银华深证100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2242999.05元 |
| 本期利润 |
-3830230.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1980806.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
41883820.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1549308.13元 |
| 本期利润 |
-547880.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4300164.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2275元 |
| 期末基金资产净值 |
23203178.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4144625.22元 |
| 本期利润 |
-9013810.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6420026.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
31323040.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1824372.11元 |
| 本期利润 |
-3756639.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11656592.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4877元 |
| 期末基金资产净值 |
35559606.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10428348.68元 |
| 本期利润 |
444873.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14244023.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6814元 |
| 期末基金资产净值 |
35147037.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9099090.77元 |
| 本期利润 |
2797941.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20969596.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7795元 |
| 期末基金资产净值 |
47872610.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27407323.16元 |
| 本期利润 |
25275700.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20222114.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6763元 |
| 期末基金资产净值 |
50737880.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11018860.08元 |
| 本期利润 |
10605555.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15772019.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
83808492.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35978600.26元 |
| 本期利润 |
49884996.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16747794.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
148643440.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
