095.71 |
| 债券利息收入 | 786782.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296371472.92 |
| 股票投资收益 | 275982736.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110026.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20278710.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1601266026.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63377.07 |
| 减：二、费用 | 81516838.58 |
| 1.管理人报酬 | 51912257.97 |
| 2.托管费 | 8652042.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20729877.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222659.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379665374.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379665374.11 |
| 一、收入： | 4339120094.65 |
| 1.利息收入 | 15225823.09 |
| 存款利息收入 | 6360325.89 |
| 债券利息收入 | 8865497.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
852720303.44 |
| 股票投资收益 | 794350647.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4863015.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53506639.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3470730574.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443393.2 |
| 减：二、费用 | 173851324.18 |
| 1.管理人报酬 | 114656127.93 |
| 2.托管费 | 19109354.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39646442.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439399.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4165268770.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4165268770.47 |
| 一、收入： | 3009590096.04 |
| 1.利息收入 | 10784398.93 |
| 存款利息收入 | 3152763.34 |
| 债券利息收入 | 7631635.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400128965.4 |
| 股票投资收益 | -448678632.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6027947.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42521719.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3398704209.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230453.18 |
| 减：二、费用 | 81654033.37 |
| 1.管理人报酬 | 52185796.34 |
| 2.托管费 | 8697632.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20554660.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215943.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2927936062.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2927936062.67 |
| 一、收入： | -6630160424.7 |
| 1.利息收入 | 26231215.86 |
| 存款利息收入 | 15053468.58 |
| 债券利息收入 | 11177747.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1161697195.84 |
| 股票投资收益 | -1226760404.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -487551.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1556314.78 |
| 股利收益 | 63994445.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5498828847.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4134402.43 |
| 减：二、费用 | 192260676.5 |
| 1.管理人报酬 | 136472665.66 |
| 2.托管费 | 22745444.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32599669.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442897.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6822421101.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6822421101.2 |
| 一、收入： | -4636739650.47 |
| 1.利息收入 | 8871864.05 |
| 存款利息收入 | 8861903.24 |
| 债券利息收入 | 9960.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315208237.14 |
| 股票投资收益 | 271812678.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269557.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43665116.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4964649455.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3829703.58 |
| 减：二、费用 | 123773030.73 |
| 1.管理人报酬 | 86430353.43 |
| 2.托管费 | 14405058.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22717467.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220151.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4760512681.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4760512681.2 |
| 一、收入： | 6624645668.69 |
| 1.利息收入 | 14894650.23 |
| 存款利息收入 | 14576200.8 |
| 债券利息收入 | 318449.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4061650120.9 |
| 股票投资收益 | 3982058166.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3850187.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75741766.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2530355469.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17745427.95 |
| 减：二、费用 | 347380817.12 |
| 1.管理人报酬 | 179035386.88 |
| 2.托管费 | 29839231.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137827037.67 |
| 5.利息支出 | 254475.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254475.56 |
| 6.其他费用 | 424685.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6277264851.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6277264851.57 |
