| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14040.48 |
| 存出保证金 | 8031.5 |
| 交易性金融资产 | 85565189.11 |
| 股票投资 | 85565189.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 498592.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91228293.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142956.32 |
| 应付管理人报酬 | 77728.14 |
| 应付托管费 | 15545.62 |
| 应付销售服务费 | 8054.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206255.02 |
| 负债合计 | 450539.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89842847.82 |
| 所有者权益合计 | 90777753.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 91228293.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6607317.38 |
| 结算备付金 | 65429.96 |
| 存出保证金 | 10151.81 |
| 交易性金融资产 | 107081849.51 |
| 股票投资 | 107081849.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 536370.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114301119.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343947.7 |
| 应付管理人报酬 | 93418.6 |
| 应付托管费 | 20552.09 |
| 应付销售服务费 | 10478.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197657.78 |
| 负债合计 | 666054.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95121134.47 |
| 所有者权益合计 | 113635064.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 114301119.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3740668.79 |
| 结算备付金 | 3773.53 |
| 存出保证金 | 3344.04 |
| 交易性金融资产 | 55012382.51 |
| 股票投资 | 55012382.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36988.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58797157.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52452.98 |
| 应付管理人报酬 | 50646.36 |
| 应付托管费 | 11142.21 |
| 应付销售服务费 | 1269.71 |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212675.74 |
| 负债合计 | 328187.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59782286.28 |
| 所有者权益合计 | 58468970.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 58797157.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3643472.4 |
| 结算备付金 | 18409.07 |
| 存出保证金 | 4429.3 |
| 交易性金融资产 | 55755781.6 |
| 股票投资 | 55755781.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373512.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59795604.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 226237.2 |
| 应付赎回款 | 54467.51 |
| 应付管理人报酬 | 47817.16 |
| 应付托管费 | 10519.78 |
| 应付销售服务费 | 1221.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252796.2 |
| 负债合计 | 593059.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54421228.6 |
| 所有者权益合计 | 59202545.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 59795604.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4365034.14 |
| 结算备付金 | 779.56 |
| 存出保证金 | 3496.32 |
| 交易性金融资产 | 68250974.35 |
| 股票投资 | 68250974.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71122.2 |
| 应收利息 | 393.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31683.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72723484.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.78 |
| 应付赎回款 | 165118.15 |
| 应付管理人报酬 | 61039.77 |
| 应付托管费 | 13428.73 |
| 应付销售服务费 | 378.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190282.52 |
| 负债合计 | 450975.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52192065.31 |
| 所有者权益合计 | 72272508.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 72723484.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4490849.5 |
| 结算备付金 | 372.5 |
| 存出保证金 | 8906.04 |
| 交易性金融资产 | 78647228.31 |
| 股票投资 | 78629428.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26153.4 |
| 应收利息 | 425.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118724.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27483.71 |
| 资产总计 | 83320143.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103784.33 |
| 应付管理人报酬 | 66413.29 |
| 应付托管费 | 14610.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199554.09 |
| 负债合计 | 414507.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60103148.93 |
| 所有者权益合计 | 82905635.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 83320143.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5407789.39 |
| 结算备付金 | 146764.92 |
| 存出保证金 | 8924.18 |
| 交易性金融资产 | 86167264.78 |
| 股票投资 | 86143088.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24176.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69043.54 |
| 应收利息 | 2272.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127501.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91929560.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.25 |
| 应付赎回款 | 467197.01 |
| 应付管理人报酬 | 73900.98 |
| 应付托管费 | 16258.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250376.14 |
| 负债合计 | 860646.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66297911.08 |
| 所有者权益合计 | 91068914.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 91929560.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6039731.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7348.0 |
| 交易性金融资产 | 99685468.39 |
| 股票投资 | 99671468.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 905129.47 |
| 应收利息 | 607.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56058.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106694342.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 818503.42 |
| 应付管理人报酬 | 94934.57 |
| 应付托管费 | 20885.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232294.19 |
| 负债合计 | 1205787.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79603354.74 |
| 所有者权益合计 | 105488555.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 106694342.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7066415.25 |
| 结算备付金 | 10382.18 |
| 存出保证金 | 14868.37 |
| 交易性金融资产 | 129316494.88 |
| 股票投资 | 129250294.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 395266.24 |
| 应收利息 | 1374.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298468.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137103269.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 760256.1 |
| 应付管理人报酬 | 108298.09 |
| 应付托管费 | 23825.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206195.51 |
| 负债合计 | 1143775.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103628086.91 |
| 所有者权益合计 | 135959494.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 137103269.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7760587.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7242.86 |
| 交易性金融资产 | 130683719.64 |
| 股票投资 | 130644719.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 921580.49 |
| 应收利息 | 1656.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64043.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139438831.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 449245.77 |
| 应付管理人报酬 | 117856.48 |
| 应付托管费 | 25928.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335426.88 |
| 负债合计 | 987801.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125319163.82 |
| 所有者权益合计 | 138451029.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 139438831.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8151249.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10840.85 |
| 交易性金融资产 | 130301378.77 |
