易方达黄金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254765539.31元 |
| 本期利润 |
606996420.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1369083512.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2897元 |
| 期末基金资产净值 |
4870855606.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78466083.66元 |
| 本期利润 |
304127741.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
982222137.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
3769187849.86元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128791731.54元 |
| 本期利润 |
339826039.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856547812.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
3283977757.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71333067.47元 |
| 本期利润 |
158452709.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1027114347.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9695元 |
| 期末基金资产净值 |
4003420638.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8009379.53元 |
| 本期利润 |
-98552986.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1294686422.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9014元 |
| 期末基金资产净值 |
5195119904.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9928479.9元 |
| 本期利润 |
-231385739.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1091303060.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9023元 |
| 期末基金资产净值 |
4294894832.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313537081.16元 |
| 本期利润 |
279023783.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
901881973.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8906元 |
| 期末基金资产净值 |
3845748957.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148685314.03元 |
| 本期利润 |
427853796.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673580971.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7358元 |
| 期末基金资产净值 |
3556697575.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118180967.3元 |
| 本期利润 |
237152186.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342262818.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5572元 |
| 期末基金资产净值 |
2050600767.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33120661.14元 |
| 本期利润 |
125285709.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193794118.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4134元 |
| 期末基金资产净值 |
1448261728.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23476131.03元 |
| 本期利润 |
29808317.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120955192.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3266元 |
| 期末基金资产净值 |
1039521345.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11871689.8元 |
| 本期利润 |
-26610028.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78055980.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
1070388460.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7400922.98元 |
| 本期利润 |
97264798.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108744087.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2575元 |
| 期末基金资产净值 |
1145260677.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10584592.28元 |
| 本期利润 |
91988211.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129441714.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.262元 |
| 期末基金资产净值 |
1341958336.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21989724.76元 |
| 本期利润 |
-72723142.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129294613.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
1972171183.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16857623.57元 |
| 本期利润 |
62322913.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117037957.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3409元 |
| 期末基金资产净值 |
962246786.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1235579.81元 |
| 本期利润 |
-5340041.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11237793.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
107722139.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622599.33元 |
| 本期利润 |
98790.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2446848.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1094元 |
| 期末基金资产净值 |
52446128.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1577321.49元 |
| 本期利润 |
7254423.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237265.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
11208003.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1683412.71元 |
| 本期利润 |
7656738.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391566.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
6682023.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
