| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28.47 | 194.53 | -683.26% | -- | -- | 278.11 | -976.82% |
| 2023-06-30 | 201.70 | 541.47 | 268.46% | -- | -- | 193.24 | 95.81% |
| 2022-12-31 | -438.09 | -1714.41 | 391.34% | -- | -- | 330.18 | -75.37% |
| 2022-06-30 | 108.82 | -800.97 | -736.06% | -- | -- | 193.15 | 177.50% |
| 2021-12-31 | -3319.85 | 421.12 | -12.68% | -- | -- | 417.80 | -12.59% |
| 2021-06-30 | 14.15 | 1932.64 | 13653.46% | -- | -- | 213.46 | 1508.01% |
| 2020-12-31 | 4227.53 | 3385.89 | 80.09% | -- | -- | 269.88 | 6.38% |
| 2020-06-30 | 1469.85 | 489.00 | 33.27% | -- | -- | 117.05 | 7.96% |
| 2019-12-31 | 3797.07 | 945.58 | 24.90% | -- | -- | 303.45 | 7.99% |
| 2019-06-30 | 1809.08 | 259.94 | 14.37% | -- | -- | 167.98 | 9.29% |
| 2018-12-31 | -784.46 | 1528.25 | -194.82% | -- | -- | 384.76 | -49.05% |
| 2018-06-30 | 178.90 | 999.94 | 558.94% | -- | -- | 233.70 | 130.63% |
| 2017-12-31 | 5757.66 | 2983.62 | 51.82% | -- | -- | 399.56 | 6.94% |
| 2017-06-30 | 3509.52 | 1112.51 | 31.70% | -- | -- | 217.58 | 6.20% |
| 2016-12-31 | 1311.28 | 588.62 | 44.89% | -- | -- | 135.62 | 10.34% |
| 2016-06-30 | 619.92 | 82.01 | 13.23% | -- | -- | 71.70 | 11.57% |
