| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25639605.91 |
| 1.利息收入 | 36351.32 |
| 存款利息收入 | 36351.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2030779.99 |
| 股票投资收益 | -312797.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48335.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295242.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27729833.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23096.52 |
| 减：二、费用 | 2440893.74 |
| 1.管理人报酬 | 1702414.8 |
| 2.托管费 | 358889.27 |
| 3.销售服务费 | 19490.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360099.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28080499.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28080499.65 |
| 一、收入： | -944152.91 |
| 1.利息收入 | 18687.96 |
| 存款利息收入 | 18687.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2783173.36 |
| 股票投资收益 | 1201966.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13802.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567403.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3758447.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12433.12 |
| 减：二、费用 | 1266652.05 |
| 1.管理人报酬 | 877986.78 |
| 2.托管费 | 193157.09 |
| 3.销售服务费 | 6806.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188701.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2210804.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2210804.96 |
| 一、收入： | -57295234.04 |
| 1.利息收入 | 43552.84 |
| 存款利息收入 | 43552.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10203074.33 |
| 股票投资收益 | 8290080.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118599.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1794394.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67581127.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39266.74 |
| 减：二、费用 | 2813255.99 |
| 1.管理人报酬 | 1989522.7 |
| 2.托管费 | 437695.03 |
| 3.销售服务费 | 5992.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380045.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60108490.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60108490.03 |
| 一、收入： | -27349797.5 |
| 1.利息收入 | 24416.31 |
| 存款利息收入 | 24416.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10571369.19 |
| 股票投资收益 | 9075020.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65592.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430755.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37974547.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28964.09 |
| 减：二、费用 | 1524171.54 |
| 1.管理人报酬 | 1091913.7 |
| 2.托管费 | 240221.04 |
| 3.销售服务费 | 2658.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189377.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28873969.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28873969.04 |
| 一、收入： | 24629580.25 |
| 1.利息收入 | 59632.73 |
| 存款利息收入 | 59473.17 |
| 债券利息收入 | 159.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35533930.04 |
| 股票投资收益 | 33005212.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181354.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2347362.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11205605.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241622.97 |
| 减：二、费用 | 4049045.71 |
| 1.管理人报酬 | 2737780.55 |
| 2.托管费 | 602311.66 |
| 3.销售服务费 | 1067.57 |
| 4.交易费用 | 266977.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440908.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20580534.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20580534.54 |
| 一、收入： | 16133353.69 |
| 1.利息收入 | 31102.72 |
| 存款利息收入 | 30998.6 |
| 债券利息收入 | 104.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20966500.01 |
| 股票投资收益 | 19513823.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12274.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440401.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5024694.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160445.03 |
| 减：二、费用 | 2061444.95 |
| 1.管理人报酬 | 1391041.44 |
| 2.托管费 | 306029.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143870.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220503.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14071908.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14071908.74 |
| 一、收入： | 94264644.0 |
| 1.利息收入 | 97038.33 |
| 存款利息收入 | 96814.51 |
| 债券利息收入 | 223.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35701165.1 |
| 股票投资收益 | 33303899.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429175.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1968089.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58073173.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393267.36 |
| 减：二、费用 | 3947015.86 |
| 1.管理人报酬 | 2550702.07 |
| 2.托管费 | 561154.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390716.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444442.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90317628.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90317628.14 |
| 一、收入： | 42397352.78 |
| 1.利息收入 | 61415.36 |
| 存款利息收入 | 61283.81 |
| 债券利息收入 | 131.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15376557.94 |
| 股票投资收益 | 13714055.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207145.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455356.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26773726.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185653.17 |
| 减：二、费用 | 1952138.96 |
| 1.管理人报酬 | 1214937.13 |
| 2.托管费 | 267286.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238349.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231565.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40445213.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40445213.82 |
| 一、收入： | 192135026.17 |
| 1.利息收入 | 309165.32 |
| 存款利息收入 | 308932.56 |
| 债券利息收入 | 232.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47443339.5 |
| 股票投资收益 | 39218986.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38281.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8186071.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143081291.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1301229.95 |
| 减：二、费用 | 10166412.61 |
| 1.管理人报酬 | 6219920.82 |
| 2.托管费 | 1368382.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2108180.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469927.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181968613.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181968613.56 |
| 一、收入： | 114447733.69 |
| 1.利息收入 | 165143.96 |
| 存款利息收入 | 164977.17 |
| 债券利息收入 | 166.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4433420.44 |
| 股票投资收益 | -1428809.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15428.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5846801.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109542450.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306718.65 |
| 减：二、费用 | 5547808.45 |
| 1.管理人报酬 | 3644945.98 |
| 2.托管费 | 801888.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884930.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216043.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108899925.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108899925.24 |
| 一、收入： | -133328704.7 |
| 1.利息收入 | 160833.43 |
| 存款利息收入 | 160715.97 |
| 债券利息收入 | 117.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25253597.93 |
| 股票投资收益 | -28041055.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102094.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2685362.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108484922.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248982.08 |
| 减：二、费用 | 4965027.55 |
| 1.管理人报酬 | 3215177.51 |
| 2.托管费 | 707338.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430374.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 612136.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138293732.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138293732.25 |
| 一、收入： | -45552970.96 |
| 1.利息收入 | 78475.23 |
| 存款利息收入 | 78386.67 |
| 债券利息收入 | 88.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8905944.55 |
