| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5203 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47718060.28 |
| 1.利息收入 | 235020.65 |
| 存款利息收入 | 235020.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17973767.6 |
| 股票投资收益 | -29424521.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52130.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11398623.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30324666.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345352.67 |
| 减：二、费用 | 8438376.45 |
| 1.管理人报酬 | 6157903.9 |
| 2.托管费 | 1231580.75 |
| 3.销售服务费 | 620459.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428432.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56156436.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56156436.73 |
| 一、收入： | 8815381.3 |
| 1.利息收入 | 21721.21 |
| 存款利息收入 | 21721.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6235676.75 |
| 股票投资收益 | 1382863.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52130.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4800682.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2515725.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42257.39 |
| 减：二、费用 | 1056195.09 |
| 1.管理人报酬 | 656382.69 |
| 2.托管费 | 131276.53 |
| 3.销售服务费 | 89546.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178988.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7759186.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7759186.21 |
| 一、收入： | 275043.46 |
| 1.利息收入 | 30777.99 |
| 存款利息收入 | 30777.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6256329.76 |
| 股票投资收益 | -155699.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6412029.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6106926.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94862.2 |
| 减：二、费用 | 1552464.4 |
| 1.管理人报酬 | 979164.22 |
| 2.托管费 | 195832.79 |
| 3.销售服务费 | 9317.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1277420.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1277420.94 |
| 一、收入： | 1566356.56 |
| 1.利息收入 | 15278.34 |
| 存款利息收入 | 15278.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4536240.51 |
| 股票投资收益 | 1007300.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3528940.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3037989.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52827.08 |
| 减：二、费用 | 790286.49 |
| 1.管理人报酬 | 473916.82 |
| 2.托管费 | 94783.34 |
| 3.销售服务费 | 2039.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219546.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776070.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776070.07 |
| 一、收入： | 21235595.72 |
| 1.利息收入 | 31228.39 |
| 存款利息收入 | 31228.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20329104.2 |
| 股票投资收益 | 15290274.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5038829.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678478.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196784.95 |
| 减：二、费用 | 2077517.99 |
| 1.管理人报酬 | 921973.02 |
| 2.托管费 | 184394.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535871.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435278.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19158077.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19158077.73 |
| 一、收入： | 15696249.85 |
| 1.利息收入 | 10990.06 |
| 存款利息收入 | 10990.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5635621.06 |
| 股票投资收益 | 3133391.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502229.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10023107.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26531.38 |
| 减：二、费用 | 675359.7 |
| 1.管理人报酬 | 309116.3 |
| 2.托管费 | 61823.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119682.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184737.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15020890.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15020890.15 |
| 一、收入： | 4217024.94 |
| 1.利息收入 | 14274.62 |
| 存款利息收入 | 14274.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5893953.01 |
| 股票投资收益 | 4273745.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1620207.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1725732.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34529.35 |
| 减：二、费用 | 796449.41 |
| 1.管理人报酬 | 303609.75 |
| 2.托管费 | 60721.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81859.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350258.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3420575.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3420575.53 |
| 一、收入： | -1333333.45 |
| 1.利息收入 | 8602.06 |
| 存款利息收入 | 8602.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1569250.95 |
| 股票投资收益 | 635375.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933875.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2922234.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11048.34 |
| 减：二、费用 | 362673.88 |
| 1.管理人报酬 | 141292.69 |
| 2.托管费 | 28258.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13508.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179614.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696007.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696007.33 |
| 一、收入： | 8786370.27 |
| 1.利息收入 | 18868.35 |
| 存款利息收入 | 18868.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3590090.92 |
| 股票投资收益 | 1885867.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704223.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5164897.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12513.9 |
| 减：二、费用 | 805221.08 |
| 1.管理人报酬 | 313269.06 |
| 2.托管费 | 62653.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69559.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359738.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7981149.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7981149.19 |
| 一、收入： | 7039101.9 |
| 1.利息收入 | 9585.03 |
| 存款利息收入 | 9585.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1778922.69 |
