| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
| 易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71264551.03元 |
| 本期利润 | -110521964.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -397319401.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2992元 |
| 期末基金资产净值 | 810314340.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30057202.42元 |
| 本期利润 | -144009217.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -369982310.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2689元 |
| 期末基金资产净值 | 806768199.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95359067.92元 |
| 本期利润 | -276415775.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -333334473.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2467元 |
| 期末基金资产净值 | 940858091.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48921464.29元 |
| 本期利润 | -133532716.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -275242479.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2129元 |
| 期末基金资产净值 | 1041495353.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91096991.65元 |
| 本期利润 | -84417724.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208748146.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 1090287252.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64569349.26元 |
| 本期利润 | 119914934.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -178409811.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 981737316.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1934748.44元 |
| 本期利润 | 61806427.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203212686.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 699316916.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23612674.1元 |
| 本期利润 | 6172613.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -177319255.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2891元 |
| 期末基金资产净值 | 547047479.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14000214.51元 |
| 本期利润 | 96962037.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84107266.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4481元 |
| 期末基金资产净值 | 249025641.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8022764.69元 |
| 本期利润 | 77269777.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111759090.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.782元 |
| 期末基金资产净值 | 170103587.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12759942.01元 |
| 本期利润 | 51539664.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135382902.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8138元 |
| 期末基金资产净值 | 170916486.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26703802.17元 |
| 本期利润 | -57703147.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157217520.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7687元 |
| 期末基金资产净值 | 162881717.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3480620.66元 |
| 本期利润 | 9403634.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -145641097.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6545元 |
| 期末基金资产净值 | 248520783.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16048622.67元 |
| 本期利润 | 6239468.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122013354.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6489元 |
| 期末基金资产净值 | 199552626.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8637786.87元 |
| 本期利润 | -884856.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124839499.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6108元 |
| 期末基金资产净值 | 209736258.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15833713.33元 |
| 本期利润 | -37875819.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118856581.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5833元 |
| 期末基金资产净值 | 215720224.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14993711.35元 |
| 本期利润 | -42603926.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128037035.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.579元 |
| 期末基金资产净值 | 229872935.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174461945.97元 |
| 本期利润 | -212968949.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121878371.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5274元 |
| 期末基金资产净值 | 289377512.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.93% |
