| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 152.58 | 91.86 | 60.21% | 19.56 | 12.82% | -- | -- | 8.13 | 5.33% |
| 2023-06-30 | 72.35 | 42.83 | 59.20% | 9.42 | 13.02% | -- | -- | 3.13 | 4.33% |
| 2022-12-31 | 107.16 | 58.99 | 55.05% | 12.98 | 12.11% | -- | -- | 1.16 | 1.08% |
| 2022-06-30 | 53.91 | 29.86 | 55.39% | 6.57 | 12.19% | -- | -- | 0.52 | 0.97% |
| 2021-12-31 | 150.37 | 78.53 | 52.22% | 17.28 | 11.49% | 14.76 | 9.82% | 0.09 | 0.06% |
| 2021-06-30 | 81.77 | 41.60 | 50.87% | 9.15 | 11.19% | 9.21 | 11.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 229.24 | 129.60 | 56.53% | 28.51 | 12.44% | 24.93 | 10.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.25 | 66.33 | 56.57% | 14.59 | 12.45% | 13.31 | 11.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 239.27 | 138.09 | 57.71% | 30.38 | 12.70% | 24.69 | 10.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.04 | 67.24 | 57.95% | 14.79 | 12.75% | 10.81 | 9.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 348.99 | 196.25 | 56.23% | 43.18 | 12.37% | 43.96 | 12.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 218.03 | 131.06 | 60.11% | 28.83 | 13.22% | 25.72 | 11.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 659.38 | 349.49 | 53.00% | 76.89 | 11.66% | 167.70 | 25.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 382.07 | 186.80 | 48.89% | 41.10 | 10.76% | 121.70 | 31.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 838.32 | 522.72 | 62.35% | 115.00 | 13.72% | 136.88 | 16.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 445.97 | 269.82 | 60.50% | 59.36 | 13.31% | 84.98 | 19.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2518.89 | 894.07 | 35.49% | 196.69 | 7.81% | 1360.77 | 54.02% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1400.55 | 498.73 | 35.61% | 109.72 | 7.83% | 756.61 | 54.02% | -- | -- |
