| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
| 易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -33.45% | -2.24% | -8.31% | -12.84% | -26.07% | -31.65% | -37.49% | -59.78% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
2537|2593 | 2473|3086 | 2787|3054 | 1595|2937 | 2539|2716 | 2244|2398 | 1697|1947 | 1402|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.406 | 0.6101 | -0.47% | |
| 2024-09-13 | 0.4079 | 0.6127 | -1.14% | |
| 2024-09-12 | 0.4126 | 0.6191 | -0.65% | |
| 2024-09-11 | 0.4153 | 0.6228 | 1.07% | |
| 2024-09-10 | 0.4109 | 0.6168 | -0.65% |
截至2024-06-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A期末总份额为13.30亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为0.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 159.00 | 6240.94 | 9.35% |
| 300122 | 智飞生物 | 110.00 | 3095.02 | 4.64% |
| 000661 | 长春高新 | 29.00 | 2739.44 | 4.10% |
| 600161 | 天坛生物 | 109.00 | 2670.44 | 4.00% |
| 300896 | 爱美客 | 13.00 | 2401.14 | 3.60% |
| 300347 | 泰格医药 | 47.00 | 2327.97 | 3.49% |
| 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 2312.53 | 3.46% |
| 300832 | 新产业 | 28.00 | 1955.25 | 2.93% |
| 300142 | 沃森生物 | 148.00 | 1685.34 | 2.53% |
| 002007 | 华兰生物 | 101.00 | 1598.30 | 2.39% |
