| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -911.00 | -3257.71 | 357.60% | 452.68 | -49.69% | 6295.97 | -691.11% |
| 2023-06-30 | -1781.91 | -877.67 | 49.25% | 377.18 | -21.17% | 2404.20 | -134.92% |
| 2022-12-31 | -51432.77 | -31739.02 | 61.71% | 875.73 | -1.70% | 1767.45 | -3.44% |
| 2022-06-30 | -14301.05 | -7093.58 | 49.60% | 761.50 | -5.32% | 1411.95 | -9.87% |
| 2021-12-31 | -4855.29 | -1715.44 | 35.33% | 1162.64 | -23.95% | 402.54 | -8.29% |
| 2021-08-02 | 56998.02 | 55755.58 | 97.82% | 3885.23 | 6.82% | 1627.10 | 2.85% |
| 2021-06-30 | 50804.50 | 55744.21 | 109.72% | 13.11 | 0.03% | 1487.39 | 2.93% |
| 2020-12-31 | 178068.64 | 107288.12 | 60.25% | -3540.69 | -1.99% | 15302.57 | 8.59% |
| 2020-06-30 | 27089.32 | 21386.90 | 78.95% | 2297.53 | 8.48% | 11508.26 | 42.48% |
| 2019-12-31 | 136313.85 | 4172.13 | 3.06% | 6288.55 | 4.61% | 443.07 | 0.33% |
| 2019-06-30 | 84543.30 | 113.42 | 0.13% | 4508.51 | 5.33% | 73.64 | 0.09% |
| 2018-12-31 | 66739.57 | -- | -- | 1995.95 | 2.99% | -- | -- |
