| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 634778327.36 |
| 1.利息收入 | 6716380.08 |
| 存款利息收入 | 77269.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275818059.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2065204.95 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352230880.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13007.07 |
| 减：二、费用 | 27781907.11 |
| 1.管理人报酬 | 20344350.88 |
| 2.托管费 | 4068870.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3344785.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
606996420.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
606996420.25 |
| 一、收入： | 316269196.98 |
| 1.利息收入 | 2757066.2 |
| 存款利息收入 | 43769.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87850115.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 539946.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225661658.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357.27 |
| 减：二、费用 | 12141455.22 |
| 1.管理人报酬 | 8848445.62 |
| 2.托管费 | 1769689.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1513552.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304127741.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304127741.76 |
| 一、收入： | 367503976.37 |
| 1.利息收入 | 4248354.81 |
| 存款利息收入 | 99906.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151923798.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1084198.24 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211034308.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297515.28 |
| 减：二、费用 | 27677936.72 |
| 1.管理人报酬 | 19865171.11 |
| 2.托管费 | 3973034.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3824797.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339826039.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339826039.65 |
| 一、收入： | 172872931.17 |
| 1.利息收入 | 2081397.89 |
| 存款利息收入 | 57135.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83445051.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 925189.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87119642.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226839.39 |
| 减：二、费用 | 14420221.46 |
| 1.管理人报酬 | 10324032.81 |
| 2.托管费 | 2064806.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2024094.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158452709.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158452709.71 |
| 一、收入： | -66014085.0 |
| 1.利息收入 | 2981063.58 |
| 存款利息收入 | 135078.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37343530.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -549743.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106562366.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223686.72 |
| 减：二、费用 | 32538901.49 |
| 1.管理人报酬 | 23187587.96 |
| 2.托管费 | 4637517.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4502566.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200984.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98552986.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98552986.49 |
| 一、收入： | -216987498.03 |
| 1.利息收入 | 1275797.57 |
| 存款利息收入 | 55975.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23050923.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241314219.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14398241.15 |
| 1.管理人报酬 | 10257196.78 |
| 2.托管费 | 2051439.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1975635.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109577.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231385739.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231385739.18 |
| 一、收入： | 304475885.55 |
| 1.利息收入 | 3884663.37 |
| 存款利息收入 | 31301.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335153624.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 318780.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34513298.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-49104.12 |
| 减：二、费用 | 25452102.44 |
| 1.管理人报酬 | 18150948.64 |
| 2.托管费 | 3630189.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3436164.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220927.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279023783.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279023783.11 |
| 一、收入： | 438163214.59 |
| 1.利息收入 | 1918337.01 |
| 存款利息收入 | 5008.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157126968.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 209249.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279168482.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-50574.12 |
| 减：二、费用 | 10309417.67 |
| 1.管理人报酬 | 7338115.15 |
| 2.托管费 | 1467622.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1386973.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109818.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427853796.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427853796.92 |
| 一、收入： | 248388239.71 |
| 1.利息收入 | 1586949.75 |
| 存款利息收入 | 12730.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127774303.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44630.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118971219.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55766.66 |
| 减：二、费用 | 11236053.07 |
| 1.管理人报酬 | 7605630.66 |
| 2.托管费 | 1521126.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1822990.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280639.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237152186.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237152186.64 |
| 一、收入： | 129482137.62 |
| 1.利息收入 | 356862.55 |
| 存款利息收入 | 8355.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36945812.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92165048.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14413.97 |
| 减：二、费用 | 4196428.18 |
| 1.管理人报酬 | 2729093.71 |
| 2.托管费 | 545818.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 781928.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138333.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125285709.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125285709.44 |
| 一、收入： | 38676034.31 |
| 1.利息收入 | 851526.29 |
| 存款利息收入 | 65613.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15571467.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53284448.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111526.92 |
| 减：二、费用 | 8867717.23 |
| 1.管理人报酬 | 5432643.67 |
| 2.托管费 | 1086528.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1885119.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460596.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29808317.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29808317.08 |
| 一、收入： | -21913817.38 |
| 1.利息收入 | 699079.27 |
| 存款利息收入 | 43535.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7963514.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14738338.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88956.45 |
| 减：二、费用 | 4696211.22 |
| 1.管理人报酬 | 2870158.7 |
| 2.托管费 | 574031.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1021249.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228410.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26610028.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26610028.6 |
| 一、收入： | 108084348.12 |
| 1.利息收入 | 7906228.51 |
| 存款利息收入 | 151984.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9034329.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89863875.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279914.21 |
| 减：二、费用 | 10819549.26 |
| 1.管理人报酬 | 7286552.71 |
| 2.托管费 | 1457310.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1615061.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97264798.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97264798.86 |
| 一、收入： | 98026219.23 |
| 1.利息收入 | 4935419.19 |
| 存款利息收入 | 90480.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10741269.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81403619.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945911.24 |
| 减：二、费用 | 6038007.91 |
| 1.管理人报酬 | 4216092.76 |
| 2.托管费 | 843218.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766116.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212580.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91988211.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91988211.32 |
| 一、收入： | -64183710.13 |
| 1.利息收入 | 5336562.56 |
| 存款利息收入 | 282116.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22441115.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2280.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94712867.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2751478.61 |
| 减：二、费用 | 8539432.31 |
| 1.管理人报酬 | 5325993.81 |
| 2.托管费 | 1065198.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1719732.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428507.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72723142.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72723142.44 |
| 一、收入： | 63759926.59 |
| 1.利息收入 | 756785.12 |
| 存款利息收入 | 58663.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15581488.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45465290.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956362.47 |
| 减：二、费用 | 1437012.78 |
| 1.管理人报酬 | 750675.44 |
| 2.托管费 | 150135.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347042.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189159.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62322913.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62322913.81 |
| 一、收入： | -4850287.11 |
| 1.利息收入 | 387582.81 |
| 存款利息收入 | 1201.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1142162.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4104462.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8754.68 |
| 减：二、费用 | 489754.88 |
| 1.管理人报酬 | 305218.58 |
| 2.托管费 | 61043.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43210.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80282.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5340041.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5340041.99 |
| 一、收入： | 265060.91 |
| 1.利息收入 | 122946.31 |
| 存款利息收入 | 452.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665923.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523808.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 166270.43 |
| 1.管理人报酬 | 93158.15 |
| 2.托管费 | 18631.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13686.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40793.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98790.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98790.48 |
| 一、收入： | 7483841.85 |
| 1.利息收入 | 51614.89 |
| 存款利息收入 | 2788.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1744437.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5677102.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10686.66 |
| 减：二、费用 | 229418.04 |
| 1.管理人报酬 | 96632.36 |
| 2.托管费 | 19326.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31170.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82288.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7254423.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7254423.81 |
| 一、收入： | 7884284.79 |
| 1.利息收入 | 24243.83 |
| 存款利息收入 | 2562.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1876028.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5973325.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10686.66 |
| 减：二、费用 | 227546.71 |
| 1.管理人报酬 | 73676.61 |
| 2.托管费 | 14735.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27448.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111686.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7656738.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7656738.08 |
