| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实多利收益债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 10516.54 | 8.44 | 0.00% |
| 年报 | 10512.02 | -4015.22 | 0.33% |
| 第四季度报 | 10512.02 | -336.29 | 0.04% |
| 第三季度报 | 11031.75 | -1025.36 | 0.11% |
| 中报 | 12379.04 | -2653.57 | 0.22% |
| 第二季度报 | 12379.04 | -2469.98 | 0.20% |
| 第一季度报 | 15539.94 | -183.59 | 0.01% |
| 年报 | 16442.20 | -9406.97 | 0.43% |
| 第四季度报 | 16442.20 | -2168.39 | 0.15% |
| 第三季度报 | 21090.77 | -2050.50 | 0.12% |
| 中报 | 25111.35 | -5188.09 | 0.24% |
| 第二季度报 | 25111.35 | -2902.54 | 0.15% |
| 第一季度报 | 31627.91 | -2285.55 | 0.11% |
| 年报 | 36992.44 | -28143.98 | 0.56% |
| 第四季度报 | 36992.44 | -4225.45 | 0.16% |
| 第三季度报 | 44194.09 | -5921.43 | 0.19% |
| 2013-08-26中报 | 54033.39 | -17997.09 | 0.36% |
| 2013-07-19第二季度报 | 54033.39 | -8044.00 | 0.20% |
| 2013-04-19第一季度报 | 65509.23 | -9953.09 | 0.20% |
| 2013-03-28年报 | 83718.61 | -87982.18 | 0.64% |
| 2013-01-21第四季度报 | 83718.61 | -8809.19 | 0.15% |
| 2012-10-26第三季度报 | 63864.95 | -37112.40 | 0.39% |
| 2012-08-28中报 | 97433.94 | -42060.59 | 0.31% |
| 2012-07-18第二季度报 | 97433.94 | -28192.02 | 0.23% |
| 2012-04-23第一季度报 | 125758.79 | -13868.58 | 0.10% |
| 2012-03-30年报 | 139680.64 | -96153.73 | 0.41% |
| 2012-01-20第四季度报 | 139680.64 | -21278.07 | 0.13% |
| 2011-10-24第三季度报 | 161193.61 | -31447.57 | 0.16% |
| 2011-08-24中报 | 193308.62 | -43428.09 | 0.19% |
| 2011-07-20第二季度报 | 193308.62 | -39957.12 | 0.17% |
| 2011-03-24基金合同生效公告书 | 234021.01 | -- | --% |
