| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3855449.55 |
| 1.利息收入 | 21409.83 |
| 存款利息收入 | 21409.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1130359.61 |
| 股票投资收益 | 277465.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7948.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844945.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5141791.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134572.62 |
| 减：二、费用 | 1525756.87 |
| 1.管理人报酬 | 918617.0 |
| 2.托管费 | 195614.79 |
| 3.销售服务费 | 81265.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5381206.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5381206.42 |
| 一、收入： | 12211572.69 |
| 1.利息收入 | 10393.56 |
| 存款利息收入 | 10393.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3275140.54 |
| 股票投资收益 | 2743458.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531681.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8823897.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102141.11 |
| 减：二、费用 | 723494.33 |
| 1.管理人报酬 | 428340.63 |
| 2.托管费 | 94234.92 |
| 3.销售服务费 | 31349.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169569.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11488078.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11488078.36 |
| 一、收入： | -20620275.98 |
| 1.利息收入 | 13464.93 |
| 存款利息收入 | 13464.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3742020.64 |
| 股票投资收益 | -4344042.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13162.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588859.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16911428.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19708.63 |
| 减：二、费用 | 1071552.73 |
| 1.管理人报酬 | 589874.53 |
| 2.托管费 | 129772.45 |
| 3.销售服务费 | 11580.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21691828.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21691828.71 |
| 一、收入： | -15104514.88 |
| 1.利息收入 | 6830.91 |
| 存款利息收入 | 6830.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3120332.05 |
| 股票投资收益 | -3540631.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420299.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11999998.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8984.99 |
| 减：二、费用 | 539117.94 |
| 1.管理人报酬 | 298615.68 |
| 2.托管费 | 65695.49 |
| 3.销售服务费 | 5227.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15643632.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15643632.82 |
| 一、收入： | 5391452.74 |
| 1.利息收入 | 16666.01 |
| 存款利息收入 | 16654.17 |
| 债券利息收入 | 11.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9138541.25 |
| 股票投资收益 | 8581398.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45669.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511473.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3834907.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71153.25 |
| 减：二、费用 | 1503729.21 |
| 1.管理人报酬 | 785293.03 |
| 2.托管费 | 172764.44 |
| 3.销售服务费 | 945.94 |
| 4.交易费用 | 147598.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397127.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3887723.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3887723.53 |
| 一、收入： | 4593763.21 |
| 1.利息收入 | 8799.91 |
| 存款利息收入 | 8792.55 |
| 债券利息收入 | 7.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6054572.86 |
| 股票投资收益 | 5664942.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20224.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369405.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1516752.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47142.81 |
| 减：二、费用 | 817705.59 |
| 1.管理人报酬 | 415996.49 |
| 2.托管费 | 91519.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92066.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218123.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3776057.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3776057.62 |
| 一、收入： | 28051809.55 |
| 1.利息收入 | 44067.75 |
| 存款利息收入 | 43963.32 |
| 债券利息收入 | 104.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24572631.57 |
| 股票投资收益 | 23597001.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65428.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910201.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3330149.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104960.68 |
| 减：二、费用 | 2292431.72 |
| 1.管理人报酬 | 1296006.73 |
| 2.托管费 | 285121.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249281.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462021.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25759377.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25759377.83 |
| 一、收入： | 24450473.18 |
| 1.利息收入 | 29081.48 |
| 存款利息收入 | 29072.22 |
| 债券利息收入 | 9.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12529144.04 |
| 股票投资收益 | 11967736.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10684.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550723.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11831653.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60594.28 |
| 减：二、费用 | 1172508.03 |
| 1.管理人报酬 | 663339.47 |
| 2.托管费 | 145934.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133051.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230182.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23277965.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23277965.15 |
| 一、收入： | 55087576.72 |
| 1.利息收入 | 63503.89 |
| 存款利息收入 | 63413.76 |
| 债券利息收入 | 90.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5096303.11 |
| 股票投资收益 | -6183273.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70118.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016852.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59966201.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154174.5 |
| 减：二、费用 | 2392719.4 |
| 1.管理人报酬 | 1380921.6 |
| 2.托管费 | 303802.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246889.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461104.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52694857.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52694857.32 |
| 一、收入： | 25035019.26 |
| 1.利息收入 | 32287.8 |
| 存款利息收入 | 32222.63 |
| 债券利息收入 | 65.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5193641.9 |
