| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银核心企业混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 154655.98 | -- | -- | -- | 142.42 |
| 2016年报 | 135182.24 | 377.58 | -- | -- | 125.12 |
| 2016年报 | 125448.50 | -- | -- | -- | 114.42 |
| 2016年报 | 121228.71 | -- | -- | -- | 112.81 |
| 2016年报 | 101495.25 | -- | -- | -- | 93.81 |
| 2016年报 | 84160.18 | -- | -- | -- | 77.53 |
| 2016年报 | 78672.24 | -- | -- | -- | 72.45 |
| 2016年报 | 78546.76 | -- | -- | -- | 71.51 |
| 2016年报 | 60026.42 | -- | -- | -- | 54.65 |
| 2016年报 | 55714.30 | -- | -- | -- | 50.72 |
| 2016年报 | 53452.84 | -- | -- | -- | 49.78 |
| 2016年报 | 51968.36 | -- | -- | -- | 47.52 |
| 2016年报 | 48975.26 | -- | -- | -- | 44.87 |
| 2016年报 | 36752.87 | -- | -- | -- | 33.46 |
| 2016年报 | 36477.83 | -- | -- | -- | 33.31 |
| 2016年报 | 30847.84 | -- | -- | -- | 28.73 |
| 2016年报 | 26563.44 | -- | -- | -- | 24.68 |
| 2016年报 | 22560.16 | -- | -- | -- | 20.65 |
| 2016年报 | 21335.58 | -- | -- | -- | 19.42 |
| 2016年报 | 15860.23 | -- | -- | -- | 14.48 |
| 2016年报 | 14212.25 | -- | -- | -- | 12.94 |
| 2016年报 | 6323.60 | -- | -- | -- | 5.76 |
| 2015中报 | 78546.76 | -- | -- | -- | 71.51 |
| 2015中报 | 77229.93 | -- | -- | -- | 70.31 |
| 2015中报 | 76068.60 | -- | -- | -- | 69.25 |
| 2015中报 | 60026.42 | -- | -- | -- | 54.65 |
| 2015中报 | 55714.30 | -- | -- | -- | 50.72 |
| 2015中报 | 41981.63 | -- | -- | -- | 38.22 |
| 2015中报 | 40362.12 | -- | -- | -- | 36.75 |
| 2015中报 | 39216.88 | -- | -- | -- | 35.70 |
| 2015中报 | 37262.29 | 377.58 | -- | -- | 33.92 |
| 2015中报 | 35295.86 | -- | -- | -- | 32.13 |
| 2015中报 | 30062.26 | -- | -- | -- | 27.37 |
| 2015中报 | 21335.58 | -- | -- | -- | 19.42 |
| 2015中报 | 21219.27 | -- | -- | -- | 19.32 |
| 2015中报 | 17312.47 | -- | -- | -- | 15.76 |
| 2015中报 | 16297.78 | -- | -- | -- | 14.84 |
| 2015中报 | 14212.25 | -- | -- | -- | 12.94 |
| 2015中报 | 6323.60 | -- | -- | -- | 5.76 |
| 2015年报 | 169184.30 | 2261.94 | 226000.00 | -- | 154.02 |
| 2015年报 | 149966.59 | -- | -- | -- | 136.53 |
| 2015年报 | 106069.89 | -- | -- | -- | 96.57 |
| 2015年报 | 98535.37 | -- | -- | -- | 89.71 |
| 2015年报 | 93263.91 | -- | 73000.00 | -- | 84.91 |
| 2015年报 | 85992.57 | 1453.05 | 241000.00 | -- | 78.29 |
| 2015年报 | 76470.41 | -- | -- | -- | 69.62 |
| 2015年报 | 76209.96 | 962.91 | 110000.00 | -- | 69.38 |
| 2015年报 | 54295.96 | -- | -- | -- | 49.43 |
| 2015年报 | 52222.09 | -- | 95000.00 | -- | 47.54 |
| 2015年报 | 48977.38 | -- | -- | -- | 44.59 |
| 2015年报 | 40382.20 | -- | -- | -- | 36.76 |
