| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 0.17% | 623878.82 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 0.25% | 487085.56 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 0.47% | 478444.04 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 0.58% | 376918.78 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 0.7% | 375615.55 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 0.73% | 328397.78 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 0.65% | 399357.31 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 0.56% | 400342.06 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 0.7% | 404092.17 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 0.96% | 519511.99 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 0.92% | 511020.64 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 0.87% | 429489.48 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 0.71% | 428097.12 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 0.77% | 384574.90 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 0.39% | 446308.26 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 0.21% | 355669.76 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 0.07% | 311761.35 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 0.07% | 205060.08 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 0.1% | 209714.29 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 0.11% | 144826.17 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 0.19% | 102366.18 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 0.18% | 103952.13 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 0.44% | 94001.92 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 0.37% | 107038.85 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 0.53% | 117515.96 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 0.76% | 114526.07 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 0.79% | 114578.14 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 0.48% | 134195.83 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 1.27% | 191639.05 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 1.29% | 197217.12 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 1.03% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 5.41% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 0.57% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 0.22% | 10772.21 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 0.38% | 8930.90 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 0.55% | 5244.61 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 0.59% | 5119.35 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 0.7% | 1120.80 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 0.68% | 1121.58 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 1.88% | 668.20 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 1.95% | 1350.29 |
| 2013-12-09 | -- | -- | 98.54% | 50100.22 |
