国投 瑞银 中国价值发现股票型 证券投资基金 ( LOF)暂 停及
恢复 申购( 含定期定额投资) 和赎回 业务的公 告
公告送出日期:2024 年 3 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银中国价值发现股票型
证券投资基金(LOF)
基金简称 国投瑞银中国价值发现股票
(QDII-LOF)
基金场内简称 国投中国价值 LOF
基金主代码 161229
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息
公告依据 披露管理办法》及本基金的基
金合同和招募说明书等
暂停申购起始日 2024 年 3 月 29 日
暂停赎回起始日 2024 年 3 月 29 日
暂停相关业务的起 暂停定期定额投资起始日 2024 年 3 月 29 日
始日及原因说明 暂停申购(含定期定额投资)和 2024 年 3 月 29 日及 4 月 1 日为
赎回的原因说明 本基金所投资境外主要市场节
假日,香港交易所休市。
恢复申购日 2024 年 4 月 2 日
恢复相关业务的日 恢复赎回日 2024 年 4 月 2 日
期及原因说明 恢复定期定额投资日 2024 年 4 月 2 日
恢复申购(含定期定额投资)和 基金所投资的主要市场恢复交
赎回的原因说明 易。
注:
根据本基金基金合同的约定:如本基金投资的主要市场遇节假日、休市或暂停交易,
本基金将决定是否暂停申购或赎回。因此,基金管理人决定 2024 年 3 月 29 日至 4 月 1 日
暂停本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务,并于 2024 年 4 月 2 日起恢复本基金
的上述业务,届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。
国投瑞银基金管理有限公司
2024 年 3 月 27 日
点击查看>>
附件