| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实多利收益债券A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 18274.61 | 10616.19 | 433710.00 | -- | 12.79 |
| 2016年报 | 15426.09 | 5347.57 | 126176.00 | -- | 10.80 |
| 2015中报 | 12770.64 | 7529.14 | 335110.00 | -- | 8.94 |
| 2015中报 | 7447.44 | 2268.90 | 116140.00 | -- | 5.21 |
| 2015年报 | 15695.37 | 27369.82 | 1185450.00 | -- | 10.99 |
| 2015年报 | 7509.32 | 15420.27 | 268529.10 | -- | 5.26 |
| 2014中报 | 5329.41 | 10157.75 | 712990.00 | -- | 3.73 |
| 2014中报 | 2685.52 | 3468.86 | 150491.90 | -- | 1.88 |
| 2014年报 | 33141.79 | 47666.55 | 2346710.00 | -- | 28.54 |
| 2014年报 | 25597.87 | 28862.10 | 1216825.00 | -- | 22.38 |
| 2014年报 | 4508.09 | 36797.44 | 461030.00 | -- | 4.10 |
| 2013中报 | 25397.05 | 26195.39 | 1196230.00 | -- | 23.12 |
| 2013中报 | 19171.79 | 8885.03 | 1011100.00 | -- | 17.15 |
| 2013中报 | 4508.09 | 25601.05 | 461030.00 | -- | 4.10 |
| 2013年报 | 80104.59 | 81491.43 | 4282400.00 | -- | 69.70 |
| 2013年报 | 70138.89 | 48620.70 | 1522499.40 | -- | 59.39 |
| 2012中报 | 51717.59 | 46567.55 | 2224710.00 | -- | 44.17 |
| 2012中报 | 34603.18 | 15569.32 | 666599.40 | -- | 28.29 |
| 2012年报 | 77928.40 | 59013.75 | 2902700.00 | -- | 66.24 |
| 2012年报 | 45025.95 | 16484.23 | 737660.00 | -- | 38.27 |
| 2012年报 | 29049.01 | 1768.35 | 677429.70 | -- | 23.60 |
| 2011中报 | 45025.95 | 16484.23 | 737660.00 | -- | 38.27 |
| 2011中报 | 7470.95 | 531.97 | 34100.00 | -- | 6.07 |
| 2011中报 | 3913.83 | -- | 21000.00 | -- | 3.33 |
