易方达黄金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8898814.33 |
| 存出保证金 |
1248182.0 |
| 交易性金融资产 |
4855479465.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1742399.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2988084.02 |
| 资产总计 |
4873597955.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2089577.37 |
| 应付托管费 |
417915.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34855.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2742348.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2605788851.64 |
| 所有者权益合计 |
4870855606.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4873597955.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4742313.76 |
| 结算备付金 |
17194295.44 |
| 存出保证金 |
2060846.0 |
| 交易性金融资产 |
3745276118.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2120553.8 |
| 资产总计 |
3771394127.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164495.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1537937.05 |
| 应付托管费 |
307587.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17078.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179178.95 |
| 负债合计 |
2206277.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2150692531.61 |
| 所有者权益合计 |
3769187849.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3771394127.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11422648.23 |
| 结算备付金 |
12630805.97 |
| 存出保证金 |
2293368.0 |
| 交易性金融资产 |
3257332562.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
657861.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1532519.84 |
| 资产总计 |
3285869766.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1399790.24 |
| 应付托管费 |
279958.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12261.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1892009.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2041705063.45 |
| 所有者权益合计 |
3283977757.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3285869766.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8533313.7 |
| 结算备付金 |
14056823.84 |
| 存出保证金 |
1806926.0 |
| 交易性金融资产 |
3980545491.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1512596.43 |
| 资产总计 |
4006455150.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
871116.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1643799.05 |
| 应付托管费 |
328759.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11657.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179178.95 |
| 负债合计 |
3034512.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2600634039.26 |
| 所有者权益合计 |
4003420638.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4006455150.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5711424.94 |
| 结算备付金 |
44416883.85 |
| 存出保证金 |
3220128.0 |
| 交易性金融资产 |
5145757385.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2221438.83 |
| 应收利息 |
1251225.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5202578486.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2342746.09 |
| 应付托管费 |
468549.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10109.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4637177.18 |
| 负债合计 |
7458581.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3525554712.5 |
| 所有者权益合计 |
5195119904.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5202578486.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11331409.81 |
| 结算备付金 |
26051783.76 |
| 存出保证金 |
2755704.0 |
| 交易性金融资产 |
4256034018.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160684.65 |
| 应收利息 |
789174.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4297122775.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1760247.42 |
| 应付托管费 |
352049.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6549.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
2227942.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968834934.03 |
| 所有者权益合计 |
4294894832.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4297122775.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12154883.77 |
| 结算备付金 |
17403848.85 |
| 存出保证金 |
3294312.0 |
| 交易性金融资产 |
3813509700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
460527.75 |
| 应收利息 |
1152302.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3847975574.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1664493.16 |
| 应付托管费 |
332898.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9226.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2226617.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2485755346.77 |
| 所有者权益合计 |
3845748957.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3847975574.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633414.36 |
| 结算备付金 |
6984507.27 |
| 存出保证金 |
254400.0 |
| 交易性金融资产 |
3549303964.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
194172.72 |
| 应收利息 |
1345387.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3558715846.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1497044.86 |
| 应付托管费 |
299408.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12419.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209398.38 |
| 负债合计 |
2018271.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2247161160.8 |
| 所有者权益合计 |
3556697575.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3558715846.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305389.57 |
| 结算备付金 |
1185512.78 |
| 存出保证金 |
41046.0 |
| 交易性金融资产 |
2049649584.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125437.14 |
| 应收利息 |
675989.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2051982959.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
878596.14 |
| 应付托管费 |
175719.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7876.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1382191.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507813743.76 |
| 所有者权益合计 |
2050600767.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051982959.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962716.86 |
| 结算备付金 |
632933.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1447703443.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176079.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449475172.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
336681.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529327.88 |
| 应付托管费 |
105865.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3527.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238042.1 |
| 负债合计 |
1213444.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150658866.88 |
| 所有者权益合计 |
1448261728.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449475172.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133136.29 |
| 结算备付金 |
772025.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1038573704.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
322.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040479187.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152433.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
421174.32 |
| 应付托管费 |
84234.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
957842.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909119074.9 |
| 所有者权益合计 |
1039521345.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040479187.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208732.69 |
| 结算备付金 |
1788699.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1067979891.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39002.85 |
| 应收利息 |
65418.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072081744.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62194.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459787.82 |
| 应付托管费 |
91957.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1407.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1077936.75 |
| 负债合计 |
1693284.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992332480.3 |
| 所有者权益合计 |
1070388460.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072081744.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7032226.71 |
| 结算备付金 |
1704674.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1137929520.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53138.7 |
| 应收利息 |
613149.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147332708.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37240.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464252.35 |
| 应付托管费 |
92850.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1477687.53 |
| 负债合计 |
2072031.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036516589.91 |
| 所有者权益合计 |
1145260677.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147332708.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4600664.51 |
| 结算备付金 |
1840426.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1337436124.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3771103.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347648318.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
3277200.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30391.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552227.35 |
| 应付托管费 |
110445.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1719717.42 |
| 负债合计 |
5689982.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212516621.73 |
| 所有者权益合计 |
1341958336.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347648318.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13973465.29 |
| 结算备付金 |
11482023.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1951867736.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127022.7 |
| 应收利息 |
2512038.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1979962285.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
2421237.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29069.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
854347.17 |
| 应付托管费 |
170869.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4315580.0 |
| 负债合计 |
7791102.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842876569.66 |
| 所有者权益合计 |
1972171183.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1979962285.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5996397.6 |
| 结算备付金 |
46039638.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
922261560.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98113.86 |
| 应收利息 |
235944.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974631654.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
4023000.0 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
325546.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267657.51 |
| 应付托管费 |
53531.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7715132.01 |
| 负债合计 |
12384867.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842842913.36 |
| 所有者权益合计 |
962246786.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
974631654.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96305.48 |
| 结算备付金 |
139731.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107472006.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
107472006.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91974.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107800017.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48231.18 |
| 应付托管费 |
9646.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
77877.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118959933.69 |
| 所有者权益合计 |
107722139.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
107800017.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179687.67 |
| 结算备付金 |
107570.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52213065.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7459.38 |
| 应收利息 |
9704.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52517488.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25581.91 |
| 应付托管费 |
5116.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40661.65 |
| 负债合计 |
71359.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54892976.62 |
| 所有者权益合计 |
52446128.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
52517488.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30314.73 |
| 结算备付金 |
47603.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11151346.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6892.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11236157.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5127.79 |
| 应付托管费 |
1025.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22000.0 |
| 负债合计 |
28153.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11445269.7 |
| 所有者权益合计 |
11208003.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
11236157.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62343.52 |
| 结算备付金 |
63157.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6611965.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
6767725.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3289.06 |
| 应付托管费 |
657.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81755.02 |
| 负债合计 |
85701.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6290457.1 |
| 所有者权益合计 |
6682023.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6767725.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301188168.72 |
| 结算备付金 |
192500359.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7344099.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12681.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30952.0 |
| 资产总计 |
501076260.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61735.4 |
| 应付托管费 |
12347.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
74082.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500416072.0 |
| 所有者权益合计 |
501002177.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
501076260.34 |
