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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A (161122)
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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-06-03     基金规模:13.22亿份     基金经理: 张湛 
基金全称:易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.11%
  • 近一月增长率
    5.79%
  • 近一季增长率
    -1.79%
  • 近半年增长率
    -19.43%

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名称 成立以来收益 操作

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -117505024.92
1.利息收入 3637190.85
存款利息收入 188241.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-76847833.71
股票投资收益 -87205462.86
基金投资收益 --
债券投资收益 51422.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10306206.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-44634618.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
340236.13
减:二、费用 6469395.98
1.管理人报酬 4796131.05
2.托管费 959226.21
3.销售服务费 278573.54
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 423046.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-123974420.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-123974420.9
一、收入: -157872009.55
1.利息收入 1815455.56
存款利息收入 101802.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-32051736.57
股票投资收益 -41234761.95
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9183025.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-127903688.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
267960.12
减:二、费用 3333216.02
1.管理人报酬 2481309.86
2.托管费 496261.93
3.销售服务费 136294.58
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 213179.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-161205225.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-161205225.57
一、收入: -294756849.47
1.利息收入 3662264.36
存款利息收入 230799.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-101529276.78
股票投资收益 -110621262.37
基金投资收益 --
债券投资收益 455885.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8636100.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-197760616.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
870779.91
减:二、费用 7130566.78
1.管理人报酬 5344237.45
2.托管费 1068847.55
3.销售服务费 264398.78
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 440727.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-301887416.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-301887416.25
一、收入: -140851651.52
1.利息收入 1719890.66
存款利息收入 119487.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-51591167.64
股票投资收益 -58404160.36
基金投资收益 --
债券投资收益 219959.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6593033.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-91477177.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
496803.28
减:二、费用 3555818.03
1.管理人报酬 2679389.41
2.托管费 535877.89
3.销售服务费 119882.73
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214905.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-144407469.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-144407469.55
一、收入: -82325093.44
1.利息收入 2420496.83
存款利息收入 237410.48
债券利息收入 396.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96820124.44
股票投资收益 92937303.6
基金投资收益 --
债券投资收益 479839.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3402981.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-184450246.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2884531.51
减:二、费用 8933051.04
1.管理人报酬 4692581.21
2.托管费 938516.37
3.销售服务费 84512.86
4.交易费用 2709385.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 500196.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-91258144.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-91258144.48
一、收入: 125700238.89
1.利息收入 1171256.77
存款利息收入 113770.58
债券利息收入 241.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67150406.13
股票投资收益 64410968.11
基金投资收益 --
债券投资收益 95509.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2643928.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
55696088.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1682487.19
减:二、费用 4049153.06
1.管理人报酬 2137978.54
2.托管费 427595.82
3.销售服务费 22349.46
4.交易费用 1222741.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 234680.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
121651085.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
121651085.83
一、收入: 62387146.1
1.利息收入 32257.25
存款利息收入 22596.64
债券利息收入 34.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2287706.12
股票投资收益 2291285.37
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -3579.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
59919564.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
147618.61
减:二、费用 531384.18
1.管理人报酬 257057.35
2.托管费 51710.41
3.销售服务费 141.71
4.交易费用 156095.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 66344.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
61855761.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
61855761.92
一、收入: 11680078.35
1.利息收入 123098.44
存款利息收入 122994.54
债券利息收入 103.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28143736.07
股票投资收益 27118894.93
基金投资收益 --
债券投资收益 131650.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 893190.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17440060.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
853304.69
减:二、费用 5507465.1
1.管理人报酬 3263551.21
2.托管费 717981.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 1086554.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 439377.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6172613.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6172613.25
一、收入: 98449822.31
1.利息收入 42084.89
存款利息收入 42040.76
债券利息收入 44.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15377262.83
股票投资收益 14794723.98
基金投资收益 --
债券投资收益 63968.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 518570.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
82961823.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68651.19
减:二、费用 1487784.4
1.管理人报酬 917857.86
2.托管费 201928.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 155178.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 212819.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
96962037.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
96962037.91
一、收入: 80102944.0
1.利息收入 77969.74
存款利息收入 77940.41
债券利息收入 29.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5376670.28
股票投资收益 -6512913.13
基金投资收益 --
债券投资收益 12203.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1124039.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
85292542.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
109102.46
减:二、费用 2833166.61
1.管理人报酬 1740217.72
2.托管费 382847.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 264643.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 445457.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77269777.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77269777.39
一、收入: 53001137.91
1.利息收入 40840.64
存款利息收入 40840.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11415307.59
股票投资收益 -12266715.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 851408.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
64299606.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75998.75
减:二、费用 1461473.81
1.管理人报酬 866516.85
2.托管费 190633.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 173828.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 230494.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51539664.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51539664.1
一、收入: -54421091.62
1.利息收入 101991.07
存款利息收入 101991.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-23813946.48
股票投资收益 -24957238.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1143291.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-30999345.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
290209.03
减:二、费用 3282055.79
1.管理人报酬 2012728.94
2.托管费 442800.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 241314.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 585212.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-57703147.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-57703147.41
一、收入: 11140722.93
1.利息收入 52040.64
存款利息收入 52040.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1941780.63
股票投资收益 -3008881.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1067100.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12884255.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
146207.42
减:二、费用 1737088.09
1.管理人报酬 1059205.49
2.托管费 233025.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 123486.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 321371.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9403634.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9403634.84
一、收入: 9697286.61
1.利息收入 97665.45
存款利息收入 97665.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12780455.53
股票投资收益 -13928580.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1148124.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
22288090.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
91985.97
减:二、费用 3457818.56
1.管理人报酬 2135689.01
2.托管费 469851.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 205775.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 646502.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6239468.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6239468.05
一、收入: 894900.38
1.利息收入 50146.07
存款利息收入 50146.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6961814.02
股票投资收益 -8037928.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1076114.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7752930.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
53638.06
减:二、费用 1779756.98
1.管理人报酬 1098673.31
2.托管费 241708.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 117248.53
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 322127.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-884856.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-884856.6
一、收入: -34231577.54
1.利息收入 105117.98
存款利息收入 105117.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12432466.14
股票投资收益 -13318891.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 886425.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22042106.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
137876.86
减:二、费用 3644242.03
1.管理人报酬 2303335.15
2.托管费 506733.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 187783.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 646390.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-37875819.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-37875819.57
一、收入: -40778217.4
1.利息收入 55846.23
存款利息收入 55846.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13317187.64
股票投资收益 -14118431.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 801244.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27610215.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
93339.12
减:二、费用 1825709.06
1.管理人报酬 1139135.33
2.托管费 250609.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 113525.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 322438.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-42603926.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-42603926.46
一、收入: -208566827.27
1.利息收入 352658.88
存款利息收入 333950.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-171087148.16
股票投资收益 -171506123.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 418975.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38507003.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
674665.21
减:二、费用 4402121.9
1.管理人报酬 2086805.29
2.托管费 459097.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 1450617.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 405601.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-212968949.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-212968949.17
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