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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) (161229)
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)（161229）
基金类型：股票型、LOF、QDII     成立日期：2015-12-21     基金规模：0.62亿份     基金经理： 刘扬 
基金全称：国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)     基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

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  • 近一季增长率
    5.16%
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国投瑞银锐意改革混合… 0.78 3.86%
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国投瑞银景气驱动混合… 1.0897 2.28%
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名称 万份收益 7日年化
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
中国移动 00941 109500.0 6640977.35 9.71%
中国海洋石油 00883 139000.0 2283309.35 3.34%
腾讯控股 00700 24400.0 6720001.32 9.83%
贵州茅台 600519 1600.0 2724640.0 3.99%
阿里巴巴-SW 09988 65200.0 4152270.97 6.07%
中国电信 00728 1442000.0 5477356.97 8.01%
美的集团 000333 47600.0 3056872.0 4.47%
中国联通 00762 422000.0 2161487.17 3.16%
新东方-S 09901 46000.0 2841943.6 4.16%
拼多多 PDD 2617.0 2158485.24 3.16%
拼多多 PDD 4323.0 4479794.51 6.34%
中国电信 00728 1146000.0 3884095.17 5.5%
腾讯控股 00700 24800.0 6598441.56 9.34%
中国移动 00941 118500.0 6958682.14 9.84%
新东方-S 09901 52500.0 2628604.39 3.72%
美的集团 000333 47600.0 2600388.0 3.68%
石四药集团 02005 398000.0 1781737.27 2.52%
友邦保险 01299 51600.0 3182082.78 4.5%
贵州茅台 600519 1600.0 2761600.0 3.91%
阿里巴巴-SW 09988 72100.0 4939587.73 6.99%
腾讯控股 00700 25700.0 7221142.46 9.51%
中国移动 00941 121000.0 7294883.21 9.6%
拼多多 PDD 3363.0 2367965.6 3.12%
中国平安 02318 81800.0 3366536.71 4.43%
新东方-S 09901 117300.0 5134332.55 6.76%
美的集团 000333 47600.0 2640848.0 3.48%
友邦保险 01299 51600.0 3023278.86 3.98%
阿里巴巴-SW 09988 83600.0 6566707.1 8.64%
中国电信 00728 1182000.0 4251783.55 5.6%
贵州茅台 600519 1600.0 2877680.0 3.79%
蒙牛乳业 02319 106000.0 2883031.46 3.73%
中国电信 00728 1248000.0 4314866.4 5.58%
阿里巴巴-SW 09988 90300.0 6760289.27 8.74%
新东方-S 09901 110700.0 3138442.97 4.06%
美的集团 000333 47600.0 2804592.0 3.63%
腾讯控股 00700 24100.0 7368058.49 9.53%
恒生电子 600570 62439.0 2765423.31 3.58%
友邦保险 01299 50600.0 3690188.07 4.77%
中国平安 02318 74800.0 3437860.58 4.44%
中国移动 00941 130000.0 7676866.47 9.93%
蒙牛乳业 02319 111000.0 3128890.42 3.79%
阿里巴巴-SW 09988 92500.0 8129932.67 9.84%
美的集团 000333 47600.0 2561356.0 3.1%
恒生电子 600570 75439.0 4014863.58 4.86%
友邦保险 01299 50600.0 3661043.41 4.43%
腾讯控股 00700 24100.0 8139369.59 9.85%
中国移动 00941 141500.0 7878164.75 9.54%
中国电信 00728 1324000.0 4833208.64 5.85%
新东方-S 09901 109600.0 2935915.04 3.55%
美团-W 03690 17390.0 2184555.02 2.64%
友邦保险 01299 114200.0 8854592.47 5.84%
