名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.2749526 | 5.11% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5377 | 2.06% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.13% | 2.60% | 4.10% | 0.88% | -18.46% | -18.50% | -28.57% | -52.21% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
2560|2641 | 522|2895 | 1810|2830 | 2542|2721 | 2428|2540 | 1846|2275 | 1713|1860 | 1194|1209 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.5178 | 0.7623 | -1.50% | |
2024-05-09 | 0.5257 | 0.773 | 0.73% | |
2024-05-08 | 0.5219 | 0.7679 | -0.27% | |
2024-05-07 | 0.5233 | 0.7698 | 0.29% | |
2024-05-06 | 0.5218 | 0.7677 | 3.39% |
截至2024-03-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A期末总份额为13.22亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为1.02亿份,赎回数为1.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603259 | 药明康德 | 128.00 | 5926.67 | 7.90% |
300122 | 智飞生物 | 109.00 | 4930.28 | 6.57% |
000661 | 长春高新 | 29.00 | 3556.57 | 4.74% |
300896 | 爱美客 | 9.00 | 3416.30 | 4.55% |
300347 | 泰格医药 | 47.00 | 2548.57 | 3.40% |
603392 | 万泰生物 | 34.00 | 2352.66 | 3.13% |
300142 | 沃森生物 | 146.00 | 2260.04 | 3.01% |
600161 | 天坛生物 | 75.00 | 2036.00 | 2.71% |
002007 | 华兰生物 | 100.00 | 2023.30 | 2.70% |
300832 | 新产业 | 28.00 | 1900.36 | 2.53% |