| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3555345.37 |
| 1.利息收入 | 13531.75 |
| 存款利息收入 | 13531.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1981342.77 |
| 股票投资收益 | -2318449.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337106.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1587231.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-303.0 |
| 减：二、费用 | 274885.03 |
| 1.管理人报酬 | 48415.26 |
| 2.托管费 | 24207.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202262.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3830230.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3830230.4 |
| 一、收入： | -406525.87 |
| 1.利息收入 | 6866.63 |
| 存款利息收入 | 6866.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1415406.39 |
| 股票投资收益 | -1639753.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224346.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1001427.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586.0 |
| 减：二、费用 | 141354.37 |
| 1.管理人报酬 | 27063.76 |
| 2.托管费 | 13531.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100758.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-547880.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-547880.24 |
| 一、收入： | -8719592.8 |
| 1.利息收入 | 17526.77 |
| 存款利息收入 | 17526.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3871371.2 |
| 股票投资收益 | -4253824.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382453.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4869185.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3436.99 |
| 减：二、费用 | 294217.78 |
| 1.管理人报酬 | 60131.96 |
| 2.托管费 | 30066.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204019.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9013810.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9013810.58 |
| 一、收入： | -3581960.55 |
| 1.利息收入 | 9253.52 |
| 存款利息收入 | 9253.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1658136.37 |
| 股票投资收益 | -1888472.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230335.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1932267.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-810.0 |
| 减：二、费用 | 174679.26 |
| 1.管理人报酬 | 30730.35 |
| 2.托管费 | 15365.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128583.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3756639.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3756639.81 |
| 一、收入： | 889487.9 |
| 1.利息收入 | 24133.84 |
| 存款利息收入 | 24133.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10842115.21 |
| 股票投资收益 | 10385513.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456602.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9983475.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6714.0 |
| 减：二、费用 | 444614.37 |
| 1.管理人报酬 | 91613.75 |
| 2.托管费 | 45806.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12286.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294907.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444873.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444873.53 |
| 一、收入： | 3036287.67 |
| 1.利息收入 | 11775.66 |
| 存款利息收入 | 11775.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9324135.33 |
| 股票投资收益 | 9106438.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217696.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6301149.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526.0 |
| 减：二、费用 | 238346.22 |
| 1.管理人报酬 | 49967.87 |
| 2.托管费 | 24983.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6319.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157074.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2797941.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2797941.45 |
| 一、收入： | 25953130.83 |
| 1.利息收入 | 27259.26 |
| 存款利息收入 | 27259.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28134564.64 |
| 股票投资收益 | 27204282.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930282.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2131622.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-77070.1 |
| 减：二、费用 | 677430.64 |
| 1.管理人报酬 | 169803.59 |
| 2.托管费 | 84901.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51672.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371052.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25275700.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25275700.19 |
| 一、收入： | 11033221.16 |
| 1.利息收入 | 16979.97 |
| 存款利息收入 | 16979.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11505853.51 |
| 股票投资收益 | 10767868.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737984.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-413304.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-76308.1 |
| 减：二、费用 | 427665.3 |
| 1.管理人报酬 | 117739.95 |
| 2.托管费 | 58870.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34886.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216168.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10605555.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10605555.86 |
| 一、收入： | 51631484.8 |
| 1.利息收入 | 1447548.93 |
| 存款利息收入 | 1177615.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | 232.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36259290.61 |
| 股票投资收益 | 34550489.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708800.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13906396.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18248.95 |
| 减：二、费用 | 1746488.23 |
| 1.管理人报酬 | 439097.32 |
| 2.托管费 | 219548.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 881702.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206138.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49884996.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49884996.57 |
