| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4113.13 |
| 存出保证金 | 2191.64 |
| 交易性金融资产 | 63685429.96 |
| 股票投资 | 63685429.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 71394.28 |
| 应收申购款 | 36051.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72622463.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 393136.6 |
| 应付赎回款 | 1266660.4 |
| 应付管理人报酬 | 108377.52 |
| 应付托管费 | 18062.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153267.21 |
| 负债合计 | 1939504.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62976468.33 |
| 所有者权益合计 | 70682958.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 72622463.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8993426.27 |
| 结算备付金 | 7023.41 |
| 存出保证金 | 9541.99 |
| 交易性金融资产 | 69000529.48 |
| 股票投资 | 69000529.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 345223.11 |
| 应收申购款 | 27036.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78382781.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 794924.49 |
| 应付管理人报酬 | 116600.52 |
| 应付托管费 | 19433.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104359.4 |
| 负债合计 | 1035317.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65993272.55 |
| 所有者权益合计 | 77347463.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 78382781.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12022563.1 |
| 结算备付金 | 28411.77 |
| 存出保证金 | 8115.24 |
| 交易性金融资产 | 140988152.78 |
| 股票投资 | 140988152.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 859736.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88735.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153995715.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1505502.23 |
| 应付赎回款 | 303192.8 |
| 应付管理人报酬 | 229060.34 |
| 应付托管费 | 38176.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206568.47 |
| 负债合计 | 2282500.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127446629.62 |
| 所有者权益合计 | 151713214.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 153995715.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10024970.11 |
| 结算备付金 | 18962.28 |
| 存出保证金 | 2353.58 |
| 交易性金融资产 | 148233131.67 |
| 股票投资 | 148233131.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 459269.1 |
| 应收申购款 | 164996.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158903682.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 524363.23 |
| 应付管理人报酬 | 222522.13 |
| 应付托管费 | 37087.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131362.58 |
| 负债合计 | 915334.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126674876.67 |
| 所有者权益合计 | 157988347.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 158903682.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12132125.45 |
| 结算备付金 | 83901.08 |
| 存出保证金 | 7579.79 |
| 交易性金融资产 | 146357281.76 |
| 股票投资 | 146357281.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 500.47 |
| 应收股利 | 97450.23 |
| 应收申购款 | 185919.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158864758.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 362278.48 |
| 应付管理人报酬 | 242720.15 |
| 应付托管费 | 40453.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190981.34 |
| 负债合计 | 851891.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126181375.32 |
| 所有者权益合计 | 158012867.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 158864758.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21876882.77 |
| 结算备付金 | 18603.61 |
| 存出保证金 | 9380.7 |
| 交易性金融资产 | 172456887.06 |
| 股票投资 | 172456887.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 570.78 |
| 应收股利 | 1399421.66 |
| 应收申购款 | 161045.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195922791.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1779127.81 |
| 应付管理人报酬 | 289436.34 |
| 应付托管费 | 48239.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128779.71 |
| 负债合计 | 2256792.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125920133.23 |
| 所有者权益合计 | 193665999.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 195922791.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24630366.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4906.62 |
| 交易性金融资产 | 191398266.69 |
| 股票投资 | 191398266.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2541292.67 |
| 应收利息 | 1249.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 457833.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219033915.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2564190.56 |
| 应付赎回款 | 2086343.28 |
| 应付管理人报酬 | 323933.13 |
| 应付托管费 | 53988.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196227.47 |
| 负债合计 | 5231032.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137180943.72 |
| 所有者权益合计 | 213802882.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 219033915.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26141472.52 |
| 结算备付金 | 12142.9 |
| 存出保证金 | 5209.23 |
| 交易性金融资产 | 192032351.4 |
| 股票投资 | 192032351.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107903.84 |
| 应收利息 | 368.07 |
| 应收股利 | 278078.85 |
| 应收申购款 | 2055730.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220633256.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3579227.33 |
| 应付管理人报酬 | 316632.64 |
| 应付托管费 | 52772.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136666.26 |
| 负债合计 | 4094842.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155540835.1 |
| 所有者权益合计 | 216538414.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 220633256.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16831998.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 164850564.97 |
| 股票投资 | 164850564.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1612571.93 |
| 应收利息 | 1699.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15528903.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198825739.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13018874.78 |
| 应付赎回款 | 1799729.73 |
| 应付管理人报酬 | 247354.26 |
| 应付托管费 | 41225.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196358.99 |
| 负债合计 | 15303543.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139001194.69 |
| 所有者权益合计 | 183522195.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 198825739.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19780666.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 148261608.58 |
| 股票投资 | 148261608.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1140066.36 |
| 应收利息 | 2340.6 |
| 应收股利 | 588055.94 |
| 应收申购款 | 238388.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170011127.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3076076.65 |
| 应付管理人报酬 | 237347.44 |
| 应付托管费 | 39557.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174112.84 |
| 负债合计 | 3527094.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140584584.2 |
| 所有者权益合计 | 166484032.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 170011127.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14229458.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 115073092.68 |
| 股票投资 | 115073092.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2051.44 |
| 应收股利 | 827.38 |
| 应收申购款 | 33518.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129338948.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134645.11 |
| 应付管理人报酬 | 202119.13 |
| 应付托管费 | 33686.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180432.3 |
| 负债合计 | 558503.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122163561.79 |
| 所有者权益合计 | 128780444.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 129338948.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18154000.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 148706004.14 |
| 股票投资 | 148706004.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 323.56 |
| 应收股利 | 1022699.19 |
| 应收申购款 | 151760.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168034788.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.01 |
| 应付赎回款 | 779144.63 |
| 应付管理人报酬 | 255163.68 |
| 应付托管费 | 42527.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180897.21 |
| 负债合计 | 1257734.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123315673.71 |
| 所有者权益合计 | 166777053.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 168034788.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18542432.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 160447354.02 |
| 股票投资 | 160447354.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1016.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136084.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179126888.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.12 |
| 应付赎回款 | 649791.77 |
| 应付管理人报酬 | 288188.84 |
| 应付托管费 | 48031.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201965.87 |
| 负债合计 | 1190886.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131059292.64 |
| 所有者权益合计 | 177936001.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 179126888.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35101666.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 192480448.56 |
| 股票投资 | 192480448.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3190.56 |
| 应收股利 | 1352911.61 |
| 应收申购款 | 1394283.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230332501.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3077595.45 |
| 应付管理人报酬 | 331624.14 |
| 应付托管费 | 55270.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178681.31 |
| 负债合计 | 3643300.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169115942.18 |
| 所有者权益合计 | 226689201.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 230332501.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24779050.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 137976002.1 |
| 股票投资 | 137976002.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 320.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145125.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162900498.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1233745.67 |
| 应付管理人报酬 | 252287.29 |
| 应付托管费 | 42047.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184580.93 |
| 负债合计 | 1712661.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141431127.75 |
| 所有者权益合计 | 161187836.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 162900498.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21015660.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 76411995.65 |
| 股票投资 | 76411995.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 717.89 |
| 应收股利 | 521505.87 |
| 应收申购款 | 82804.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 45246.2 |
| 资产总计 | 98077931.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9870407.81 |
| 应付赎回款 | 58594.35 |
| 应付管理人报酬 | 91557.57 |
| 应付托管费 | 15259.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89231.49 |
| 负债合计 | 10125050.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83660020.77 |
| 所有者权益合计 | 87952880.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 98077931.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1793187.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 266000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82110.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267875298.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52825.79 |
| 应付托管费 | 8804.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 61630.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267766487.07 |
| 所有者权益合计 | 267813668.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 267875298.57 |