香港交易所 00388 25200.0 7590508.23 5.0%
中国移动 00941 157000.0 7257595.43 4.78%
腾讯控股 00700 49900.0 14887773.78 9.81%
蒙牛乳业 02319 190000.0 6008134.02 3.96%
阿里巴巴-SW 09988 167400.0 12897255.58 8.5%
恒生电子 600570 132639.0 5366573.94 3.54%
美团-W 03690 38200.0 5961273.08 3.93%
携程集团-S 09961 33150.0 8101815.98 5.34%
同仁堂科技 01666 1162000.0 5864585.53 3.87%
携程集团-S 09961 37300.0 7111467.01 5.36%
腾讯控股 00700 50700.0 12215800.77 9.21%
阿里巴巴-SW 09988 175200.0 12351792.37 9.31%
中国国航 00753 926000.0 5025068.64 3.79%
同仁堂科技 01666 1106000.0 4581422.73 3.45%
蒙牛乳业 02319 162000.0 4564075.57 3.44%
美团-W 03690 38200.0 5721415.08 4.31%
招商银行 03968 137000.0 4522652.22 3.41%
友邦保险 01299 122400.0 7245541.2 5.46%
京东集团-SW 09618 26707.0 4797158.99 3.62%
邮储银行 01658 1067000.0 5684798.56 3.6%
阿里巴巴-SW 09988 156300.0 14957247.44 9.47%
海螺水泥 00914 203000.0 5902521.38 3.74%
招商银行 03968 215000.0 9652957.13 6.11%
携程集团-S 09961 30700.0 5817960.19 3.68%
腾讯控股 00700 45900.0 13911341.52 8.81%
京东集团-SW 09618 24457.0 5287408.53 3.35%
美团-W 03690 38200.0 6344175.7 4.02%
青岛啤酒股份 00168 88000.0 6140948.35 3.89%
友邦保险 01299 129800.0 9440861.45 5.98%
友邦保险 01299 140600.0 9401609.09 6.4%
华润置地 01109 228000.0 6749225.22 4.6%
邮储银行 01658 1490000.0 7673371.12 5.22%
海螺水泥 00914 237000.0 7746037.61 5.27%
阿里巴巴-SW 09988 152100.0 13828053.01 9.41%
海尔智家 06690 323400.0 6675042.14 4.54%
招商银行 03968 130500.0 6514255.35 4.44%
石药集团 01093 1116000.0 8191038.8 5.58%
腾讯控股 00700 45900.0 13929729.34 9.48%
龙湖集团 00960 162500.0 5311101.74 3.62%
腾讯控股 00700 41100.0 15350014.85 9.71%
海尔智家 06690 288200.0 7764084.94 4.91%
龙湖集团 00960 232500.0 6976376.4 4.42%
耐世特 01316 790000.0 6252350.72 3.96%
石药集团 01093 1116000.0 7728380.35 4.89%
海螺水泥 00914 237000.0 7547388.24 4.78%
邮储银行 01658 1490000.0 6663685.28 4.22%
友邦保险 01299 105200.0 6760505.47 4.28%
阿里巴巴-SW 09988 137700.0 13386180.53 8.47%
华润置地 01109 216000.0 5792532.48 3.67%
腾讯控股 00700 42300.0 16259015.29 9.73%
中国海洋石油 00883 1052000.0 7624498.34 4.56%
邮储银行 01658 1490000.0 6677975.57 4.0%
建设银行 00939 1501000.0 6977360.67 4.17%
友邦保险 01299 104200.0 7808096.44 4.67%
海尔智家 06690 236200.0 5401302.79 3.23%
阿里巴巴-SW 09988 95100.0 11265653.65 6.74%
招商银行 03968 113000.0 5841125.15 3.49%
石药集团 01093 800000.0 6224624.32 3.72%
华润置地 01109 188000.0 5144811.95 3.08%
工商银行 01398 2289000.0 8685117.91 4.48%
阿里巴巴 BABA 4955.0 7259181.42 3.75%
阿里巴巴-SW 09988 72100.0 13198452.96 6.82%
石药集团 01093 958000.0 8959770.87 4.63%
建设银行 00939 1879000.0 9552852.54 4.93%
中国海洋石油 00883 1315000.0 9661655.32 4.99%
友邦保险 01299 115200.0 9250066.94 4.78%
中国平安 02318 115000.0 7277163.66 3.76%
腾讯控股 00700 33800.0 16424593.54 8.48%
耐世特 01316 834000.0 7494710.98 3.87%
