| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9723014.19 |
| 1.利息收入 | 12762.16 |
| 存款利息收入 | 12762.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-913886.63 |
| 股票投资收益 | -3425412.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5822.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2505703.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8842759.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20869.74 |
| 减：二、费用 | 697382.38 |
| 1.管理人报酬 | 259425.45 |
| 2.托管费 | 51885.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386071.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10420396.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10420396.57 |
| 一、收入： | 1128961.43 |
| 1.利息收入 | 6397.57 |
| 存款利息收入 | 6397.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89927.23 |
| 股票投资收益 | -1166548.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1256416.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029563.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3072.68 |
| 减：二、费用 | 355421.77 |
| 1.管理人报酬 | 135809.05 |
| 2.托管费 | 27161.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192450.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773539.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773539.66 |
| 一、收入： | -27843425.55 |
| 1.利息收入 | 18070.65 |
| 存款利息收入 | 18070.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5656846.13 |
| 股票投资收益 | -8204859.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6347.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2541666.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22324468.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119818.1 |
| 减：二、费用 | 747488.37 |
| 1.管理人报酬 | 299642.56 |
| 2.托管费 | 59928.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387917.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28590913.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28590913.92 |
| 一、收入： | -15691219.94 |
| 1.利息收入 | 9521.12 |
| 存款利息收入 | 9521.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344862.51 |
| 股票投资收益 | -1598116.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1253253.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15647615.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291736.49 |
| 减：二、费用 | 385590.49 |
| 1.管理人报酬 | 160548.51 |
| 2.托管费 | 32109.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192932.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16076810.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16076810.43 |
| 一、收入： | -16424206.42 |
| 1.利息收入 | 19066.88 |
| 存款利息收入 | 19066.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18661501.99 |
| 股票投资收益 | 15517105.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3144396.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35129532.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24757.68 |
| 减：二、费用 | 1106953.96 |
| 1.管理人报酬 | 468310.41 |
| 2.托管费 | 93662.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160016.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384965.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17531160.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17531160.38 |
| 一、收入： | -741934.24 |
| 1.利息收入 | 12161.09 |
| 存款利息收入 | 12161.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12538615.73 |
| 股票投资收益 | 11181535.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357079.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13280200.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-12511.0 |
| 减：二、费用 | 614480.76 |
| 1.管理人报酬 | 258850.58 |
| 2.托管费 | 51770.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90428.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213431.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1356415.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1356415.0 |
| 一、收入： | 124743464.04 |
| 1.利息收入 | 356043.76 |
| 存款利息收入 | 356043.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96787050.7 |
| 股票投资收益 | 88835965.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7951085.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21812680.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5787688.89 |
| 减：二、费用 | 4329161.59 |
| 1.管理人报酬 | 1238413.3 |
| 2.托管费 | 247682.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2381219.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461845.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120414302.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120414302.45 |
| 一、收入： | 59475091.17 |
| 1.利息收入 | 328653.49 |
| 存款利息收入 | 328653.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43093591.2 |
| 股票投资收益 | 37551020.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5542571.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11231070.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4821776.22 |
| 减：二、费用 | 3170765.67 |
| 1.管理人报酬 | 903782.38 |
| 2.托管费 | 180756.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1846820.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239406.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56304325.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56304325.5 |