| 股票投资收益 | 780447.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998474.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5242588.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8006.06 |
| 减：二、费用 | 389544.39 |
| 1.管理人报酬 | 157034.81 |
| 2.托管费 | 31406.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19533.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181569.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6649557.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6649557.51 |
| 一、收入： | -7348312.72 |
| 1.利息收入 | 20621.72 |
| 存款利息收入 | 20621.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498824.31 |
| 股票投资收益 | -1088076.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586900.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7873856.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6097.96 |
| 减：二、费用 | 936316.43 |
| 1.管理人报酬 | 343097.95 |
| 2.托管费 | 68619.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63065.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461533.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8284629.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8284629.15 |
| 一、收入： | -4481926.18 |
| 1.利息收入 | 11290.09 |
| 存款利息收入 | 11290.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1272165.21 |
| 股票投资收益 | 537181.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734983.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5769119.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3737.91 |
| 减：二、费用 | 474154.08 |
| 1.管理人报酬 | 186256.6 |
| 2.托管费 | 37251.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14766.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235879.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4956080.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4956080.26 |
| 一、收入： | 14604864.79 |
| 1.利息收入 | 34423.68 |
| 存款利息收入 | 34412.91 |
| 债券利息收入 | 10.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15266339.93 |
| 股票投资收益 | 12968335.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3183.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2301187.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-773106.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77207.88 |
| 减：二、费用 | 1579891.22 |
| 1.管理人报酬 | 551782.44 |
| 2.托管费 | 110356.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260451.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 657300.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13024973.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13024973.57 |
| 一、收入： | 7228498.27 |
| 1.利息收入 | 11655.07 |
| 存款利息收入 | 11655.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275251.01 |
| 股票投资收益 | 1094927.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180323.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4934174.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7417.65 |
| 减：二、费用 | 668332.86 |
| 1.管理人报酬 | 191985.39 |
| 2.托管费 | 38397.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62373.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375577.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6560165.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6560165.41 |
| 一、收入： | -3357913.13 |
| 1.利息收入 | 18840.06 |
| 存款利息收入 | 18840.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5360634.18 |
| 股票投资收益 | 3795469.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565164.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8741395.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4008.58 |
| 减：二、费用 | 1108725.51 |
| 1.管理人报酬 | 357788.14 |
| 2.托管费 | 71557.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67253.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 612126.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4466638.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4466638.64 |
| 一、收入： | -8257140.05 |
| 1.利息收入 | 9253.88 |
| 存款利息收入 | 9253.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2280372.86 |
| 股票投资收益 | 1457933.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822438.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10548673.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1907.0 |
| 减：二、费用 | 557861.02 |
| 1.管理人报酬 | 173323.79 |
| 2.托管费 | 34664.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21332.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328539.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8815001.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8815001.07 |
| 一、收入： | 33669604.88 |
| 1.利息收入 | 61149.01 |
| 存款利息收入 | 30725.63 |
| 债券利息收入 | 30423.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42787262.74 |
| 股票投资收益 | 40925902.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6188.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867549.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9223815.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45008.56 |
| 减：二、费用 | 1722269.29 |
| 1.管理人报酬 | 626255.78 |
| 2.托管费 | 125251.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308346.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 662415.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31947335.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31947335.59 |
| 一、收入： | 44629076.19 |
| 1.利息收入 | 47968.23 |
| 存款利息收入 | 17544.85 |
| 债券利息收入 | 30423.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32419766.18 |
| 股票投资收益 | 31137357.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6188.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288597.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12130913.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30428.17 |
| 减：二、费用 | 1049712.96 |
| 1.管理人报酬 | 401597.87 |
| 2.托管费 | 80319.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237368.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330426.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43579363.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43579363.23 |
| 一、收入： | 68267776.84 |
| 1.利息收入 | 386443.35 |
| 存款利息收入 | 40790.35 |
| 债券利息收入 | 345653.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16076985.78 |
