工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8783.37 |
| 存出保证金 |
4526.29 |
| 交易性金融资产 |
89784147.06 |
| 股票投资 |
89784147.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12393.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92875676.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
570366.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19237.3 |
| 应付托管费 |
3847.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287366.35 |
| 负债合计 |
880818.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103885872.0 |
| 所有者权益合计 |
91994857.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
92875676.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4397398.67 |
| 结算备付金 |
211.48 |
| 存出保证金 |
22204.7 |
| 交易性金融资产 |
101789880.03 |
| 股票投资 |
101727127.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62752.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5093032.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
69258.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111371985.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
489215.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22589.95 |
| 应付托管费 |
4517.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5525362.55 |
| 负债合计 |
6041686.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105885872.0 |
| 所有者权益合计 |
105330299.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
111371985.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4300290.63 |
| 结算备付金 |
547.51 |
| 存出保证金 |
11893.64 |
| 交易性金融资产 |
104951196.76 |
| 股票投资 |
104888851.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62345.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1286779.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110550708.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23906.17 |
| 应付托管费 |
4781.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1947471.9 |
| 负债合计 |
1976159.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109885872.0 |
| 所有者权益合计 |
108574548.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
110550708.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4150479.3 |
| 结算备付金 |
4601.82 |
| 存出保证金 |
7429.97 |
| 交易性金融资产 |
121490756.6 |
| 股票投资 |
121490756.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178156.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38488.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125869912.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
868938.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25585.34 |
| 应付托管费 |
5117.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236026.71 |
| 负债合计 |
1135667.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114885872.0 |
| 所有者权益合计 |
124734245.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
125869912.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2543789.92 |
| 结算备付金 |
2866.25 |
| 存出保证金 |
5527.92 |
| 交易性金融资产 |
148233261.02 |
| 股票投资 |
148233261.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73775.32 |
| 应收利息 |
401.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150859622.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32667.14 |
| 应付托管费 |
6533.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
342784.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122885872.0 |
| 所有者权益合计 |
150516837.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
150859622.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2528314.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10921.57 |
| 交易性金融资产 |
189893327.06 |
| 股票投资 |
189893327.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2195275.52 |
| 应收利息 |
431.52 |
| 应收股利 |
32183.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194660453.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41181.81 |
| 应付托管费 |
8236.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1372262.22 |
| 负债合计 |
1447752.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143885872.0 |
| 所有者权益合计 |
193212700.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
194660453.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3158967.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62401.56 |
| 交易性金融资产 |
217447304.25 |
| 股票投资 |
217447304.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1404448.67 |
| 应收利息 |
751.85 |
| 应收股利 |
14912.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222088786.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47275.51 |
| 应付托管费 |
9455.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3447266.4 |
| 负债合计 |
3558883.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160885872.0 |
| 所有者权益合计 |
218529902.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
222088786.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14772225.56 |
| 结算备付金 |
27225.33 |
| 存出保证金 |
342340.8 |
| 交易性金融资产 |
421493946.77 |
| 股票投资 |
421493946.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15159638.83 |
| 应收利息 |
3363.36 |
| 应收股利 |
201680.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452000421.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94378.11 |
| 应付托管费 |
18875.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38925094.24 |
| 负债合计 |
39223809.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369885872.0 |
| 所有者权益合计 |
412776612.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
452000421.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47170485.72 |
| 结算备付金 |
4101138.3 |
| 存出保证金 |
150604.25 |
| 交易性金融资产 |
1203595602.31 |
| 股票投资 |
1203595602.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162126.74 |
| 应收股利 |
17136.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255197093.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84256.66 |
| 应付托管费 |
16851.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75005.61 |
| 负债合计 |
916235.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190885872.0 |
| 所有者权益合计 |
1254280857.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255197093.32 |
