名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商沪港深混合A | 0.9935 | 1.62% |
浙商沪港深混合C | 0.9744 | 1.62% |
浙商智选领航三年持有… | 0.8535 | 1.16% |
浙商智选领航三年持有… | 0.8478 | 1.16% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5075 | 1.87% |
浙商日添利B | 0.4382 | 1.64% |
浙商日添金A | 0.442 | 1.61% |
浙商日添利A | 0.3722 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-11-02 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4.33 | -- | -- | 0.48 | 11.11% | -- | -- | 1.85 | 42.67% |
2021-12-31 | 23.38 | 4.81 | 20.59% | 1.93 | 8.27% | 0.53 | 2.25% | 6.61 | 28.26% |
2021-06-30 | 11.62 | 2.86 | 24.58% | 0.95 | 8.19% | 0.31 | 2.69% | 2.84 | 24.42% |
2020-12-31 | 86.52 | 23.18 | 26.79% | 7.73 | 8.93% | 0.70 | 0.80% | 18.99 | 21.95% |
2020-06-30 | 46.70 | 13.62 | 29.17% | 4.54 | 9.72% | 0.18 | 0.39% | 12.88 | 27.57% |