| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9109965.83 |
| 1.利息收入 | 354162.58 |
| 存款利息收入 | 145560.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34909393.11 |
| 股票投资收益 | -32577129.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4526776.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62959746.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44473788.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100267.2 |
| 减：二、费用 | 19767375.16 |
| 1.管理人报酬 | 16520043.2 |
| 2.托管费 | 2753340.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 230103.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230103.38 |
| 6.其他费用 | 263502.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28877340.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28877340.99 |
| 一、收入： | -17819071.77 |
| 1.利息收入 | 251797.0 |
| 存款利息收入 | 86897.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19037129.21 |
| 股票投资收益 | -8776717.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3771838.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24042008.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37128383.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20385.19 |
| 减：二、费用 | 11314739.12 |
| 1.管理人报酬 | 9457697.86 |
| 2.托管费 | 1576282.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146448.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146448.09 |
| 6.其他费用 | 133925.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29133810.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29133810.89 |
| 一、收入： | -514327697.31 |
| 1.利息收入 | 2260436.03 |
| 存款利息收入 | 1466771.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290958320.35 |
| 股票投资收益 | -317390206.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8757338.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17674548.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225704607.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74794.22 |
| 减：二、费用 | 30676034.72 |
| 1.管理人报酬 | 25846088.83 |
| 2.托管费 | 4307681.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 236123.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236123.43 |
| 6.其他费用 | 285302.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545003732.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545003732.03 |
| 一、收入： | -143010466.3 |
| 1.利息收入 | 622183.97 |
| 存款利息收入 | 622183.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49201384.7 |
| 股票投资收益 | -70935829.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7614992.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14119452.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94470411.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39145.51 |
| 减：二、费用 | 16305934.14 |
| 1.管理人报酬 | 13856898.48 |
| 2.托管费 | 2309483.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139051.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159316400.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159316400.44 |
| 一、收入： | -48552867.41 |
| 1.利息收入 | 9729193.14 |
| 存款利息收入 | 965094.05 |
| 债券利息收入 | 6953381.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1502623.38 |
| 股票投资收益 | -17154396.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11626373.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4025399.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57101065.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321628.06 |
| 减：二、费用 | 25078210.44 |
| 1.管理人报酬 | 16817699.8 |
| 2.托管费 | 2804203.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5305306.28 |
| 5.利息支出 | 2002.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2002.72 |
| 6.其他费用 | 139559.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73631077.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73631077.85 |
| 一、收入： | 569980164.58 |
| 1.利息收入 | 378810054.56 |
| 存款利息收入 | 5611958.13 |
| 债券利息收入 | 324679494.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612679174.27 |
| 股票投资收益 | 557555845.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38852336.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16270992.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424746523.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3237459.64 |
| 减：二、费用 | 50927659.55 |
| 1.管理人报酬 | 15207615.25 |
| 2.托管费 | 4562284.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29239582.31 |
| 5.利息支出 | 1230362.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230362.55 |
| 6.其他费用 | 241769.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519052505.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519052505.03 |
| 一、收入： | 508044955.75 |
| 1.利息收入 | 357381771.35 |
| 存款利息收入 | 3009932.94 |
| 债券利息收入 | 311503343.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572447037.97 |
| 股票投资收益 | 557442131.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131050.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14873856.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421783853.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49386501.13 |
| 1.管理人报酬 | 14360128.79 |
| 2.托管费 | 4308038.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28858339.9 |
| 5.利息支出 | 1227851.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227851.79 |
| 6.其他费用 | 201044.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458658454.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458658454.62 |
| 一、收入： | 1780686410.83 |
| 1.利息收入 | 731246060.13 |
| 存款利息收入 | 12897295.88 |
| 债券利息收入 | 681198689.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1190499974.63 |
| 股票投资收益 | 1072881151.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35406904.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153025727.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141305794.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246170.96 |
| 减：二、费用 | 77768061.58 |
| 1.管理人报酬 | 27292277.33 |
| 2.托管费 | 8187683.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24613384.71 |
| 5.利息支出 | 16378704.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16378704.96 |
| 6.其他费用 | 419977.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1702918349.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1702918349.25 |
| 一、收入： | 270893239.1 |
| 1.利息收入 | 372091502.59 |
| 存款利息收入 | 10664958.36 |
| 债券利息收入 | 343268464.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351926803.23 |
| 股票投资收益 | 213868955.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22975295.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115082552.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453125066.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33912450.45 |
| 1.管理人报酬 | 13386233.62 |
| 2.托管费 | 4015870.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5696302.74 |
| 5.利息支出 | 10204138.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10204138.56 |
| 6.其他费用 | 208281.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236980788.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236980788.65 |
| 一、收入： | 1363138508.0 |
| 1.利息收入 | 886504128.48 |
| 存款利息收入 | 4874210.43 |
| 债券利息收入 | 842033479.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109037598.68 |
| 股票投资收益 | 41721339.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62885527.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4430731.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367596780.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42979427.84 |
| 1.管理人报酬 | 26150995.07 |
| 2.托管费 | 7845298.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411947.96 |
| 5.利息支出 | 7287013.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7287013.61 |
| 6.其他费用 | 413738.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1320159080.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1320159080.16 |
| 一、收入： | 845433038.34 |
| 1.利息收入 | 455145006.65 |
| 存款利息收入 | 2803660.43 |
| 债券利息收入 | 424665535.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46955736.83 |
| 股票投资收益 | 1134182.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45085119.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736435.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343332294.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21275493.73 |
| 1.管理人报酬 | 12809637.78 |
| 2.托管费 | 3842891.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71572.31 |
| 5.利息支出 | 3910377.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3910377.39 |
| 6.其他费用 | 189803.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824157544.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824157544.61 |
| 一、收入： | 667395682.85 |
| 1.利息收入 | 422207728.05 |
| 存款利息收入 | 49726829.17 |
| 债券利息收入 | 303390964.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19959504.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19959504.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225228450.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23878493.04 |
| 1.管理人报酬 | 12251374.66 |
| 2.托管费 | 3675412.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191583.09 |
| 5.利息支出 | 7300636.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7300636.12 |
| 6.其他费用 | 209548.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643517189.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643517189.81 |