| 2015年报 | 37291.19 | -- | -- | -- | 33.95 |
| 2015年报 | 37055.65 | -- | -- | -- | 33.74 |
| 2015年报 | 29781.85 | -- | -- | -- | 27.11 |
| 2015年报 | 29561.30 | -- | 210000.00 | -- | 26.91 |
| 2015年报 | 25850.67 | 64.99 | 135000.00 | -- | 23.53 |
| 2015年报 | 20237.99 | -- | -- | -- | 18.42 |
| 2015年报 | 19515.12 | -- | -- | -- | 17.77 |
| 2015年报 | 15547.66 | -- | -- | -- | 14.15 |
| 2015年报 | 12358.24 | -- | -- | -- | 11.25 |
| 2015年报 | 8602.44 | -- | 7000.00 | -- | 7.83 |
| 2015年报 | 7556.85 | -- | -- | -- | 6.88 |
| 2015年报 | 7098.96 | -- | -- | -- | 6.46 |
| 2015年报 | 4252.08 | -- | -- | -- | 3.87 |
| 2015年报 | 2999.79 | -- | 10000.00 | -- | 2.73 |
| 2015年报 | 1529.30 | -- | -- | -- | 1.39 |
| 2015年报 | 1499.87 | -- | -- | -- | 1.37 |
| 2014中报 | 98535.37 | -- | -- | -- | 89.71 |
| 2014中报 | 91095.41 | -- | -- | -- | 82.93 |
| 2014中报 | 86384.24 | 2261.94 | 140000.00 | -- | 78.64 |
| 2014中报 | 74152.59 | -- | -- | -- | 67.51 |
| 2014中报 | 69571.04 | -- | -- | -- | 63.34 |
| 2014中报 | 65255.10 | 1453.05 | 197000.00 | -- | 59.41 |
| 2014中报 | 58539.04 | -- | 65000.00 | -- | 53.29 |
| 2014中报 | 57327.07 | 962.91 | 70000.00 | -- | 52.19 |
| 2014中报 | 35791.24 | -- | -- | -- | 32.58 |
| 2014中报 | 35140.89 | -- | -- | -- | 31.99 |
| 2014中报 | 30556.03 | -- | -- | -- | 27.82 |
| 2014中报 | 29781.85 | -- | -- | -- | 27.11 |
| 2014中报 | 19738.01 | -- | -- | -- | 17.97 |
| 2014中报 | 16622.17 | -- | -- | -- | 15.13 |
| 2014中报 | 16484.24 | -- | 20000.00 | -- | 15.01 |
| 2014中报 | 15547.66 | -- | -- | -- | 14.15 |
| 2014中报 | 12358.24 | -- | -- | -- | 11.25 |
| 2014中报 | 7098.96 | -- | -- | -- | 6.46 |
| 2014中报 | 5057.96 | -- | 50000.00 | -- | 4.60 |
| 2014中报 | 4015.96 | -- | -- | -- | 3.66 |
| 2014中报 | 1912.49 | -- | -- | -- | 1.74 |
| 2014中报 | 1529.30 | -- | -- | -- | 1.39 |
| 2014年报 | 175245.68 | -- | 40000.00 | -- | 158.84 |
| 2014年报 | 131476.27 | -- | -- | -- | 118.85 |
| 2014年报 | 129031.56 | -- | -- | -- | 116.27 |
| 2014年报 | 115652.78 | -- | -- | -- | 104.76 |
| 2014年报 | 107222.61 | -- | -- | -- | 97.52 |
| 2014年报 | 104712.51 | -- | -- | -- | 95.33 |
| 2014年报 | 75170.37 | -- | -- | -- | 68.43 |
| 2014年报 | 63222.92 | -- | -- | -- | 57.14 |
| 2014年报 | 60775.47 | -- | -- | -- | 55.33 |
| 2014年报 | 57523.28 | -- | -- | -- | 52.37 |
| 2014年报 | 50368.82 | -- | 100000.00 | -- | 45.86 |
| 2014None | 46288.94 | -- | -- | -- | 41.59 |
| 2014年报 | 43023.46 | -- | -- | -- | 39.17 |
| 2014年报 | 40659.19 | -- | -- | -- | 37.02 |
