名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.29% | 6.42% | 0.89% | 17.81% | -8.17% | -20.40% | -1.00% | -23.33% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1947|2641 | 328|2858 | 2031|2807 | 426|2704 | 1956|2515 | 1788|2270 | 568|1850 | 683|1207 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6601 | 1.5144 | -0.78% | |
2024-04-29 | 0.6653 | 1.5163 | 2.73% | |
2024-04-26 | 0.6476 | 1.5099 | 2.86% | |
2024-04-25 | 0.6296 | 1.5033 | -0.54% | |
2024-04-24 | 0.633 | 1.5046 | 2.05% |
截至2024-03-31 中信保诚中证TMT指数(LOF)A期末总份额为1.00亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 6.00 | 137.30 | 1.60% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 135.27 | 1.58% |
002463 | 沪电股份 | 4.00 | 129.17 | 1.51% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 127.04 | 1.48% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 119.18 | 1.39% |
002916 | 深南电路 | 1.00 | 109.33 | 1.28% |
002739 | 万达电影 | 7.00 | 107.18 | 1.25% |
603019 | 中科曙光 | 2.00 | 106.37 | 1.24% |
000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 105.33 | 1.23% |
601728 | 中国电信 | 16.00 | 103.30 | 1.21% |