腾讯控股 00700 24800.0 12785883.04 6.21%
中国平安 02318 152500.0 11928764.87 5.8%
建设银行 00939 1879000.0 10386129.66 5.05%
中国海洋石油 00883 1315000.0 9035777.12 4.39%
阿里巴巴-SW 09988 49800.0 9259792.08 4.5%
友邦保险 01299 115200.0 9181494.6 4.46%
工商银行 01398 2289000.0 10795162.97 5.25%
中国重汽 03808 462500.0 9107870.98 4.43%
耐世特 01316 1029000.0 8288147.8 4.03%
万科企业 02202 371000.0 9547956.2 4.64%
新东方 EDU 11397.0 13817627.85 6.46%
阿里巴巴 BABA 6348.0 9639691.77 4.51%
腾讯控股 00700 34400.0 16329162.62 7.64%
中国平安 02318 125000.0 9994475.0 4.67%
招商银行 03968 360000.0 14846529.6 6.94%
美的集团 000333 83687.0 8238148.28 3.85%
新奥能源 02688 75000.0 7183397.4 3.36%
友邦保险 01299 115200.0 9210908.16 4.31%
平安银行 000001 752000.0 14543680.0 6.8%
万科企业 02202 387600.0 8726376.01 4.08%
好未来 TAL 16046.0 8309260.7 4.18%
腾讯控股 00700 31900.0 14337942.43 7.21%
招商银行 03968 439000.0 14099457.82 7.09%
友邦保险 01299 115200.0 7683246.49 3.86%
美的集团 000333 108887.0 7905196.2 3.97%
万科企业 02202 378300.0 7861727.7 3.95%
新东方 EDU 14265.0 14523338.44 7.3%
平安银行 000001 838200.0 12715494.0 6.39%
阿里巴巴 BABA 10674.0 21369702.36 10.74%
中国平安 02318 125000.0 8732280.0 4.39%
好未来 TAL 16068.0 7778457.9 3.59%
京东 JD 25337.0 10794684.68 4.99%
万科企业 02202 473000.0 10585399.44 4.89%
中国平安 02318 119000.0 8424200.4 3.89%
中国建材 03323 878000.0 6616502.64 3.06%
腾讯控股 00700 49100.0 22362162.13 10.33%
阿里巴巴 BABA 13631.0 20815193.33 9.61%
新东方 EDU 12774.0 11777159.0 5.44%
平安银行 000001 684700.0 8764160.0 4.05%
招商银行 03968 398500.0 12976808.2 5.99%
万科企业 02202 354600.0 8278149.41 4.27%
阿里巴巴 BABA 13952.0 19224603.78 9.92%
平安银行 000001 450100.0 5761280.0 2.97%
中通快递 ZTO 30913.0 5799694.52 2.99%
舜宇光学科技 02382 61300.0 5847424.16 3.02%
中国平安 02318 110500.0 7688397.18 3.97%
京东 JD 21947.0 6297615.93 3.25%
新奥能源 02688 96700.0 6631026.99 3.42%
招商银行 03968 327500.0 10473286.25 5.41%
腾讯控股 00700 51900.0 18029475.61 9.31%
万科企业 02202 247200.0 7362774.13 4.01%
中通快递 ZTO 34882.0 5682077.93 3.1%
中国平安 02318 109500.0 9033896.51 4.92%
腾讯控股 00700 44300.0 14904955.08 8.12%
友邦保险 01299 99600.0 7298170.48 3.98%
中兴通讯 00763 259800.0 5550458.91 3.02%
阿里巴巴 BABA 11776.0 17424382.19 9.49%
招商银行 03968 287500.0 10314346.84 5.62%
建设银行 00939 934000.0 5630711.84 3.07%
中信证券 06030 374000.0 5956686.18 3.25%
中国平安 02318 104000.0 8447504.05 5.32%
招商银行 03968 274000.0 9218722.6 5.81%
舜宇光学科技 02382 55600.0 5777482.29 3.64%
新东方 EDU 8782.0 6879769.66 4.33%
越秀交通基建 01052 874000.0 5337175.13 3.36%
万科企业 02202 258000.0 6353217.23 4.0%
友邦保险 01299 82400.0 5503812.46 3.47%
阿里巴巴 BABA 12540.0 14832325.38 9.34%
中通快递 ZTO 47683.0 7193693.74 4.53%
腾讯控股 00700 52400.0 15607009.98 9.83%
中国平安 02318 104000.0 8581259.23 5.15%