| 股票投资收益 | -5881949.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41319.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646988.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30104653.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91720.3 |
| 减：二、费用 | 1160380.79 |
| 1.管理人报酬 | 672407.91 |
| 2.托管费 | 147929.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108100.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231942.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23874638.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23874638.47 |
| 一、收入： | -66435517.64 |
| 1.利息收入 | 97346.74 |
| 存款利息收入 | 97244.38 |
| 债券利息收入 | 102.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51139106.69 |
| 股票投资收益 | -52575329.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36313.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399908.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15669262.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275504.64 |
| 减：二、费用 | 3489873.83 |
| 1.管理人报酬 | 1962500.26 |
| 2.托管费 | 431750.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439619.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 656003.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69925391.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69925391.47 |
| 一、收入： | -38844941.26 |
| 1.利息收入 | 62489.68 |
| 存款利息收入 | 62395.77 |
| 债券利息收入 | 93.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19173956.77 |
| 股票投资收益 | -20116396.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31138.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911301.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19944617.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211143.18 |
| 减：二、费用 | 2180321.13 |
| 1.管理人报酬 | 1310593.01 |
| 2.托管费 | 288330.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257218.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324179.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41025262.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41025262.39 |
| 一、收入： | -9095371.48 |
| 1.利息收入 | 264724.38 |
| 存款利息收入 | 138658.7 |
| 债券利息收入 | 126065.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51237858.01 |
| 股票投资收益 | -52817689.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578251.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41641557.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236204.38 |
| 减：二、费用 | 6593847.15 |
| 1.管理人报酬 | 3494885.47 |
| 2.托管费 | 768874.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1676984.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653102.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15689218.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15689218.63 |
| 一、收入： | -4991624.94 |
| 1.利息收入 | 169564.59 |
| 存款利息收入 | 63444.05 |
| 债券利息收入 | 106120.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50634831.25 |
| 股票投资收益 | -51471068.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836236.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45346374.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127267.54 |
| 减：二、费用 | 3820651.58 |
| 1.管理人报酬 | 1868002.07 |
| 2.托管费 | 410960.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1216977.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324711.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8812276.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8812276.52 |
| 一、收入： | -136077284.25 |
| 1.利息收入 | 360460.21 |
| 存款利息收入 | 298898.56 |
| 债券利息收入 | 61561.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84469493.92 |
| 股票投资收益 | -86539868.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102224.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52612701.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644450.62 |
| 减：二、费用 | 8383184.38 |
| 1.管理人报酬 | 5227249.38 |
| 2.托管费 | 1149994.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1368820.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 637119.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144460468.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144460468.63 |
| 一、收入： | -115288547.37 |
| 1.利息收入 | 207127.39 |
| 存款利息收入 | 207127.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60936187.95 |
| 股票投资收益 | -62501762.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565574.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54981802.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422315.35 |
| 减：二、费用 | 4459678.66 |
| 1.管理人报酬 | 2698204.25 |
| 2.托管费 | 593604.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 849847.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318022.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119748226.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119748226.03 |
| 一、收入： | -523807824.13 |
| 1.利息收入 | 632084.6 |
| 存款利息收入 | 561355.22 |
| 债券利息收入 | 70729.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519600681.17 |
| 股票投资收益 | -522965426.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4258.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3360486.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11748473.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6909245.98 |
| 减：二、费用 | 25188931.65 |
| 1.管理人报酬 | 8940668.84 |
| 2.托管费 | 1966947.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13607726.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 673588.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-548996755.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-548996755.78 |
| 一、收入： | -17654641.35 |
| 1.利息收入 | 326925.91 |
| 存款利息收入 | 256196.53 |
| 债券利息收入 | 70729.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200298261.31 |
| 股票投资收益 | 197486438.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4258.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2807563.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221545993.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3266164.78 |
| 减：二、费用 | 14005497.27 |
| 1.管理人报酬 | 4987295.34 |
| 2.托管费 | 1097204.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7566062.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354934.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31660138.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31660138.62 |
