名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘全球高端制造混合… | 1.1333 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5375 | 1.61% |
天弘弘运宝货币A | 0.3587 | 1.54% |
天弘现金管家货币C | 0.5101 | 1.50% |
天弘云商宝 | 0.3948 | 1.45% |
天弘余额宝货币 | 0.3753 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.64% | -2.05% | -3.92% | -15.06% | -20.35% | -23.96% | -31.32% | -48.13% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1932|2593 | 2390|3086 | 1101|3054 | 2391|2937 | 2176|2716 | 1828|2398 | 1484|1947 | 1174|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.568 | 0.568 | -0.35% | |
2024-09-13 | 0.57 | 0.57 | -1.30% | |
2024-09-12 | 0.5775 | 0.5775 | -0.41% | |
2024-09-11 | 0.5799 | 0.5799 | 0.90% | |
2024-09-10 | 0.5747 | 0.5747 | 0.33% |
截至2024-06-30 天弘创业板300ETF期末总份额为1.22亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 5.00 | 998.63 | 13.17% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 332.83 | 4.39% |
300630 | 普利制药 | 0.00 | 3.56 | 0.05% |
301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.65 | 0.01% |
301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 0.46 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.41 | 0.01% |
301539 | 宏鑫科技 | 0.00 | 0.34 | -- |
300059 | 东方财富 | 27.00 | 285.76 | 3.77% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 258.39 | 3.41% |
300498 | 温氏股份 | 11.00 | 232.09 | 3.06% |