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基金买卖网 > 基金净值 > 宏利集利债券A (162210)
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宏利集利债券A162210
基金类型:债券型     成立日期:2008-09-26     基金规模:7.68亿份     基金经理: 李宇璐 
基金全称:宏利集利债券型证券投资基金     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    1.01%
  • 近一季增长率
    2.68%
  • 近半年增长率
    3.91%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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泰达宏利集利债券型证券投资基金招募说明书
泰达宏利集利债券型证券投资基金招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  

  重要提示

  本基金募集申请已于2008年7月18日获中国证监会证监许可『2008』955号文核准,基金合同于2008年9月26日正式生效。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

  本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2019年3月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日,财务数据未经审计。
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