招商瑞智优选混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15596447.73元 |
| 本期利润 |
-28877340.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250744389.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
1086756272.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7994572.28元 |
| 本期利润 |
-29133810.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264662570.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
1154788261.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-319299124.82元 |
| 本期利润 |
-545003732.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249250914.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
1273742944.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64845989.36元 |
| 本期利润 |
-159316400.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134449578.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
1862490066.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16530012.62元 |
| 本期利润 |
-73631077.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299570623.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
2332146841.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
943799028.92元 |
| 本期利润 |
519052505.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518924054.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
3432487440.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880442308.19元 |
| 本期利润 |
458658454.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4095722510.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1657元 |
| 期末基金资产净值 |
28842175424.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1844224144.14元 |
| 本期利润 |
1702918349.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3215271042.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
28383436399.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690105855.37元 |
| 本期利润 |
236980788.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2061143214.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
26917383878.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
952562299.32元 |
| 本期利润 |
1320159080.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1371032916.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
26680317608.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480825249.75元 |
| 本期利润 |
824157544.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899233178.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
26182533556.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418288739.39元 |
| 本期利润 |
643517189.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418288739.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
25351618104.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
