招商瑞智优选混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11723166.34 |
| 存出保证金 |
69328.94 |
| 交易性金融资产 |
993354142.07 |
| 股票投资 |
931385127.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61969014.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79991662.27 |
| 应收证券清算款 |
6273896.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
756480.0 |
| 应收申购款 |
28558.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100056151.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10966649.11 |
| 应付赎回款 |
827352.65 |
| 应付管理人报酬 |
1120955.47 |
| 应付托管费 |
186825.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198096.23 |
| 负债合计 |
13299879.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337500662.11 |
| 所有者权益合计 |
1086756272.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100056151.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4138109.22 |
| 结算备付金 |
10502589.55 |
| 存出保证金 |
659681.04 |
| 交易性金融资产 |
1142371049.98 |
| 股票投资 |
1062266712.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80104337.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302007.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3807404.43 |
| 应收申购款 |
21664.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161802506.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4086130.08 |
| 应付赎回款 |
720582.44 |
| 应付管理人报酬 |
1414044.25 |
| 应付托管费 |
235674.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557813.59 |
| 负债合计 |
7014244.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419450831.78 |
| 所有者权益合计 |
1154788261.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161802506.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2200531.66 |
| 结算备付金 |
5342839.88 |
| 存出保证金 |
404978.69 |
| 交易性金融资产 |
1325396747.86 |
| 股票投资 |
1208683851.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116712896.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
688443.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17474.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334051016.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56983111.94 |
| 应付证券清算款 |
71.86 |
| 应付赎回款 |
638256.95 |
| 应付管理人报酬 |
1700813.14 |
| 应付托管费 |
283468.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
551.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701797.54 |
| 负债合计 |
60308071.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522993858.99 |
| 所有者权益合计 |
1273742944.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334051016.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258726907.28 |
| 结算备付金 |
228871.92 |
| 存出保证金 |
554326.13 |
| 交易性金融资产 |
1614083857.99 |
| 股票投资 |
1593628910.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20454947.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1724179.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53600.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1875371743.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.81 |
| 应付赎回款 |
9457125.47 |
| 应付管理人报酬 |
2216614.99 |
| 应付托管费 |
369435.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
509.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837921.72 |
| 负债合计 |
12881676.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1728040488.12 |
| 所有者权益合计 |
1862490066.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1875371743.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41323556.22 |
| 结算备付金 |
28378223.87 |
| 存出保证金 |
2483770.41 |
| 交易性金融资产 |
2273901786.17 |
| 股票投资 |
2070701974.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203199811.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4239165.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35908.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2350362410.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6157974.74 |
| 应付赎回款 |
6901230.45 |
| 应付管理人报酬 |
3038087.82 |
| 应付托管费 |
506347.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
526.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200011.8 |
| 负债合计 |
18215569.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032576217.87 |
| 所有者权益合计 |
2332146841.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2350362410.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450340547.3 |
| 结算备付金 |
264153239.31 |
| 存出保证金 |
3932645.81 |
| 交易性金融资产 |
1951094627.78 |
| 股票投资 |
489940627.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1461154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25123586.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3694644646.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75614616.18 |
| 应付赎回款 |
184657554.92 |
| 应付管理人报酬 |
847486.46 |
| 应付托管费 |
254245.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139513.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286212.36 |
| 负债合计 |
262157206.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909244683.59 |
| 所有者权益合计 |
3432487440.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3694644646.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230692457.22 |
| 结算备付金 |
188791611.96 |
| 存出保证金 |
1696799.01 |
| 交易性金融资产 |
8972821795.71 |
| 股票投资 |
142341795.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8830480000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18629151488.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148665709.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29171819862.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
318037072.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2373680.74 |
| 应付托管费 |
712104.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
309830.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258848.72 |
| 负债合计 |
329644437.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24716595033.2 |
| 所有者权益合计 |
28842175424.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29171819862.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167741103.18 |
| 结算备付金 |
87563717.96 |
| 存出保证金 |
1249708.07 |
| 交易性金融资产 |
26317853175.2 |
| 股票投资 |
7334057555.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18983795619.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1830000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24715687.7 |
| 应收利息 |
299801247.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28728924639.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337499639.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2385537.2 |
| 应付托管费 |
715661.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
677382.87 |
| 应付利息 |
21223.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
345488240.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24716525186.7 |
| 所有者权益合计 |
28383436399.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28728924639.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55296144.12 |
| 结算备付金 |
43895179.01 |
| 存出保证金 |
1105843.35 |
| 交易性金融资产 |
25539320319.9 |
| 股票投资 |
5648344408.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19890975911.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
239696809.96 |
| 应收利息 |
396011670.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27375325966.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452059203.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2209458.97 |
| 应付托管费 |
662837.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
550695.2 |
| 应付利息 |
160746.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179233.64 |
| 负债合计 |
457942088.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24716421771.9 |
| 所有者权益合计 |
26917383878.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
27375325966.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197868830.63 |
| 结算备付金 |
22227821.33 |
| 存出保证金 |
62778.05 |
| 交易性金融资产 |
24724575535.9 |
| 股票投资 |
3460840604.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21263734931.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
887501131.25 |
| 应收证券清算款 |
550000000.0 |
| 应收利息 |
352307944.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26734544041.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50349804.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2252616.81 |
| 应付托管费 |
675785.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
542842.03 |
| 应付利息 |
22514.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
54226433.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24716342743.8 |
| 所有者权益合计 |
26680317608.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26734544041.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237893731.82 |
| 结算备付金 |
19929703.67 |
| 存出保证金 |
88669.29 |
| 交易性金融资产 |
24301797367.4 |
| 股票投资 |
797943459.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23503853908.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
137618.6 |
| 应收利息 |
475842730.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52949.62 |
| 资产总计 |
26355742770.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169539625.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2144186.4 |
| 应付托管费 |
643255.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
535503.62 |
| 应付利息 |
94666.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
173209214.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24714660592.3 |
| 所有者权益合计 |
26182533556.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
26355742770.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104201397.06 |
| 结算备付金 |
49982535.14 |
| 存出保证金 |
297699.82 |
| 交易性金融资产 |
23765993661.2 |
| 股票投资 |
807703897.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22958289763.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1814000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
401642007.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26136117301.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180849669.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1563945.09 |
| 应付托管费 |
469183.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
522871.79 |
| 应付利息 |
13612.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.36 |
| 负债合计 |
183627951.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24714660592.3 |
| 所有者权益合计 |
25952489350.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
26136117301.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78601396.79 |
| 结算备付金 |
23298816.0 |
| 存出保证金 |
330369.26 |
| 交易性金融资产 |
23568969129.0 |
| 股票投资 |
451295629.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23117673500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1926458188.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271282750.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25868940650.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512999243.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2153146.03 |
| 应付托管费 |
645943.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
609712.83 |
| 应付利息 |
620877.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
517322546.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24708100914.4 |
| 所有者权益合计 |
25351618104.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25868940650.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78601396.79 |
| 结算备付金 |
23298816.0 |
| 存出保证金 |
330369.26 |
| 交易性金融资产 |
23568969129.0 |
| 股票投资 |
451295629.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23117673500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1926458188.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271282750.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25868940650.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512999243.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2153146.03 |
| 应付托管费 |
645943.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
609712.83 |
| 应付利息 |
620877.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
517322546.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24708100914.4 |
| 所有者权益合计 |
25351618104.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25868940650.8 |