| 股票投资收益 | 10711265.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464172.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4901547.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51296008.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508338.98 |
| 减：二、费用 | 4192952.02 |
| 1.管理人报酬 | 1806956.79 |
| 2.托管费 | 361391.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1361059.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 663544.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64074824.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64074824.82 |
| 一、收入： | 4198119.56 |
| 1.利息收入 | 260851.79 |
| 存款利息收入 | 31547.84 |
| 债券利息收入 | 229303.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15251168.12 |
| 股票投资收益 | -18108270.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30226.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2887329.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18698361.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490074.32 |
| 减：二、费用 | 2737812.54 |
| 1.管理人报酬 | 1240082.81 |
| 2.托管费 | 248016.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 919979.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329733.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1460307.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1460307.02 |
| 一、收入： | -79957514.51 |
| 1.利息收入 | 1299752.38 |
| 存款利息收入 | 139417.93 |
| 债券利息收入 | 1160334.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1371062.98 |
| 股票投资收益 | -34199084.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355720.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35214426.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83185632.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557302.25 |
| 减：二、费用 | 13768670.65 |
| 1.管理人报酬 | 6884500.99 |
| 2.托管费 | 1376900.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4812453.52 |
| 5.利息支出 | 18799.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18799.53 |
| 6.其他费用 | 676016.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93726185.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93726185.16 |
| 一、收入： | -139266661.33 |
| 1.利息收入 | 778722.86 |
| 存款利息收入 | 94683.2 |
| 债券利息收入 | 684039.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39234456.05 |
| 股票投资收益 | 14098119.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510790.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24625545.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179326186.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46346.51 |
| 减：二、费用 | 7236254.01 |
| 1.管理人报酬 | 4178127.11 |
| 2.托管费 | 835625.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1860636.47 |
| 5.利息支出 | 18799.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18799.53 |
| 6.其他费用 | 343065.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146502915.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146502915.34 |
| 一、收入： | 67615122.58 |
| 1.利息收入 | 938904.14 |
| 存款利息收入 | 183853.97 |
| 债券利息收入 | 732562.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65695821.19 |
| 股票投资收益 | -84132536.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114549.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18322165.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132159881.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212157.89 |
| 减：二、费用 | 11125497.41 |
| 1.管理人报酬 | 5208661.61 |
| 2.托管费 | 1041732.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4180957.79 |
| 5.利息支出 | 2907.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2907.6 |
| 6.其他费用 | 691237.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56489625.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56489625.17 |
| 一、收入： | 10349271.37 |
| 1.利息收入 | 393217.46 |
| 存款利息收入 | 90468.28 |
| 债券利息收入 | 280261.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15610773.69 |
| 股票投资收益 | -28290720.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439238.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12240708.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25394819.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172008.24 |
| 减：二、费用 | 4837882.78 |
| 1.管理人报酬 | 2281489.1 |
| 2.托管费 | 456297.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1738375.83 |
| 5.利息支出 | 2907.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2907.6 |
| 6.其他费用 | 358812.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5511388.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5511388.59 |
| 一、收入： | -60352500.17 |
| 1.利息收入 | 5644404.22 |
| 存款利息收入 | 821692.77 |
| 债券利息收入 | 891.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10382742.84 |
| 股票投资收益 | -1677932.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863398.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11197277.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77314612.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934965.19 |
| 减：二、费用 | 7866392.08 |
| 1.管理人报酬 | 3979167.24 |
| 2.托管费 | 795833.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2568129.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523261.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68218892.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68218892.25 |
| 一、收入： | 25509374.12 |
| 1.利息收入 | 5506441.28 |
| 存款利息收入 | 683729.83 |
| 债券利息收入 | 891.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9608406.34 |
| 股票投资收益 | -546210.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863398.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9291218.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9910119.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484406.81 |
| 减：二、费用 | 4233496.99 |
| 1.管理人报酬 | 2276609.39 |
| 2.托管费 | 455321.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1316353.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185211.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21275877.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21275877.13 |
