名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -355.53 | -231.84 | 65.21% | -- | -- | 33.71 | -9.48% |
2023-06-30 | -40.65 | -163.98 | 403.36% | -- | -- | 22.43 | -55.19% |
2022-12-31 | -871.96 | -425.38 | 48.78% | -- | -- | 38.25 | -4.39% |
2022-06-30 | -358.20 | -188.85 | 52.72% | -- | -- | 23.03 | -6.43% |
2021-12-31 | 88.95 | 1038.55 | 1167.58% | -- | -- | 45.66 | 51.33% |
2021-06-30 | 303.63 | 910.64 | 299.92% | -- | -- | 21.77 | 7.17% |
2020-12-31 | 2595.31 | 2720.43 | 104.82% | -- | -- | 93.03 | 3.58% |
2020-06-30 | 1103.32 | 1076.79 | 97.59% | -- | -- | 73.80 | 6.69% |
2019-12-31 | 5163.15 | 3455.05 | 66.92% | -- | -- | 170.88 | 3.31% |