| 2014年报 | 40304.97 | -- | -- | -- | 36.42 |
| 2014年报 | 40191.15 | 2931.16 | -- | -- | 36.59 |
| 2014年报 | 39861.77 | -- | -- | -- | 35.90 |
| 2014年报 | 39635.46 | 1014.04 | -- | -- | 36.08 |
| 2014年报 | 33426.97 | -- | -- | -- | 30.43 |
| 2014年报 | 31516.50 | 2120.21 | -- | -- | 28.69 |
| 2014年报 | 30999.61 | -- | -- | -- | 27.73 |
| 2014年报 | 30617.61 | -- | -- | -- | 27.75 |
| 2014年报 | 25325.43 | -- | -- | -- | 23.06 |
| 2014年报 | 24305.67 | -- | -- | -- | 21.80 |
| 2014年报 | 20813.33 | -- | -- | -- | 18.51 |
| 2014年报 | 20061.86 | -- | -- | -- | 18.26 |
| 2014年报 | 17463.24 | -- | -- | -- | 15.90 |
| 2014年报 | 15520.00 | 3292.10 | 5000.00 | -- | 14.13 |
| 2014年报 | 15212.65 | -- | -- | -- | 13.85 |
| 2014年报 | 14444.46 | -- | -- | -- | 12.91 |
| 2014年报 | 11666.87 | -- | 14000.00 | -- | 10.62 |
| 2014None | 10960.45 | -- | -- | -- | 9.98 |
| 2014年报 | 6964.09 | -- | -- | -- | 6.34 |
| 2014年报 | 6187.50 | -- | -- | -- | 5.58 |
| 2014年报 | 5745.99 | -- | 5000.00 | -- | 5.23 |
| 2014年报 | 4220.14 | -- | -- | -- | 3.73 |
| 2014年报 | 3558.08 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 2013中报 | 83197.68 | -- | 40000.00 | -- | 75.04 |
| 2013中报 | 70985.60 | -- | -- | -- | 64.62 |
| 2013中报 | 68204.75 | -- | -- | -- | 60.89 |
| 2013中报 | 59584.48 | -- | -- | -- | 53.40 |
| 2013中报 | 50368.82 | -- | 100000.00 | -- | 45.86 |
| 2013中报 | 46454.63 | -- | -- | -- | 42.29 |
| 2013中报 | 46288.94 | -- | -- | -- | 41.59 |
| 2013中报 | 41740.30 | -- | -- | -- | 37.90 |
| 2013中报 | 34342.20 | -- | -- | -- | 31.26 |
| 2013中报 | 31516.50 | 2120.21 | -- | -- | 28.69 |
| 2013中报 | 27851.06 | -- | -- | -- | 25.08 |
| 2013中报 | 26927.10 | -- | -- | -- | 23.98 |
| 2013中报 | 25325.43 | -- | -- | -- | 23.06 |
| 2013中报 | 23007.25 | -- | -- | -- | 20.82 |
| 2013中报 | 22962.24 | -- | -- | -- | 20.42 |
| 2013中报 | 20813.33 | -- | -- | -- | 18.51 |
| 2013中报 | 20061.86 | -- | -- | -- | 18.26 |
| 2013中报 | 18220.66 | -- | -- | -- | 16.17 |
| 2013中报 | 18077.77 | -- | -- | -- | 16.07 |
| 2013中报 | 16466.15 | -- | -- | -- | 14.67 |
| 2013中报 | 15520.00 | 3292.10 | 5000.00 | -- | 14.13 |
| 2013中报 | 14444.46 | -- | -- | -- | 12.91 |
| 2013中报 | 14071.80 | -- | -- | -- | 12.81 |
| 2013中报 | 12026.50 | -- | -- | -- | 10.95 |
| 2013中报 | 11001.86 | -- | -- | -- | 10.02 |
| 2013中报 | 10960.45 | -- | -- | -- | 9.98 |
| 2013中报 | 10008.87 | -- | -- | -- | 9.11 |
| 2013中报 | 7504.96 | -- | -- | -- | 6.83 |
| 2013中报 | 6964.09 | -- | -- | -- | 6.34 |
| 2013中报 | 6187.50 | -- | -- | -- | 5.58 |
