| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1976.74 | 1652.00 | 83.57% | 275.33 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1131.47 | 945.77 | 83.59% | 157.63 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3067.60 | 2584.61 | 84.25% | 430.77 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1630.59 | 1385.69 | 84.98% | 230.95 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2507.82 | 1681.77 | 67.06% | 280.42 | 11.18% | 530.53 | 21.16% | -- | -- |
| 2021-08-02 | 5092.77 | 1520.76 | 29.86% | 456.23 | 8.96% | 2923.96 | 57.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4938.65 | 1436.01 | 29.08% | 430.80 | 8.72% | 2885.83 | 58.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7776.81 | 2729.23 | 35.09% | 818.77 | 10.53% | 2461.34 | 31.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3391.25 | 1338.62 | 39.47% | 401.59 | 11.84% | 569.63 | 16.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4297.94 | 2615.10 | 60.85% | 784.53 | 18.25% | 41.19 | 0.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2127.55 | 1280.96 | 60.21% | 384.29 | 18.06% | 7.16 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2387.85 | 1225.14 | 51.31% | 367.54 | 15.39% | 19.16 | 0.80% | -- | -- |
