| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3424730.4元 |
| 本期利润 | -2289920.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7706490.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 70682958.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6989679.68元 |
| 本期利润 | 871363.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11354190.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 77347463.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16583436.82元 |
| 本期利润 | -7654029.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21559920.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 151713214.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7580863.25元 |
| 本期利润 | -620346.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30422464.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 157988347.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2932139.51元 |
| 本期利润 | -38401665.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31831491.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2523元 |
| 期末基金资产净值 | 158012867.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18612483.96元 |
| 本期利润 | -2585502.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53429464.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4243元 |
| 期末基金资产净值 | 193665999.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29208435.13元 |
| 本期利润 | 36316041.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38659412.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2818元 |
| 期末基金资产净值 | 213802882.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3334918.97元 |
| 本期利润 | 11785292.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16363857.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 216538414.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8406425.02元 |
| 本期利润 | 33535785.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11550473.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 183522195.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2277776.66元 |
| 本期利润 | 15893230.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4778942.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 166484032.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15386431.77元 |
| 本期利润 | -12620930.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2000949.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 128780444.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10014695.5元 |
| 本期利润 | -784446.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21173320.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 166777053.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26653873.16元 |
| 本期利润 | 51816352.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12297434.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0938元 |
| 期末基金资产净值 | 177936001.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9967967.13元 |
| 本期利润 | 32389718.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16581138.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 226689201.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5522235.02元 |
| 本期利润 | 10284874.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5258344.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 161187836.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1173519.21元 |
| 本期利润 | 5289742.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319919.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 87952880.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
