| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 95.59% | -- | 1.88% | 3356.18 |
| 2023-12-31 | 95.72% | -- | 1.54% | 4188.38 |
| 2023-09-30 | 96.21% | -- | 3.98% | 2025.75 |
| 2023-06-30 | 96.87% | -- | 3.05% | 2320.32 |
| 2023-03-31 | 96.69% | -- | 3.07% | 2610.82 |
| 2022-12-31 | 96.44% | -- | 2.63% | 3132.30 |
| 2022-09-30 | 96.38% | -- | 3.8% | 2830.30 |
| 2022-06-30 | 96.89% | -- | 3.22% | 3555.96 |
| 2022-03-31 | 96.71% | -- | 3.71% | 2993.49 |
| 2021-12-31 | 96.77% | -- | 3.57% | 3514.70 |
| 2021-09-30 | 96.83% | -- | 3.13% | 4237.29 |
| 2021-06-30 | 96.33% | -- | 3.51% | 4787.26 |
| 2021-03-31 | 97.17% | -- | 2.51% | 4821.32 |
| 2020-12-31 | 97.28% | -- | 3.09% | 5073.79 |
| 2020-09-30 | 98.58% | -- | 1.75% | 4884.13 |
| 2020-06-30 | 98.03% | -- | 3.71% | 8380.85 |
| 2020-03-31 | 98.62% | -- | 1.57% | 9677.95 |
| 2019-12-31 | 98.65% | -- | 1.04% | 14864.34 |
| 2019-09-30 | 95.37% | -- | 4.65% | 40182.85 |
| 2019-08-21 | 59.33% | -- | 40.57% | 70560.93 |
