| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9377 | 3.40% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6128 | 3.22% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6168 | 3.21% |
| 汇添富中证互联网医疗… | 0.6697 | 3.03% |
| 汇添富中证互联网医疗… | 0.6523 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4862 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.09% | 1.86% | -2.44% | -2.64% | -3.73% | -10.94% | -5.93% | -18.10% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.88% | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
408|2593 | 389|3091 | 845|3054 | 222|2943 | 342|2729 | 649|2408 | 392|1947 | 236|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.7 | 0.76 | 1.21% | |
| 2024-09-18 | 0.6916 | 0.7516 | 0.74% | |
| 2024-09-13 | 0.6865 | 0.7465 | -0.10% | |
| 2024-09-12 | 0.6872 | 0.7472 | -0.19% | |
| 2024-09-11 | 0.6885 | 0.7485 | -1.02% |
截至2024-06-30 汇添富中证上海国企ETF期末总份额为87.95亿份，相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为1.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 1788.00 | 49819.15 | 8.12% |
| 600104 | 上汽集团 | 3587.00 | 49726.04 | 8.10% |
| 603193 | 润本股份 | 0.00 | 0.01 | -- |
| 600018 | 上港集团 | 8564.00 | 49505.31 | 8.07% |
| 600009 | 上海机场 | 1480.00 | 47737.01 | 7.78% |
| 600741 | 华域汽车 | 1935.00 | 31710.64 | 5.17% |
| 600000 | 浦发银行 | 3317.00 | 27303.98 | 4.45% |
| 601727 | 上海电气 | 5246.00 | 19412.24 | 3.16% |
| 600663 | 陆家嘴 | 2166.00 | 19107.61 | 3.11% |
| 601607 | 上海医药 | 963.00 | 18414.91 | 3.00% |