| 股票投资 | 130301378.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1558.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134676.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138599703.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.46 |
| 应付赎回款 | 271235.75 |
| 应付管理人报酬 | 110575.64 |
| 应付托管费 | 24326.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576449.66 |
| 负债合计 | 1030841.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152156773.93 |
| 所有者权益合计 | 137568862.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 138599703.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6680033.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28628.21 |
| 交易性金融资产 | 99260335.12 |
| 股票投资 | 99260335.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1340.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30935.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106001272.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 119.07 |
| 应付赎回款 | 306152.46 |
| 应付管理人报酬 | 94839.14 |
| 应付托管费 | 20864.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 625650.02 |
| 负债合计 | 1092319.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145081383.16 |
| 所有者权益合计 | 104908952.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 106001272.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12424084.29 |
| 结算备付金 | 16656.15 |
| 存出保证金 | 20789.69 |
| 交易性金融资产 | 181130414.65 |
| 股票投资 | 181130414.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10957631.9 |
| 应收利息 | 5377.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138018.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204692972.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12416965.8 |
| 应付管理人报酬 | 193067.12 |
| 应付托管费 | 42474.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 609988.98 |
| 负债合计 | 13333788.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210847721.59 |
| 所有者权益合计 | 191359184.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 204692972.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16716286.99 |
| 结算备付金 | 9254.85 |
| 存出保证金 | 32529.87 |
| 交易性金融资产 | 280977507.36 |
| 股票投资 | 280770407.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3527.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83659.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297822765.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6713.47 |
| 应付赎回款 | 295646.46 |
| 应付管理人报酬 | 255214.27 |
| 应付托管费 | 56147.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 721017.14 |
| 负债合计 | 1540687.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277487725.94 |
| 所有者权益合计 | 296282078.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 297822765.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22137485.8 |
| 结算备付金 | 619514.85 |
| 存出保证金 | 70710.43 |
| 交易性金融资产 | 319948348.88 |
| 股票投资 | 309958348.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9990000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 198170.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44418.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343018649.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4794252.35 |
| 应付赎回款 | 53450.11 |
| 应付管理人报酬 | 276992.71 |
| 应付托管费 | 60938.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563388.61 |
| 负债合计 | 6233178.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306712622.55 |
| 所有者权益合计 | 336785471.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 343018649.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26301818.93 |
| 结算备付金 | 9068.17 |
| 存出保证金 | 51047.63 |
| 交易性金融资产 | 406459868.15 |
| 股票投资 | 396490868.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9969000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93852.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8784.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432924439.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8020691.21 |
| 应付赎回款 | 87592.6 |
| 应付管理人报酬 | 371909.83 |
| 应付托管费 | 81820.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490200.7 |
| 负债合计 | 9233177.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376601849.61 |
| 所有者权益合计 | 423691262.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 432924439.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35988265.59 |
| 结算备付金 | 274419.89 |
| 存出保证金 | 127505.11 |
| 交易性金融资产 | 523427157.84 |
| 股票投资 | 523427157.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2506804.88 |
| 应收利息 | 9713.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8134043.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570467910.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12455538.53 |
| 应付管理人报酬 | 466454.64 |
| 应付托管费 | 102620.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410690.56 |
| 负债合计 | 13692682.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464745521.33 |
| 所有者权益合计 | 556775228.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 570467910.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36692501.19 |
| 结算备付金 | 1381094.64 |
| 存出保证金 | 1347016.43 |
| 交易性金融资产 | 611760487.84 |
| 股票投资 | 611760487.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8510.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215594.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651405205.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103.92 |
| 应付赎回款 | 5356920.37 |
| 应付管理人报酬 | 590057.76 |
| 应付托管费 | 129812.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430050.71 |
| 负债合计 | 8178503.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436434953.52 |
| 所有者权益合计 | 643226701.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 651405205.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117340708.2 |
| 结算备付金 | 3818501.15 |
| 存出保证金 | 896016.75 |
| 交易性金融资产 | 1731899306.01 |
| 股票投资 | 1731899306.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73038959.24 |
| 应收利息 | 35819.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61308514.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1988337825.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90142740.75 |
| 应付管理人报酬 | 1779092.47 |
| 应付托管费 | 391400.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 654288.03 |
| 负债合计 | 96826649.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1158572721.31 |
| 所有者权益合计 | 1891511175.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1988337825.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3038425.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 61368778.61 |
| 股票投资 | 61347778.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 217400000.0 |
| 应收证券清算款 | 19953934.5 |
| 应收利息 | 136060.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301897198.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12830137.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117898.56 |
| 应付托管费 | 25937.71 |
| 应付销售服务费 | 2672.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34471.8 |
| 负债合计 | 13064173.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286752272.32 |
| 所有者权益合计 | 288833024.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 301897198.4 |
