易方达中小企业100指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246537.95元 |
| 本期利润 |
-26627211.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2393481.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
147098478.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1500673.19元 |
| 本期利润 |
-2048258.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-675100.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
165347660.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7415537.83元 |
| 本期利润 |
-59545708.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2159225.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
167036995.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9012406.7元 |
| 本期利润 |
-28702908.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-541880.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
187738689.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31761468.05元 |
| 本期利润 |
20534766.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11309917.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
262541098.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19096602.81元 |
| 本期利润 |
14071908.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25601643.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
280638398.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32244454.93元 |
| 本期利润 |
90317628.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45335742.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2536元 |
| 期末基金资产净值 |
274257058.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13671487.51元 |
| 本期利润 |
40445213.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66687661.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3537元 |
| 期末基金资产净值 |
238903220.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38887322.16元 |
| 本期利润 |
181968613.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95871397.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4176元 |
| 期末基金资产净值 |
242278528.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-642525.4元 |
| 本期利润 |
108899925.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-442652719.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4533元 |
| 期末基金资产净值 |
804144311.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29808809.97元 |
| 本期利润 |
-138293732.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251577361.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4467元 |
| 期末基金资产净值 |
389138337.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11163845.79元 |
| 本期利润 |
-48059900.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135567250.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4323元 |
| 期末基金资产净值 |
302302889.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33248947.15元 |
| 本期利润 |
40924895.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126923792.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3967元 |
| 期末基金资产净值 |
355965886.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22525092.34元 |
| 本期利润 |
25369917.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108569748.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3742元 |
| 期末基金资产净值 |
307661480.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109917648.86元 |
| 本期利润 |
-132802550.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93032861.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
306708657.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79916854.7元 |
| 本期利润 |
-116879303.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76540849.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
380304658.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1025116750.87元 |
| 本期利润 |
-1083005291.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-92.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13041105.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
667789189.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22441697.37元 |
| 本期利润 |
-396356274.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958002390.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.377元 |
| 期末基金资产净值 |
2224284057.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8959337.9元 |
| 本期利润 |
6362626.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8242332.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
40848469.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-264572.11元 |
| 本期利润 |
-2807461.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7140933.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
68961063.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16575450.47元 |
| 本期利润 |
22066250.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8990061.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
69803441.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13951308.52元 |
| 本期利润 |
13459960.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4205200.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
82986757.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2313946.55元 |
| 本期利润 |
-177285.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2226347.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
248120138.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
