| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142390.69元 |
| 本期利润 | -605777.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66747119.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.695元 |
| 期末基金资产净值 | 66939681.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1981902.59元 |
| 本期利润 | 11741931.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65393428.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.673元 |
| 期末基金资产净值 | 80045928.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4483330.62元 |
| 本期利润 | -20886051.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56286557.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6935元 |
| 期末基金资产净值 | 54650848.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3424065.61元 |
| 本期利润 | -15095693.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51765177.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6805元 |
| 期末基金资产净值 | 56960984.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7701834.94元 |
| 本期利润 | 3826927.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47483173.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6349元 |
| 期末基金资产净值 | 71279706.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5292809.99元 |
| 本期利润 | 3776057.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58122680.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6655元 |
| 期末基金资产净值 | 82905635.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22429228.28元 |
| 本期利润 | 25759377.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83244993.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7197元 |
| 期末基金资产净值 | 105488555.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11446311.77元 |
| 本期利润 | 23277965.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120801444.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8183元 |
| 期末基金资产净值 | 135959494.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7271344.12元 |
| 本期利润 | 52694857.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159416249.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.389元 |
| 期末基金资产净值 | 138451029.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6230014.59元 |
| 本期利润 | 23874638.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193201548.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4128元 |
| 期末基金资产净值 | 137568862.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54256129.14元 |
| 本期利润 | -69925391.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -178213995.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 104908952.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21080645.04元 |
| 本期利润 | -41025262.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214132693.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 191359184.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57330776.4元 |
| 本期利润 | -15689218.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257792529.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6456元 |
| 期末基金资产净值 | 296282078.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54158650.7元 |
| 本期利润 | -8812276.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281698868.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6571元 |
| 期末基金资产净值 | 336785471.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91847767.47元 |
| 本期利润 | -144460468.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -283598186.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5388元 |
| 期末基金资产净值 | 423691262.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64766423.87元 |
| 本期利润 | -119748226.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -317819581.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5029元 |
| 期末基金资产净值 | 556775228.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -537248282.24元 |
| 本期利润 | -548996755.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -60.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -237279758.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3998元 |
| 期末基金资产净值 | 643226701.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189885854.73元 |
| 本期利润 | -31660138.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351031710.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1329元 |
| 期末基金资产净值 | 1891511175.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.21% |
