银华深证100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6829.59 |
| 交易性金融资产 |
40091921.72 |
| 股票投资 |
40091921.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1219379.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41961831.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23975.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3559.97 |
| 应付托管费 |
1779.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48696.67 |
| 负债合计 |
78011.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39903014.0 |
| 所有者权益合计 |
41883820.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
41961831.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707174.02 |
| 结算备付金 |
1609.67 |
| 存出保证金 |
19149.01 |
| 交易性金融资产 |
22477545.42 |
| 股票投资 |
22477545.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
23281094.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3794.59 |
| 应付托管费 |
1897.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72224.37 |
| 负债合计 |
77916.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18903014.0 |
| 所有者权益合计 |
23203178.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
23281094.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756186.49 |
| 结算备付金 |
67075.57 |
| 存出保证金 |
16604.67 |
| 交易性金融资产 |
30206405.49 |
| 股票投资 |
30206405.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
340284.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31386557.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5985.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4400.52 |
| 应付托管费 |
2200.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50930.95 |
| 负债合计 |
63516.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24903014.0 |
| 所有者权益合计 |
31323040.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
31386557.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1146266.54 |
| 结算备付金 |
1.4 |
| 存出保证金 |
203.06 |
| 交易性金融资产 |
34454179.11 |
| 股票投资 |
34454179.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
35676266.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5167.45 |
| 应付托管费 |
2583.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108908.6 |
| 负债合计 |
116659.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23903014.0 |
| 所有者权益合计 |
35559606.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
35676266.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1254219.96 |
| 结算备付金 |
491.37 |
| 存出保证金 |
401.39 |
| 交易性金融资产 |
34013269.14 |
| 股票投资 |
34013269.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35268999.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6105.7 |
| 应付托管费 |
3052.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109907.04 |
| 负债合计 |
121962.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20903014.0 |
| 所有者权益合计 |
35147037.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
35268999.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1678474.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
412.65 |
| 交易性金融资产 |
46114969.61 |
| 股票投资 |
46114969.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237438.44 |
| 应收利息 |
725.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81175.92 |
| 资产总计 |
48113196.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171946.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7919.33 |
| 应付托管费 |
3959.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53250.59 |
| 负债合计 |
240586.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26903014.0 |
| 所有者权益合计 |
47872610.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
48113196.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1568140.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2880.98 |
| 交易性金融资产 |
49357239.02 |
| 股票投资 |
49357239.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
777.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50929038.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8277.76 |
| 应付托管费 |
4138.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173690.2 |
| 负债合计 |
191158.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29903014.0 |
| 所有者权益合计 |
50737880.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
50929038.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3095213.56 |
| 结算备付金 |
14642.11 |
| 存出保证金 |
11531.71 |
| 交易性金融资产 |
82156883.64 |
| 股票投资 |
82156883.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138099.87 |
| 应收利息 |
1364.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100729.5 |
| 资产总计 |
85518464.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1556522.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14130.17 |
| 应付托管费 |
7065.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119535.36 |
| 负债合计 |
1709971.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63903014.0 |
| 所有者权益合计 |
83808492.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
85518464.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443974.52 |
| 结算备付金 |
95578.05 |
| 存出保证金 |
583258.46 |
| 交易性金融资产 |
146636415.43 |
| 股票投资 |
146636415.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
294985.44 |
| 应收利息 |
1371.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149055583.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
224834.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28239.12 |
| 应付托管费 |
14119.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
412142.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129903014.0 |
| 所有者权益合计 |
148643440.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
149055583.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279643150.03 |
| 结算备付金 |
6609247.72 |
| 存出保证金 |
196117.05 |
| 交易性金融资产 |
418621822.67 |
| 股票投资 |
418621822.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1071227.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706141564.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79651.65 |
| 应付托管费 |
39825.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44354.09 |
| 负债合计 |
532221.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693903014.0 |
| 所有者权益合计 |
705609343.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
706141564.56 |