招商银行 03968 252000.0 8634214.76 5.19%
中通快递 ZTO 46013.0 6048144.92 3.63%
广汽集团 02238 812000.0 5957127.89 3.58%
腾讯控股 00700 49500.0 15353321.74 9.22%
建设银行 00939 1286000.0 7613263.77 4.57%
华电福新 00816 5150000.0 6478256.07 3.89%
香港交易所 00388 28200.0 6841608.43 4.11%
阿里巴巴 BABA 13923.0 16219152.13 9.74%
中信证券 06030 604000.0 8649802.34 5.2%
广汽集团 02238 724000.0 5757040.43 3.59%
中国平安 02318 109000.0 8218571.77 5.12%
建设银行 00939 1206000.0 6962149.6 4.34%
中信证券 06030 480500.0 7534432.78 4.7%
海螺水泥 00914 127000.0 5223640.87 3.26%
腾讯控股 00700 34600.0 10714311.77 6.68%
中国金茂 00817 1196000.0 5252694.22 3.27%
中通快递 ZTO 46013.0 5663665.63 3.53%
阿里巴巴 BABA 11237.0 13804958.74 8.6%
招商银行 03968 254500.0 8328433.22 5.19%
腾讯控股 00700 36600.0 10069640.88 7.82%
阿里巴巴 BABA 10208.0 9603061.92 7.46%
中国民航信息网络 00696 230000.0 4040596.3 3.14%
中国通信服务 00552 766000.0 4349176.42 3.38%
中国海外发展 00688 178000.0 4195420.84 3.26%
建设银行 00939 954000.0 5399880.41 4.19%
石药集团 01093 416000.0 4118840.96 3.2%
中信证券 06030 418000.0 4944396.6 3.84%
招商银行 03968 190000.0 4777918.6 3.71%
广汽集团 02238 606000.0 4146931.93 3.22%
农业银行 01288 1888000.0 6379567.1 3.93%
腾讯控股 00700 26700.0 7593475.73 4.67%
中国海外发展 00688 236000.0 5087870.9 3.13%
阿里巴巴 BABA 8946.0 10139548.41 6.24%
中国平安 02318 104000.0 7275426.6 4.48%
中信证券 06030 455500.0 5579375.77 3.43%
招商银行 03968 192000.0 5372622.72 3.31%
建设银行 00939 1325000.0 7974986.85 4.91%
广汽集团 02238 658000.0 5019991.56 3.09%
香港交易所 00388 29700.0 5854131.36 3.6%
中国外运 00598 2004000.0 6994829.74 4.19%
中通快递 ZTO 39883.0 5277797.16 3.16%
石药集团 01093 344000.0 6873625.68 4.12%
建设银行 00939 1325000.0 8099029.38 4.86%
腾讯控股 00700 36300.0 12052063.91 7.23%
阿里巴巴 BABA 8946.0 10981910.98 6.58%
华能新能源 00958 2786000.0 6130567.93 3.68%
中国平安 02318 104000.0 6330669.28 3.8%
农业银行 01288 1888000.0 5841806.18 3.5%
远东宏信 03360 831000.0 5331688.52 3.2%
国药控股 01099 193600.0 6096294.6 3.63%
石药集团 01093 472000.0 7885261.5 4.69%
阿里巴巴 BABA 10828.0 12496788.34 7.43%
腾讯控股 00700 25200.0 8270438.4 4.92%
中国软件国际 00354 1030000.0 5810024.0 3.46%
中国平安 02318 104000.0 6649734.0 3.95%
华能新能源 00958 2550000.0 5986539.38 3.56%
远东宏信 03360 831000.0 5526461.63 3.29%
建设银行 00939 1325000.0 8556949.38 5.09%
中国外运 00598 1694000.0 5850038.43 3.48%
百度 BIDU 5499.0 8415532.03 4.73%
国药控股 01099 161600.0 4565807.29 2.57%
阿里巴巴 BABA 11828.0 13326514.23 7.49%
石药集团 01093 630000.0 8310115.67 4.67%
华能新能源 00958 2024000.0 4483486.88 2.52%
中国外运 00598 2353000.0 7533212.56 4.23%
中国平安 02318 122000.0 8296155.98 4.66%
新华保险 01336 142900.0 6378712.18 3.58%
建设银行 00939 1584000.0 9533386.37 5.36%
腾讯控股 00700 34200.0 11606777.53 6.52%
国药控股 01099 379200.0 11083372.88 5.49%
