浙商惠民纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2380.7元 |
| 本期利润 |
-2027.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8471.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
276470.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48622.91元 |
| 本期利润 |
37191.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10265.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
452502.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50838.52元 |
| 本期利润 |
40024.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22252.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1105383.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2103647.17元 |
| 本期利润 |
-1036463.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-347723.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
11166406.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-788276.23元 |
| 本期利润 |
-1092467.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1052251.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
75492120.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