| 股票投资收益 | -10761149.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72154.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1783050.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36896054.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170552.6 |
| 减：二、费用 | 2506929.07 |
| 1.管理人报酬 | 1663474.11 |
| 2.托管费 | 365964.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167806.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309684.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48059900.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48059900.03 |
| 一、收入： | 45835856.56 |
| 1.利息收入 | 147455.96 |
| 存款利息收入 | 147387.46 |
| 债券利息收入 | 68.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28817147.52 |
| 股票投资收益 | -30937827.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32046.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2088633.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74173842.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331705.76 |
| 减：二、费用 | 4910961.35 |
| 1.管理人报酬 | 2996928.64 |
| 2.托管费 | 659324.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644619.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 610088.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40924895.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40924895.21 |
| 一、收入： | 27655414.08 |
| 1.利息收入 | 66034.74 |
| 存款利息收入 | 66034.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20434158.78 |
| 股票投资收益 | -22019212.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585053.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47895009.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128528.56 |
| 减：二、费用 | 2285496.86 |
| 1.管理人报酬 | 1390338.82 |
| 2.托管费 | 305874.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278372.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310910.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25369917.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25369917.22 |
| 一、收入： | -126388409.33 |
| 1.利息收入 | 198292.69 |
| 存款利息收入 | 198292.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104159730.69 |
| 股票投资收益 | -107094631.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2934900.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22884901.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457930.39 |
| 减：二、费用 | 6414141.25 |
| 1.管理人报酬 | 4123222.19 |
| 2.托管费 | 907108.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762933.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620876.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132802550.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132802550.58 |
| 一、收入： | -113257533.35 |
| 1.利息收入 | 113801.44 |
| 存款利息收入 | 113801.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76719391.98 |
| 股票投资收益 | -79077179.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2357787.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36962449.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310506.25 |
| 减：二、费用 | 3621770.41 |
| 1.管理人报酬 | 2298587.07 |
| 2.托管费 | 505689.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502224.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315269.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116879303.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116879303.76 |
| 一、收入： | -1056963271.23 |
| 1.利息收入 | 978945.02 |
| 存款利息收入 | 978945.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1004569858.04 |
| 股票投资收益 | -1011018113.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6448255.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57888540.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4516182.71 |
| 减：二、费用 | 26042020.56 |
| 1.管理人报酬 | 11507362.25 |
| 2.托管费 | 2531619.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11283600.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 719438.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083005291.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083005291.79 |
| 一、收入： | -387906553.71 |
| 1.利息收入 | 237806.67 |
| 存款利息收入 | 237806.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29836075.28 |
| 股票投资收益 | 25465287.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4370787.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418797971.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817535.97 |
| 减：二、费用 | 8449720.55 |
| 1.管理人报酬 | 3323274.74 |
| 2.托管费 | 731120.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4137693.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257631.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396356274.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396356274.26 |
| 一、收入： | 7813227.35 |
| 1.利息收入 | 32687.66 |
| 存款利息收入 | 31847.57 |
| 债券利息收入 | 840.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10284604.68 |
| 股票投资收益 | 9774476.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13591.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496536.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2596710.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92645.98 |
| 减：二、费用 | 1450600.42 |
| 1.管理人报酬 | 661821.77 |
| 2.托管费 | 145600.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152694.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490483.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6362626.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6362626.93 |
| 一、收入： | -2052028.72 |
| 1.利息收入 | 17108.28 |
| 存款利息收入 | 16279.96 |
| 债券利息收入 | 828.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459651.6 |
| 股票投资收益 | 77347.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1253.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381050.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2542889.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14101.06 |
| 减：二、费用 | 755433.05 |
| 1.管理人报酬 | 339620.37 |
| 2.托管费 | 74716.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27955.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313140.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2807461.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2807461.77 |
| 一、收入： | 24333668.41 |
| 1.利息收入 | 57419.87 |
| 存款利息收入 | 55059.54 |
| 债券利息收入 | 2360.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18448878.24 |
| 股票投资收益 | 17764773.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17674.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666429.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5490800.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336569.84 |
| 减：二、费用 | 2267417.48 |
| 1.管理人报酬 | 995269.68 |
| 2.托管费 | 218959.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546341.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506846.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22066250.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22066250.93 |
| 一、收入： | 14971821.18 |
| 1.利息收入 | 36150.97 |
| 存款利息收入 | 36150.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15137422.81 |
| 股票投资收益 | 14593877.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543545.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491347.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289595.1 |
| 减：二、费用 | 1511860.36 |
| 1.管理人报酬 | 603061.1 |
| 2.托管费 | 132673.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466533.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309592.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13459960.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13459960.82 |
| 一、收入： | 1393529.43 |
| 1.利息收入 | 942214.94 |
| 存款利息收入 | 178443.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1888870.23 |
| 股票投资收益 | -1913884.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25013.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2136660.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203523.91 |
| 减：二、费用 | 1570815.17 |
| 1.管理人报酬 | 850547.2 |
| 2.托管费 | 187120.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309220.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223927.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177285.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177285.74 |