青岛港 06198 1685000.0 7129751.96 3.53%
阿里巴巴 BABA 15953.0 18286269.81 9.06%
中国平安 02318 140000.0 7131196.38 3.53%
百度 BIDU 6316.0 10382832.99 5.14%
建设银行 00939 1819000.0 10015044.38 4.96%
百胜中国 YUMC 26075.0 6917094.98 3.43%
石药集团 01093 680000.0 7557215.9 3.74%
腾讯控股 00700 43600.0 12454588.17 6.17%
中国外运 00598 2579000.0 8699354.37 4.31%
腾讯控股 00700 61400.0 14878648.41 6.56%
建设银行 00939 1611000.0 8459225.68 3.73%
中国平安 02318 161500.0 7211699.17 3.18%
中国外运 00598 3098000.0 10755264.64 4.74%
石药集团 01093 1036000.0 10250482.37 4.52%
百度 BIDU 5829.0 7062819.67 3.12%
阿里巴巴 BABA 19416.0 18532823.63 8.18%
国药控股 01099 446800.0 13688868.96 6.04%
青岛港 06198 1785000.0 6956075.03 3.07%
深圳国际 00152 861500.0 10707251.31 4.72%
石药集团 01093 1182000.0 10682564.0 4.7%
华电福新 00816 6790000.0 10488883.73 4.61%
中国平安 02318 184000.0 7105871.16 3.13%
国药控股 01099 430000.0 13762076.69 6.05%
深圳国际 00152 913500.0 10332091.14 4.55%
阿里巴巴 BABA 25771.0 19172374.6 8.43%
中国外运 00598 2844000.0 9165295.38 4.03%
百度 BIDU 6660.0 7927179.79 3.49%
江苏宁沪高速公路 00177 738000.0 7311909.46 3.22%
腾讯控股 00700 97300.0 19245902.25 8.47%
腾讯控股 00700 78700.0 13354489.0 8.29%
中国外运 00598 2028000.0 6276669.3 3.89%
华电福新 00816 4794000.0 7375843.2 4.58%
青岛港 06198 1760000.0 5809305.7 3.6%
中国生物制药 01177 1045000.0 5103805.7 3.17%
国药控股 01099 339600.0 9705630.3 6.02%
百度 BIDU 5242.0 5978564.8 3.71%
石药集团 01093 838000.0 6206682.9 3.85%
中国移动 00941 137500.0 10110199.0 6.27%
阿里巴巴 BABA 17615.0 10729965.0 6.66%
中国移动 00941 126000.0 10181056.33 6.48%
青岛港 06198 1480000.0 5835999.05 3.71%
腾讯控股 00700 66600.0 12213548.22 7.77%
中国外运 00598 1879000.0 6082787.49 3.87%
中国平安 02318 176000.0 6091534.95 3.88%
华电福新 00816 4044000.0 6406443.33 4.08%
国药控股 01099 236800.0 7594444.17 4.83%
石药集团 01093 1158000.0 7736745.29 4.92%
百度 BIDU 4909.0 5968494.95 3.8%
阿里巴巴 BABA 16493.0 11651388.51 7.41%
中国移动 00941 69000.0 5227888.19 5.94%
华电福新 00816 2434000.0 3536453.54 4.02%
北京控股 00392 107500.0 4024213.7 4.58%
福耀玻璃 03606 230800.0 3542750.72 4.03%
国药控股 01099 144000.0 4547528.16 5.17%
中国平安 02318 149500.0 4363453.58 4.96%
腾讯控股 00700 50000.0 7525369.35 8.56%
中国外运 00598 1235000.0 3620424.87 4.12%
阿里巴巴 BABA 11876.0 6263156.99 7.12%
招商银行 03968 297000.0 4401533.41 5.0%
中国外运 00598 302000.0 853064.7 4.12%
中国平安 02318 26000.0 803752.94 3.88%
招商银行 03968 58500.0 794545.54 3.84%
青岛港 06198 349000.0 1049803.34 5.07%
阿里巴巴 BABA 1575.0 804240.1 3.88%
中国中药 00570 200000.0 634936.51 3.07%
福耀玻璃 03606 39600.0 619018.1 2.99%
腾讯控股 00700 9000.0 1187881.2 5.74%
北京控股 00392 30500.0 1078829.6 5.21%
国药控股 01099 36800.0 1074759.19 5.19%
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