| 2013中报 | 5745.99 | -- | -- | -- | 5.23 |
| 2013中报 | 5597.61 | -- | -- | -- | 5.10 |
| 2013中报 | 4220.14 | -- | -- | -- | 3.73 |
| 2013中报 | 3558.08 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 2013中报 | 2840.94 | -- | -- | -- | 2.59 |
| 2013中报 | 1999.73 | -- | 14000.00 | -- | 1.82 |
| 2013年报 | 211424.16 | -- | -- | -- | 184.49 |
| 2013年报 | 134536.05 | -- | -- | -- | 121.14 |
| 2013年报 | 119366.86 | -- | 5000.00 | -- | 103.53 |
| 2013年报 | 117769.25 | -- | -- | -- | 102.88 |
| 2013年报 | 113920.18 | -- | -- | -- | 99.14 |
| 2013年报 | 96927.79 | -- | -- | -- | 81.61 |
| 2013年报 | 89813.93 | -- | -- | -- | 73.90 |
| 2013年报 | 88370.79 | -- | 12000.00 | -- | 78.48 |
| 2013年报 | 78883.38 | -- | -- | -- | 67.14 |
| 2013年报 | 77194.58 | -- | -- | -- | 68.69 |
| 2013年报 | 75590.63 | -- | -- | -- | 67.10 |
| 2013年报 | 69926.61 | -- | -- | -- | 58.97 |
| 2013年报 | 66459.84 | -- | -- | -- | 57.47 |
| 2013年报 | 65458.39 | -- | -- | -- | 55.83 |
| 2013年报 | 64914.52 | -- | -- | -- | 56.51 |
| 2013年报 | 54294.94 | -- | -- | -- | 49.09 |
| 2013年报 | 53520.50 | -- | -- | -- | 45.30 |
| 2013年报 | 53319.84 | -- | 20000.00 | -- | 46.41 |
| 2013年报 | 48703.88 | -- | -- | -- | 39.86 |
| 2013年报 | 45946.44 | -- | -- | -- | 38.19 |
| 2013年报 | 45515.83 | -- | -- | -- | 37.44 |
| 2013年报 | 43646.28 | -- | -- | -- | 37.45 |
| 2013年报 | 43037.27 | 6272.81 | -- | -- | 38.37 |
| 2013年报 | 42374.47 | -- | -- | -- | 36.59 |
| 2013年报 | 41671.32 | -- | -- | -- | 34.49 |
| 2013年报 | 39474.37 | -- | -- | -- | 34.93 |
| 2013年报 | 37652.69 | -- | -- | -- | 32.35 |
| 2013年报 | 36210.05 | -- | 5000.00 | -- | 32.13 |
| 2013年报 | 32070.00 | -- | -- | -- | 28.26 |
| 2013年报 | 31905.66 | -- | -- | -- | 27.77 |
| 2013年报 | 31579.33 | -- | -- | -- | 26.11 |
| 2013年报 | 25966.64 | -- | -- | -- | 21.94 |
| 2013年报 | 18826.06 | -- | -- | -- | 16.16 |
| 2013年报 | 16093.35 | -- | -- | -- | 13.96 |
| 2013年报 | 15190.92 | -- | -- | -- | 12.38 |
| 2013年报 | 15066.29 | -- | -- | -- | 12.99 |
| 2013年报 | 14012.63 | -- | -- | -- | 12.76 |
| 2013年报 | 8769.51 | -- | -- | -- | 7.45 |
| 2013年报 | 6966.11 | -- | -- | -- | 5.92 |
| 2012中报 | 32457.09 | -- | -- | -- | 27.51 |
| 2012中报 | 11921.81 | -- | -- | -- | 9.69 |
| 2012中报 | 30348.04 | -- | -- | -- | 25.98 |
| 2012中报 | 31739.14 | -- | -- | -- | 26.14 |
| 2012中报 | 12410.63 | -- | -- | -- | 10.66 |
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| 2012中报 | 19511.20 | -- | -- | -- | 16.70 |
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